TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב שקלית 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   972.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3115
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


26


מניות, שהם 3.26% מהקרן
איי.סי.אלמניה0.49177,7935.0
MELLANOX TECHNOLOGIES מניה0.4225,1794.3
ריט 1מניה0.3320,0003.1
דלק קבוצהמניה0.242,6002.5
RADWARE LTD מניה0.1824,0001.9
חברה לישראלמניה0.181,4521.9
חלל תקשורתמניה0.1837,5791.9
NUANCE COMMUNICATIONS INC מניה0.1527,9001.5
SUPERCOM LTD מניה0.1550,0001.5
טבעמניה0.157,0001.6
מגדלי תיכון מניה0.15383,6301.5
סאמיטמניה0.14107,7121.4
J C PENNEY COMPANY INC מניה0.1345,0001.3
ישראל קנדהמניה0.111,546,7781.1
קנון מניה0.115,7641.1
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES מניה0.0524,0000.5
כהן פיתוחמניה0.056,6430.5
SODASTREAM INT מניה0.044,9000.4
אינטק פארמה מניה0.04855,5350.5
.HEWLETT PACKARD CO מניה0.021,2000.2
נטקסמניה0.0234,7310.2
דקסיה ישראל בע''מ מניה0.012080.1
AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS מניה05,1600.0
על בדמניה07990.0
רוסטה גרין מניה010.0
רמי לוימניה-0.04-2,500-0.4


10


תעודות סל, שהם 5.70% מהקרן
קסםסמ 36בנקים תעודת סל1.29114,37413.2
תכלמר לז נסדק תעודת סל1.19280,00012.2
תכלית סל ב ת''א 25 תעודת סל1703,66610.2
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל0.6890,0007.0
פסג מדד רכ מיד תעודת סל0.4745,5004.8
קסם סל מוצרימדד לד תעודת סל0.32380,0003.3
הראלס נג דקס תעודת סל0.2120,0002.1
קסםסמ קיא מתעור תעודת סל0.21209,5912.2
תכלתמר כא הודו תעודת סל0.18310,0001.8
הראל סל יב בנקים תעודת סל0.15130,0001.5


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אאורה אופ 3 כתב אופציה07,3890.0
אינטק פארמ אפ 7 כתב אופציה0100,6510.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.26% מהקרן
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.171,030,0431.7
אורביט אג ו אג"ח להמרה0.09721,0000.9


90


אג"חים קונצרני, שהם 14.93% מהקרן
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.827,047,3768.4
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.757,861,5337.7
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.586,190,0006.0
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.515,000,0005.2
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.497,839,5255.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.484,842,0954.9
דלק(תמר) $-16רמ אג"ח קונצרני0.461,195,0004.8
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.383,672,8693.9
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.383,384,2573.9
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.374,701,8853.7
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.373,611,8703.8
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.342,762,7133.5
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.323,229,5533.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.312,783,6673.2
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.32,197,3683.1
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.32,226,6903.1
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.272,080,1812.8
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.252,387,3272.6
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.252,299,6862.6
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.242,500,1562.5
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.232,269,6622.4
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.232,063,4352.4
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.232,207,7652.4
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.222,242,0002.2
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.221,769,4142.2
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.21,553,2022.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.22,232,3652.0
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.21,872,4992.1
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.22,047,0002.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.191,540,8462.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.191,720,0812.0
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.171,669,8261.7
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.171,531,5421.8
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.171,271,7231.7
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.161,600,0001.7
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.161,514,7981.6
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.161,325,8251.6
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.161,270,4111.6
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.151,583,7641.6
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.151,421,6091.5
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.141,034,4331.4
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.141,155,3301.4
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.141,315,9751.5
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.141,294,9731.4
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.121,067,2511.2
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.121,510,5921.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.121,117,5691.2
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני0.111,108,6521.2
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.1989,6651.0
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.09954,0001.0
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.091,222,4670.9
ביג אגח האג"ח קונצרני0.09845,5320.9
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.09871,1400.9
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.09897,0000.9
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.09932,3401.0
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.08800,7890.9
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.08701,3070.8
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.08642,7740.8
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.08805,0380.8
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.07693,2060.7
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.07596,4680.7
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.07554,6110.7
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.071,283,7160.7
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.07649,2280.7
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.06535,2830.6
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.062,050,0000.7
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.06575,9980.6
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.05407,1850.5
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.05429,1980.5
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.05492,3260.5
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.05521,4660.6
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.05366,6660.5
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.03260,9060.3
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.03405,5680.3
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.03236,3340.3
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.03263,8440.3
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.03218,7500.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.03281,7820.4
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.031,131,5280.3
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.03254,6730.3
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.03325,0510.3
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.02210,5830.2
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.02200,0000.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.01135,9820.1
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.0152,0980.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.01211,0530.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.01211,9420.1
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.01269,6020.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני-0.06-513,282-0.6
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני-0.07-750,000-0.7


15


אג"חים מדינה, שהם 39.35% מהקרן
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה6.6153,349,16767.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.6738,386,56047.8
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה3.9533,549,65840.5
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה3.939,794,22239.9
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה3.8536,900,23939.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.6929,386,99137.7
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה2.9330,046,47130.0
גליל 5904אג"ח מדינה2.5615,453,76826.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.1715,168,02422.2
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה1.4711,800,00015.1
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.414,380,39414.3
ISRAEL 3.15% 30.06.2023 אג"ח מדינה1.313,250,00013.4
ISRAEL 4.5% 30.01.2043 אג"ח מדינה0.4960,0004.1
ISRAEL 4% 30/06/2022 אג"ח מדינה0.38900,0003.9
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.06400,0000.6


10


מלוות קצר מועד, שהם 17.30% מהקרן
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד3.3134,000,00033.9
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד2.1421,995,11922.0
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד2.121,547,21121.5
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.9520,000,00020.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד1.4615,000,00015.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.4615,000,00015.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.4214,500,00014.5
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.4114,500,00014.5
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.2713,000,00013.0
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד0.787,941,9417.9


7


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,1460.0
ווידמד מ''ר 0.01ש''ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01350.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה022,4660.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה022,4660.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה022,4660.0
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0101,2130.0
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה073,8880.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.10% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים14.03 143.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.07 0.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן