TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   134.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   523.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


מניות, שהם 0.33% מהקרן
אל עלמניה0.19350,0000.3
נובהמניה0.062,0000.1
פוקסמניה0.069260.1
מג'יקמניה0.021,2190.0


13


תעודות סל, שהם 5.04% מהקרן
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל1.3230,0001.8
פסג מדד קמז יור תעודת סל0.757,5001.0
תכלית א ת''א 100 תעודת סל0.566,0000.8
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל0.418,0000.5
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל0.3917,2940.5
תכלית מורכ יד תל-בונד40 תעודת סל0.3717,0000.5
פסגמדד עא פתוח תעודת סל0.2910,0000.4
פסגמ ב תא 100 תעודת סל0.2830,0000.4
קסםסמ סד בונד60 תעודת סל0.2410,7670.3
פסג מדד כ יתר50 תעודת סל0.1850,0000.2
קסם 19מסישקער תעודת סל0.156,0000.2
קסם סמ 2פוטס תעודת סל0.093,0000.1
קסם סמ 6יתר50 תעודת סל0.092,5000.1


56


אג"חים קונצרני, שהם 11.70% מהקרן
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני1.221,600,0001.7
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.831,450,0001.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.821,220,0001.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.68950,0000.9
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.6900,0000.8
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.54700,0000.7
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.54800,0000.7
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.54800,0000.7
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.51700,0000.7
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.5700,0000.7
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.35500,0000.5
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.3474,6440.4
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.3300,0000.4
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.25430,0000.3
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.25330,0380.3
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.24368,8770.3
טן דלק אגח גאג"ח קונצרני0.22290,8930.3
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.18200,0000.2
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.15200,0000.2
מגה אור אגח האג"ח קונצרני0.15192,0000.2
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.15210,4350.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.13175,0000.2
דיסקונט מנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.1100,0000.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.1100,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.1100,0000.1
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.1150,0000.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.09100,0000.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.09100,0000.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.0997,5000.1
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.08100,0000.1
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.08100,0090.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.08100,0000.1
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.08110,0000.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.08100,0000.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.0885,7140.1
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.08100,0000.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0894,4450.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.08100,0000.1
אדגר אגח חאג"ח קונצרני0.07100,0000.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.0790,0000.1
ביג אגח האג"ח קונצרני0.0795,0000.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.0785,0000.1
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.0792,5000.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.0775,0000.1
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.06100,0000.1
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.0671,4070.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0675,0170.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.0560,0000.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.0550,0000.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.0342,5280.0
אקסטל אגח אאג"ח קונצרני0.0110,0000.0
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.0114,3160.0
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני05,0000.0
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני01,2180.0
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


22


אג"חים מדינה, שהם 60.48% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה11.189,100,00015.2
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה5.626,000,0007.7
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה5.15,500,0006.9
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה4.935,000,0006.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.575,000,0006.2
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה4.213,924,9215.7
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.774,000,0005.1
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.793,150,0003.8
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.422,250,0003.3
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה2.132,500,0002.9
גליל 5904אג"ח מדינה1.871,500,0002.5
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה1.592,000,0002.2
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה1.572,000,0002.1
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה1.41,500,0001.9
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה1.221,650,0001.7
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה1.191,500,0001.6
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.11798,5231.5
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.071,250,0001.5
גליל 5472 אג"ח מדינה1.021,000,0001.4
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה0.811,000,0001.1
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה0.6800,0000.8
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה0.31350,0000.4


4


מלוות קצר מועד, שהם 18.22% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד7.3710,050,00010.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד7.229,840,0009.8
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד3.264,450,0004.4
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד0.37500,0000.5


1


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
ת001460M502-25רכישה CALL אופציית0.01140.0


1


PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן
ת001460M502-25מכירה PUT אופציית-0.02-140.0


6


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.72% מהקרן
ISHARES INTERMEDIATE CREDIT BO (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.34,0651.8
POORS 500 TRUST SER& STANDARD (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.152,0001.6
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.582,0000.8
ISHARES RUSSELL 2000 ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.51,5000.7
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.19000.1
ISHARES MSCI BRAZIL (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.098500.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.13% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.09 0.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.04 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן