|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
134.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
523.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
מניות, שהם 0.33% מהקרן |
| אל על | מניה | 0.19 | 350,000 | 0.3 | |
| נובה | מניה | 0.06 | 2,000 | 0.1 | |
| פוקס | מניה | 0.06 | 926 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.02 | 1,219 | 0.0 | |
13 |
תעודות סל, שהם 5.04% מהקרן |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 1.3 | 230,000 | 1.8 | |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 0.7 | 57,500 | 1.0 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 0.56 | 6,000 | 0.8 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.4 | 18,000 | 0.5 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.39 | 17,294 | 0.5 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 0.37 | 17,000 | 0.5 | |
| פסגמדד עא פתוח | תעודת סל | 0.29 | 10,000 | 0.4 | |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 0.28 | 30,000 | 0.4 | |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 0.24 | 10,767 | 0.3 | |
| פסג מדד כ יתר50 | תעודת סל | 0.18 | 50,000 | 0.2 | |
| קסם 19מסישקער | תעודת סל | 0.15 | 6,000 | 0.2 | |
| קסם סמ 2פוטס | תעודת סל | 0.09 | 3,000 | 0.1 | |
| קסם סמ 6יתר50 | תעודת סל | 0.09 | 2,500 | 0.1 | |
56 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.70% מהקרן |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,600,000 | 1.7 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,450,000 | 1.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,220,000 | 1.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 950,000 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 900,000 | 0.8 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 700,000 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 800,000 | 0.7 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 800,000 | 0.7 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 700,000 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 700,000 | 0.7 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 500,000 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 474,644 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,000 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 430,000 | 0.3 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 330,038 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 368,877 | 0.3 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 290,893 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.2 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 192,000 | 0.2 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 210,435 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 175,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 97,500 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,009 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 110,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 85,714 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 94,445 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 90,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 95,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 92,500 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 85,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 75,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 71,407 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 75,017 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 60,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 42,528 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,316 | 0.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,218 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
22 |
אג"חים מדינה, שהם 60.48% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 11.18 | 9,100,000 | 15.2 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 5.62 | 6,000,000 | 7.7 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 5.1 | 5,500,000 | 6.9 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 4.93 | 5,000,000 | 6.7 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4.57 | 5,000,000 | 6.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 4.21 | 3,924,921 | 5.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.77 | 4,000,000 | 5.1 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 2.79 | 3,150,000 | 3.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.42 | 2,250,000 | 3.3 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 2.13 | 2,500,000 | 2.9 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.87 | 1,500,000 | 2.5 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 1.59 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 1.57 | 2,000,000 | 2.1 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 1.4 | 1,500,000 | 1.9 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 1.22 | 1,650,000 | 1.7 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 1.19 | 1,500,000 | 1.6 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.11 | 798,523 | 1.5 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 1.07 | 1,250,000 | 1.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.02 | 1,000,000 | 1.4 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 0.81 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 0.6 | 800,000 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 0.31 | 350,000 | 0.4 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 18.22% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 7.37 | 10,050,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 7.22 | 9,840,000 | 9.8 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 3.26 | 4,450,000 | 4.4 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 0.37 | 500,000 | 0.5 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 14 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.02 | -14 | 0.0 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.72% מהקרן |
| ISHARES INTERMEDIATE CREDIT BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.3 | 4,065 | 1.8 | |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.15 | 2,000 | 1.6 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.58 | 2,000 | 0.8 | |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.5 | 1,500 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.1 | 900 | 0.1 | |
| ISHARES MSCI BRAZIL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.09 | 850 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.13% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.1 | |
|