| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
33 |
אג"חים קונצרני, שהם 86.85% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.87 | 630,000 | 0.8 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 3.92 | 480,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 3.8 | 610,000 | 0.6 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.75 | 666,299 | 0.6 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 3.3 | 470,000 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 3.24 | 660,000 | 0.6 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 3.23 | 415,000 | 0.5 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 3.18 | 430,000 | 0.5 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.17 | 550,000 | 0.5 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 3.06 | 410,000 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.96 | 550,000 | 0.5 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.92 | 420,000 | 0.5 | |
| 4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 2.87 | 383,617 | 0.5 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 2.83 | 350,000 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.82 | 449,919 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.56 | 370,000 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.51 | 410,900 | 0.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.36 | 379,999 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.34 | 350,000 | 0.4 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 2.31 | 367,017 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.27 | 343,382 | 0.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 2.06 | 319,989 | 0.3 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.05 | 240,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 2.02 | 310,000 | 0.3 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 2.01 | 300,000 | 0.3 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931 | אג"ח קונצרני | 2 | 230,000 | 0.3 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 2 | 290,000 | 0.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.99 | 330,000 | 0.3 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 230,000 | 0.3 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 310,000 | 0.3 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 260,000 | 0.3 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.27 | 180,000 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.23 | 220,000 | 0.2 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.26% מהקרן |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 3.26 | 554,184 | 0.6 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| 3% מפעלי פלדה אגח 1 31.1.99/01 מדד 8.977 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 67,300 | 0.0 | |
| מפעלי פלדה אגח א' מפ 1/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 70,233 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.20% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 8.5 | | 1.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | | 0.3 | |