| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 7.08% מהקרן |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 5.83 | 56,000 | 1.6 | |
| תכלית אינדקס נז מקמ | תעודת סל | 1.25 | 120,000 | 0.3 | |
5 |
אג"חים קונצרני, שהם 3.06% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.19 | 287,341 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 133,333 | 0.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 23,591 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 23.88% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 15.75 | 4,000,000 | 4.2 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 8.13 | 2,000,000 | 2.2 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 63.45% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 30.04 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 11.26 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 9.38 | 2,500,000 | 2.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 7.51 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 3.38 | 900,000 | 0.9 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.88 | 500,000 | 0.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.56% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | | 0.4 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.87% מהקרן |
| ריט 1נעמג-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.87 | 230,500 | 0.2 | |