|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
238.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1169 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
23 |
מניות, שהם 8.34% מהקרן |
| חממה סחר | מניה | 0.85 | 346,822 | 2.0 | |
| פועלים | מניה | 0.79 | 107,814 | 1.9 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.75 | 54,853 | 1.8 | |
| מיטב דש | מניה | 0.55 | 125,862 | 1.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.54 | 46,257 | 1.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.53 | 44,552 | 1.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.49 | 27,429 | 1.2 | |
| פז נפט | מניה | 0.47 | 2,230 | 1.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.43 | 168,800 | 1.0 | |
| אקסלנס השקעות-ס | מניה | 0.35 | 16,721 | 0.8 | |
| דלתא | מניה | 0.34 | 7,223 | 0.8 | |
| נורסטאר | מניה | 0.33 | 8,232 | 0.8 | |
| אמת | מניה | 0.29 | 121,794 | 0.7 | |
| טבע | מניה | 0.27 | 2,842 | 0.6 | |
| יואל | מניה | 0.22 | 4,500 | 0.5 | |
| מעברות | מניה | 0.19 | 11,975 | 0.5 | |
| צנורות המזה"ת | מניה | 0.19 | 119,490 | 0.4 | |
| אלקטרה | מניה | 0.18 | 1,005 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.18 | 343 | 0.4 | |
| פיבי | מניה | 0.17 | 7,194 | 0.4 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.16 | 1,934 | 0.4 | |
| קנון | מניה | 0.07 | 2,401 | 0.2 | |
| בראק אן וי | מניה | 0 | 33 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.34% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.34 | 59,000 | 0.8 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.05 | 110,064 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.02 | 38,500 | 0.0 | |
82 |
אג"חים קונצרני, שהם 60.57% מהקרן |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 4.16 | 2,200,000 | 9.9 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.57 | 5,346,298 | 6.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.3 | 5,320,335 | 5.5 | |
| KFW 6 15/03/16 | אג"ח קונצרני | 2.29 | 3,600,000 | 5.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.08 | 3,774,722 | 5.0 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.04 | 4,572,487 | 4.9 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.95 | 4,082,000 | 4.7 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 1.81 | 4,000,000 | 4.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.74 | 4,825,598 | 4.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.67 | 3,352,444 | 4.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.56 | 3,800,000 | 3.7 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 2,829,896 | 3.1 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,772,830 | 3.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 2,819,937 | 3.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.23 | 3,000,000 | 2.9 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.19 | 2,300,366 | 2.8 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 12,152,355 | 2.8 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 1.19 | 2,348,977 | 2.8 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.17 | 2,175,123 | 2.8 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.16 | 2,700,000 | 2.8 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 2,510,451 | 2.7 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 2,672,999 | 2.7 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.1 | 2,700,000 | 2.6 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.05 | 2,324,057 | 2.5 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 2,332,489 | 2.5 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,714,286 | 2.2 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.91 | 2,000,000 | 2.2 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.88 | 2,044,046 | 2.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,907,087 | 2.0 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,987,580 | 1.9 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,237,507 | 1.7 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,474,105 | 1.7 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,515,201 | 1.7 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,547,458 | 1.6 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,439,999 | 1.6 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,400,000 | 1.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,700,000 | 1.6 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,110,000 | 1.4 | |
| הראל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,250,000 | 1.4 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,160,517 | 1.3 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,146,358 | 1.3 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,250,000 | 1.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,250,000 | 1.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 849,310 | 1.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 979,649 | 1.1 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 946,028 | 1.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 776,779 | 0.9 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 660,000 | 0.9 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 679,999 | 0.9 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 780,000 | 0.9 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 782,287 | 0.8 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 656,045 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 600,223 | 0.6 | |
| ישראל קנדה אגחא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 512,381 | 0.6 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 485,902 | 0.6 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 579,856 | 0.6 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 440,494 | 0.5 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 467,209 | 0.5 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 400,001 | 0.5 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,036,648 | 0.4 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,000 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 273,861 | 0.4 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 359,874 | 0.4 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 256,615 | 0.3 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 238,464 | 0.3 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 233,202 | 0.3 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 234,493 | 0.3 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 234,123 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 177,957 | 0.2 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 184,275 | 0.2 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 193,385 | 0.2 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 201,590 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 153,040 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 119,116 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 125,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 78,898 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 63,750 | 0.1 | |
| עמיר שיווק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 51,337 | 0.1 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,548 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 10,451 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 29.97% מהקרן |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 7.05 | 14,000,000 | 16.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 6.38 | 10,400,000 | 15.2 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 6.08 | 14,556,699 | 14.5 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 3.57 | 6,676,302 | 8.5 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 1.69 | 4,029,563 | 4.0 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 1.66 | 2,950,000 | 4.0 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 1.6 | 3,307,444 | 3.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.05 | 1,500,000 | 2.5 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 0.89 | 2,000,000 | 2.1 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -11.25% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.06 | 450 | 0.1 | |
| דלר-C0001.0M502 | CALL אופציית | -11.31 | -690 | -27.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.10% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.1 | -450 | -0.2 | |
10 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.08% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 3,572,447 | 0.2 | |
| אלדן טק אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,072,805 | 0.0 | |
| בוימלגרין -ס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 37,678 | 0.0 | |
| גלבלק א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,150 | 0.0 | |
| גלבלק ב חש11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 119,987 | 0.0 | |
| גלבלקום אגא-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 15,450 | 0.0 | |
| גלבלקום טר אגחב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 359,961 | 0.0 | |
| דויסבורג אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 109,474 | 0.0 | |
| דסברג אגא חש410 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 27,368 | 0.0 | |
| מפעלי פלדה אג 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 475,361 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.85% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 10.25 | | 24.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | | 3.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|