|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
149.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
363.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
29 |
אג"חים קונצרני, שהם 74.36% מהקרן |
| MORGAN ST4.875%11/22 | אג"ח קונצרני | 4.16 | 1,500,000 | 6.5 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 3.375% 01/05/23 | אג"ח קונצרני | 4.09 | 1,600,000 | 6.4 | |
| AUSR & NZ BANKING GROUP 4.5% 19/03/14 | אג"ח קונצרני | 4.07 | 1,500,000 | 6.3 | |
| ICICI 5.75%11/20 | אג"ח קונצרני | 4.04 | 1,400,000 | 6.3 | |
| CITIGRP4.05%7/22 | אג"ח קונצרני | 3.79 | 1,400,000 | 5.9 | |
| TEVA PHARMACEUT FIN BV 2.95% 18/12/22 | אג"ח קונצרני | 3.56 | 1,400,000 | 5.5 | |
| STANDARD CHARTERED PLC 5.7% 25/01/22 | אג"ח קונצרני | 3.42 | 1,220,000 | 5.3 | |
| BANCO SANTANDER SA 4.125% 09/11/22 | אג"ח קונצרני | 3.37 | 1,295,000 | 5.2 | |
| BABA 3.6% 11/24 | אג"ח קונצרני | 3.36 | 1,300,000 | 5.2 | |
| EBAY 2.6% 15/07/22 | אג"ח קונצרני | 2.94 | 1,200,000 | 4.6 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625% 22/01/23 | אג"ח קונצרני | 2.89 | 1,100,000 | 4.5 | |
| HESS CORP 3.5% 15/07/24 | אג"ח קונצרני | 2.87 | 1,150,000 | 4.5 | |
| EDLNOR5.625%1/21 | אג"ח קונצרני | 2.81 | 1,000,000 | 4.4 | |
| CEMENTOS PACASMAYO SAA 4.5% 08/02/23 | אג"ח קונצרני | 2.7 | 1,100,000 | 4.2 | |
| GGBRBZ 5.75% 21/01/21 | אג"ח קונצרני | 2.68 | 1,000,000 | 4.2 | |
| BBVASM6.5%3/21 | אג"ח קונצרני | 2.58 | 900,000 | 4.0 | |
| AT&T 2.625%12/22 | אג"ח קונצרני | 2.5 | 1,000,000 | 3.9 | |
| ECOPETROL SA 5.875% 18/09/23 | אג"ח קונצרני | 2.46 | 900,000 | 3.8 | |
| BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 | אג"ח קונצרני | 2.28 | 850,000 | 3.5 | |
| STAPLES4.375%1/23-22 | אג"ח קונצרני | 2.25 | 870,000 | 3.5 | |
| EMBRBZ OVERSEAS LTD 5.696% 16/09/23 | אג"ח קונצרני | 2.22 | 800,000 | 3.5 | |
| VALE OVER4.375%1/22 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 750,000 | 2.8 | |
| ADT CORP 3.5% 15/07/22 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 700,000 | 2.5 | |
| GOLDEN EAGLE RETAIL GROU4.625%5/23 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 700,000 | 2.4 | |
| CHINA CITIC BANK INTL LT 6.875% 24/06/20 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 500,000 | 2.2 | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.57% 27/04/23 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 500,000 | 2.2 | |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA 4.125% 10/12/22 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 500,000 | 1.6 | |
| EMBRAER 6.375% 01/20 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 150,000 | 0.7 | |
| TEVA 2.4% 11/16 | אג"ח קונצרני | 0 | 349 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 15.99% מהקרן |
| ISRAEL4.5%1/43 | אג"ח מדינה | 4.18 | 1,500,000 | 6.5 | |
| UNITED MEXICAN STATES 4% 02/10/2023 | אג"ח מדינה | 3.52 | 1,300,000 | 5.5 | |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 8% 18/11/22 | אג"ח מדינה | 3.37 | 980,000 | 5.2 | |
| INDON 5.375% 10/23 | אג"ח מדינה | 2.87 | 1,000,000 | 4.5 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 30/05/22 | אג"ח מדינה | 2.05 | 700,000 | 3.2 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| US LONG BOND(CBT) Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -15 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.53% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 2,181,854 | 8.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 98,865 | 0.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -373,223 | -0.4 | |
|