|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
232.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
631.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
17 |
אג"חים קונצרני, שהם 52.77% מהקרן |
| PFIZER 5.35 % 3/15 | אג"ח קונצרני | 9.2 | 5,225,000 | 21.1 | |
| CREDIT SUISSE GUERNSEY 1.625% 06/03/15 | אג"ח קונצרני | 7.26 | 4,200,000 | 16.6 | |
| GENZYME CORP 3.625% 15/06/15 | אג"ח קונצרני | 7.02 | 4,030,000 | 16.1 | |
| KFW 2.625% 03/03/15 | אג"ח קונצרני | 6.95 | 4,000,000 | 15.9 | |
| BK OF MONTREAL2.85%6/15 | אג"ח קונצרני | 5.22 | 3,000,000 | 11.9 | |
| RDSALN3.1%6/15 | אג"ח קונצרני | 5.1 | 2,930,000 | 11.7 | |
| BERKSHRE HATHAWAY INC 3.2% 11/02/15 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 1,368,000 | 5.5 | |
| COCA-COLA CO/THE 0.75% 13/03/15 | אג"ח קונצרני | 2.1 | 1,220,000 | 4.8 | |
| AGFRNCE FRANCAISE DEVELOP 2.5% 15/07/15 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 1,000,000 | 4.0 | |
| GENERAL ELEC CAP ORP 3.5% 29/06/15 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 993,000 | 4.0 | |
| OEKB OEST KONTROLLBANK 4.5% 09/03/14 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 792,000 | 3.2 | |
| GENENTECH INC 4.75% 15/07/15 | אג"ח קונצרני | 1 | 571,000 | 2.3 | |
| MERCK SHARP&DOHME CORP 4.75% 01/03/15 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 412,000 | 1.7 | |
| WMT 4.5 07/15 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 211,000 | 0.8 | |
| GEN ELEC 4.875% 03/15 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 182,000 | 0.7 | |
| WAL-MART STORES INC 2.25% 08/07/15 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 107,000 | 0.4 | |
| XOM ENERGY INC 5% 31/01/15 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 29,000 | 0.1 | |
3 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 10.36% מהקרן |
| KOMMUNEKREDIT 1% 05/05/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.46 | 2,000,000 | 7.9 | |
| KOMUNINVEST SVERIGE 1% 27/04/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.46 | 2,000,000 | 7.9 | |
| KOMMUNALBANKEN AS 0.375% 10/04/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.44 | 2,000,000 | 7.9 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| תעשיות אלקטרוכימיות בע"מ שערוך מיוחד | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,562 | 0.0 | |
| תעשיות אלקטרוכימיות בע"מ שערוך מיוחד | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 495,000 | 0.0 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 38.55% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 12.57 | 7,324,568 | 28.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 12.13 | 7,068,605 | 27.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.87 | 4,002,264 | 15.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 3,006,862 | 11.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 1,000,003 | 3.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 225,836 | 0.2 | |
|