TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מודלים אגח חברות ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   16.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   68
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


33


אג"חים קונצרני, שהם 86.85% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני4.87630,0000.8
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני3.92480,0000.7
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני3.8610,0000.6
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני3.75666,2990.6
4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני3.3470,0000.6
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני3.24660,0000.6
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני3.23415,0000.5
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני3.18430,0000.5
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני3.17550,0000.5
4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351אג"ח קונצרני3.06410,0000.5
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני2.96550,0000.5
בזק אגח 6אג"ח קונצרני2.92420,0000.5
4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257 אג"ח קונצרני2.87383,6170.5
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני2.83350,0000.5
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני2.82449,9190.5
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני2.56370,0000.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני2.51410,9000.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני2.36379,9990.4
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני2.34350,0000.4
דקסה הנפ נדח יד אג"ח קונצרני2.31367,0170.4
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני2.27343,3820.4
הוט אגח א אג"ח קונצרני2.06319,9890.3
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני2.05240,0000.3
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני2.02310,0000.3
דלתא אגח אאג"ח קונצרני2.01300,0000.3
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני2290,0000.3
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני2230,0000.3
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני1.99330,0000.3
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני1.99230,0000.3
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני1.99310,0000.3
5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406אג"ח קונצרני1.97260,0000.3
נורסטאר החזקות אגח ט אג"ח קונצרני1.27180,0000.2
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני1.23220,0000.2


1


מלוות קצר מועד, שהם 3.26% מהקרן
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד3.26554,1840.6


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
3% מפעלי פלדה אגח 1 31.1.99/01 מדד 8.977נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה067,3000.0
מפעלי פלדה אגח א' מפ 1/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה070,2330.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.20% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים8.5 1.4
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים1.7 0.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן