|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
39.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
90.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
65 |
אג"חים קונצרני, שהם 77.72% מהקרן |
| CNPCCH 2.7% 25.11.2019 | אג"ח קונצרני | 2.97 | 300,000 | 1.2 | |
| CS 6% 15.02.18 | אג"ח קונצרני | 2.26 | 200,000 | 0.9 | |
| HSBC 5% 27.09.2020 | אג"ח קונצרני | 2.24 | 200,000 | 0.9 | |
| PSASP 4.625% 11.09.19 | אג"ח קונצרני | 2.24 | 200,000 | 0.9 | |
| ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 2.22 | 200,000 | 0.9 | |
| BAC 5.75% 01/12/2017 | אג"ח קונצרני | 2.21 | 200,000 | 0.9 | |
| BPLN 4.5% 1.10.2020 | אג"ח קונצרני | 2.21 | 200,000 | 0.9 | |
| ABNANV 6.25% 13.9.2022 | אג"ח קונצרני | 2.2 | 200,000 | 0.9 | |
| AXP 2.8% 19.9.2016 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 200,000 | 0.8 | |
| BCHINA 3.75% 8.11.2016 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 200,000 | 0.8 | |
| GS 3.625% 07.02.16 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 200,000 | 0.8 | |
| C 4% 05.08.24 | אג"ח קונצרני | 2.05 | 200,000 | 0.8 | |
| GS 2.9% 19.7.2018 | אג"ח קונצרני | 2.04 | 200,000 | 0.8 | |
| JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 | אג"ח קונצרני | 2.04 | 200,000 | 0.8 | |
| BNS 2.8% 21.07.21 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 200,000 | 0.8 | |
| HIGHWY 1.625% 28.04.17 | אג"ח קונצרני | 1.98 | 200,000 | 0.8 | |
| VALEBZ 4 3/8 11.1.2022 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 200,000 | 0.8 | |
| CAT 3.25% 26.6.2015 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 800,000 | 0.5 | |
| AUST & NZ BANK 5.1% 13.1.2020 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 100,000 | 0.4 | |
| ICICI 5.75% 16.11.20 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 100,000 | 0.4 | |
| BLOCK FINANCIAL HRB 5.5% 01.11.22 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 100,000 | 0.4 | |
| STESP 4.8% 16.07.19 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 100,000 | 0.4 | |
| WFC 5.625% 11.12.17 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 100,000 | 0.4 | |
| MS 5% 24.11.25 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 100,000 | 0.4 | |
| RWE 7% 12.10.2072 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 100,000 | 0.4 | |
| ITAU 6.2% 15.4.2020 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 100,000 | 0.4 | |
| MORGAN STANLEY 5.75% 18/10/16 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 100,000 | 0.4 | |
| ENAPCL 4.75% 06.12.2021 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 100,000 | 0.4 | |
| KDB 3% 17.03.19 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 100,000 | 0.4 | |
| NEM 5.875% 01.04.35 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 100,000 | 0.4 | |
| BSANCI 3.875% 20.09.22 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 100,000 | 0.4 | |
| GOLDMAN SACHS 5.35% 15/1/16 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 100,000 | 0.4 | |
| HUWHY 4.625% 11.09.15 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 100,000 | 0.4 | |
| HYNMTR 3 .75% 06.04.16 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 100,000 | 0.4 | |
| KOWEPW 3.125% 10.5.2017 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 100,000 | 0.4 | |
| VALEBZ 6.25% 11.1.2016 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 100,000 | 0.4 | |
| EIBKOR 2.375% 12.08.19 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 100,000 | 0.4 | |
| INTNED 4.125% 21.11.23 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 100,000 | 0.4 | |
| MORGAN STANLEY 6% 28.4.2015 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 100,000 | 0.4 | |
| ETN 2 75% 02/11/22 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 100,000 | 0.4 | |
| NONGHYUP BANK 2.25% 19/09/2017 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 100,000 | 0.4 | |
| PETROLEOS MEX 6.625% 28.12.2049 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 100,000 | 0.4 | |
| PFIZER INC PFE 5.35% 15.03.15 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 100,000 | 0.4 | |
| PRUFIN 6.5% 29.06.49 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 100,000 | 0.4 | |
| HEWLETT-PACKARD 4.65% 9.12.2021 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 90,000 | 0.4 | |
| MS FLOAT 18.10.2016 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 100,000 | 0.4 | |
| PETBRA 5.875% 01.03.2018 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 90,000 | 0.4 | |
| EIBKOR 3.7% 28.11.2019 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 500,000 | 0.3 | |
| EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 500,000 | 0.3 | |
| MAR 3.375% 15.10.2020 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 75,000 | 0.3 | |
| DAIGR 1.75% 10.4.2018 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 74,000 | 0.3 | |
| WSTP 3% 04.08.15 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 70,000 | 0.3 | |
| GENERAL ELEC 4.375% 21.9.2015 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 60,000 | 0.2 | |
| HPQ 4.3 % 1.6.2021 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 50,000 | 0.2 | |
| UBS 5 1/8 15.5.2024 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 50,000 | 0.2 | |
| HSBC 1.5% 13.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 50,000 | 0.2 | |
| HSBC 2.375% 13.11.19 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 50,000 | 0.2 | |
| JPM 5% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 50,000 | 0.2 | |
| PETROBRAS INTL 3.875% 27.1.2016 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 50,000 | 0.2 | |
| CEEB 11.75% 27/04/16 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 125,000 | 0.2 | |
| ODBR 7 1/2 29.9.49 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 50,000 | 0.2 | |
| PETROBRAS 6.125% 06.10.2016 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 30,000 | 0.1 | |
| OCBCSP 4% 15.10.2024 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 27,000 | 0.1 | |
| TOMARI 2.5% 24.04.19 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 27,000 | 0.1 | |
| EXIMCH 2.5% 31.7.2019 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 25,000 | 0.1 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 12.41% מהקרן |
| REPUBLIC OF CHILE 3.875% 5.8.2020 | אג"ח מדינה | 3.82 | 350,000 | 1.5 | |
| KOREA 7.125% 16.04.2019 | אג"ח מדינה | 3.69 | 300,000 | 1.5 | |
| BERMUD 5.603% 20/07/2020 | אג"ח מדינה | 3.29 | 300,000 | 1.3 | |
| SLOVEN 4.125% 18.2.2019 | אג"ח מדינה | 1.07 | 100,000 | 0.4 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | אג"ח מדינה | 0.54 | 150,000 | 0.2 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 5.72% מהקרן |
| TII 1.125% 15.01.21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.72 | 500,000 | 2.3 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.99% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | | 1.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|