|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1505.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
6936.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.37% מהקרן |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 7,277,277 | 7.7 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.67% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.67 | 13,996,000 | 13.8 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 1.07% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/15 4.5 | אג"ח מדינה | 1.07 | 22,028,070 | 22.0 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 62.61% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 18.25 | 375,375,517 | 375.3 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 15.87 | 326,569,726 | 326.4 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 10.68 | 219,673,271 | 219.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 7.16 | 147,387,321 | 147.3 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 5.3 | 109,009,462 | 109.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 3.58 | 73,674,932 | 73.6 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.1 | 22,690,427 | 22.7 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 0.52 | 10,768,653 | 10.8 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 0.15 | 3,114,200 | 3.1 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.14% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | | 64.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
5 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 5.34% מהקרן |
| מליסרון נעמ-3ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 2.19 | 45,000,000 | 45.0 | |
| אלון רבוע ניע מסחרי 1 | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 1.46 | 29,941,000 | 29.9 | |
| עזריאלי נעמ-3ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.71 | 14,559,650 | 14.6 | |
| אמות נעמ-1ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.49 | 10,000,000 | 10.0 | |
| ביג נעמ-1ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.49 | 10,000,000 | 10.0 | |
|