| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.06% מהקרן |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,302,015 | 1.4 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 37.52% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 21.9 | 525,800,001 | 525.7 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 8.03 | 192,922,233 | 192.8 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 5.4 | 129,588,118 | 129.6 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.17 | 52,145,006 | 52.1 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.02 | 450,000 | 0.4 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.33% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | | 29.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | | 2.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.12% מהקרן |
| ריט 1נעמג-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.12 | 2,801,448 | 2.8 | |