|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
59.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
327.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
2 |
מניות, שהם 0.29% מהקרן |
| עוגן נדלן 1ש'ח | מניה | 0.17 | 8,001 | 0.1 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.12 | 352,861 | 0.1 | |
2 |
תעודות סל, שהם 1.13% מהקרן |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 0.9 | 4,220 | 0.5 | |
| תכלית גל י יתרתא | תעודת סל | 0.23 | 15,367 | 0.1 | |
7 |
אג"חים להמרה, שהם 1.60% מהקרן |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.57 | 410,565 | 0.3 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.34 | 194,882 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.32 | 151,477 | 0.2 | |
| די.אן.איי ביומד אג ב | אג"ח להמרה | 0.15 | 89,542 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.11 | 51,889 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0.06 | 172,207 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.05 | 23,898 | 0.0 | |
61 |
אג"חים קונצרני, שהם 74.28% מהקרן |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 8.14 | 4,497,750 | 4.8 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 5.94 | 3,900,426 | 3.5 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 4.96 | 3,016,472 | 2.9 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 4.49 | 3,500,379 | 2.7 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 3.53 | 1,994,341 | 2.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.34 | 1,165,492 | 1.4 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.22 | 1,133,466 | 1.3 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 2.2 | 1,311,680 | 1.3 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 2.13 | 2,265,543 | 1.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.1 | 1,361,512 | 1.2 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.07 | 1,528,096 | 1.2 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.02 | 1,390,394 | 1.2 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.82 | 1,396,951 | 1.1 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.73 | 1,096,584 | 1.0 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,002,645 | 1.0 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.59 | 1,377,110 | 0.9 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.31 | 619,431 | 0.8 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 839,446 | 0.8 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 1.27 | 732,913 | 0.8 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.27 | 706,335 | 0.8 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.21 | 582,123 | 0.7 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,306,399 | 0.7 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 565,244 | 0.7 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.19 | 980,296 | 0.7 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 621,833 | 0.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.07 | 529,368 | 0.6 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1 | 553,440 | 0.6 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 1 | 504,713 | 0.6 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 538,834 | 0.5 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 485,756 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 592,307 | 0.5 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 417,843 | 0.5 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 409,111 | 0.4 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 315,319 | 0.4 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 274,577 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 310,000 | 0.3 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 267,605 | 0.3 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,295,243 | 0.3 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 216,424 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 189,564 | 0.2 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.37 | 394,254 | 0.2 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 400,954 | 0.2 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 931,934 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 179,325 | 0.2 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 139,670 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 140,455 | 0.2 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 225,323 | 0.1 | |
| גלובל פיננס 8אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 110,008 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 88,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 487,268 | 0.1 | |
| סנטראל יורופיאן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 709,722 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 383,414 | 0.1 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 70,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 461,561 | 0.1 | |
| פטרוכימיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 340,715 | 0.1 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 89,746 | 0.0 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 21,311 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 118,000 | 0.0 | |
| לוי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,212 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 159 | 0.0 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 474 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 6.01% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 6.01 | 3,560,948 | 3.6 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 15.20% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 8.44 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 6.76 | 4,000,000 | 4.0 | |
12 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.39% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.26 | 407,037 | 0.2 | |
| לוי אגח ז-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 27,460 | 0.0 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 39,784 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 14,350 | 0.0 | |
| סינרגי א חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 14,350 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 14,350 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 31,951 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 31,951 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 31,951 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 594 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,328 | 0.0 | |
| גלובל 8אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,750 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.75% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | | 1.0 | |
|