הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		370.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1581

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 0.19% מהקרן
	הראלס ד תב60	תעודת סל	0.19	238,197	0.7
1	אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.14	500,000	0.5
81	אג"חים קונצרני, שהם 11.24% מהקרן
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	1.57	5,802,094	5.9
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.78	2,814,239	2.9
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.5	1,780,000	1.9
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	1,420,000	1.5
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.38	1,487,000	1.4
	AMXLMM 6% 9.6.2019	אג"ח קונצרני	0.36	4,900,000	1.3
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.32	304,949	1.2
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.29	750,000	1.1
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.28	1,000,000	1.1
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.25	900,271	0.9
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.22	580,000	0.8
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	882,197	0.8
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	750,000	0.8
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	600,001	0.8
	RBS 13.125% 19.03.22	אג"ח קונצרני	0.2	200,000	0.7
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.2	859,091	0.7
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	597,322	0.7
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.19	631,345	0.7
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.19	571,791	0.7
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	700,000	0.7
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.18	674,991	0.7
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	455,000	0.6
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.15	387,518	0.6
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	498,000	0.6
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	437,542	0.5
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	450,000	0.5
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	413,648	0.5
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.13	444,620	0.5
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.13	500,000	0.5
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.12	300,000	0.4
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	379,915	0.5
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	309,254	0.4
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	386,666	0.4
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.11	294,235	0.4
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	350,000	0.4
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.1	300,981	0.4
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	350,000	0.4
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	265,663	0.3
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.09	400,000	0.3
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	300,162	0.3
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.09	314,284	0.3
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.08	256,270	0.3
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	259,162	0.3
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.08	280,388	0.3
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	330,210	0.3
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.08	279,306	0.3
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	221,143	0.3
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	300,000	0.3
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.07	208,078	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.07	243,882	0.3
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.06	201,651	0.2
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	187,500	0.2
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	217,088	0.2
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.05	173,114	0.2
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.05	197,233	0.2
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.05	182,205	0.2
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	161,904	0.2
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	148,979	0.2
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.04	138,889	0.1
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.04	150,000	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	133,598	0.2
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	150,000	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	90,006	0.1
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.03	160,000	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	108,889	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	119,000	0.1
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	98,471	0.1
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	104,168	0.1
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	67,771	0.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	64,767	0.1
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	43,555	0.1
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	37,440	0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	50,023	0.1
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	16,667	0.0
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0	1,174	0.0
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0	675	0.0
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0	13,284	0.0
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0	17,500	0.0
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0	16,666	0.0
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0	523	0.0
21	אג"חים מדינה, שהם 76.12% מהקרן
	גליל 5903	אג"ח מדינה	13.72	30,800,000	51.6
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	10.85	30,350,000	40.8
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	9.56	35,943,319	35.9
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	6.82	23,991,599	25.6
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	4.79	14,000,764	18.0
	גליל 5472	אג"ח מדינה	4.72	12,800,000	17.7
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3.36	9,898,450	12.6
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	3.04	7,800,000	11.4
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	2.75	10,380,345	10.4
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	2.68	9,300,000	10.1
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	2.25	5,800,000	8.5
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	2.19	6,500,000	8.2
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	2.12	6,300,000	8.0
	ISRAEL 4% 30.6.2022	אג"ח מדינה	2.09	1,800,000	7.9
	שחר 2683	אג"ח מדינה	1.41	5,000,000	5.3
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	1.17	3,800,000	4.4
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	0.99	3,000,000	3.7
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	0.83	3,138,777	3.1
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	0.42	1,500,000	1.6
	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05.	אג"ח מדינה	0.19	420,000	0.7
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	0.17	645,860	0.6
3	מלוות קצר מועד, שהם 5.37% מהקרן
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	3.19	12,000,000	12.0
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	1.99	7,500,000	7.5
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	0.19	700,000	0.7
1	CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.02	300	0.1
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.54% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.73		14.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.12		4.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.69		2.6

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור