| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
אג"חים קונצרני, שהם 1.64% מהקרן |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.3 | 1,345,000 | 1.3 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.34 | 276,975 | 0.3 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 2.04% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 2.04 | 2,100,001 | 2.1 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 85.61% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 23.18 | 24,000,000 | 24.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 19.32 | 20,000,000 | 20.0 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 16.08 | 16,671,300 | 16.6 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 11.84 | 12,266,200 | 12.3 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 8.46 | 8,771,100 | 8.8 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 3.86 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 2.87 | 2,972,200 | 3.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| פרי-זה מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 292 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.14% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 5,428,255 | 5.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 500,000 | 2.0 | |