TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל סולידית ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   75.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   338.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


אג"חים להמרה, שהם 0.21% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.1391,5000.1
סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה0.06203,4490.0
אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה0.0216,6980.0


80


אג"חים קונצרני, שהם 20.50% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.64940,0001.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני1.15870,0000.9
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.91614,3430.7
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.83458,4520.6
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.82603,9780.6
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.82546,0000.6
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.81623,0000.6
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.81580,0000.6
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.75560,8020.6
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.7459,0220.5
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.62319,3500.5
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.62500,0000.5
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.55383,8710.4
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.52384,0000.4
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.46298,5710.3
רבד אגח באג"ח קונצרני0.37286,0000.3
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.35240,0000.3
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.31222,9910.2
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.28169,5350.2
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.28210,8800.2
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.28164,0000.2
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.28195,3000.2
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.27205,8840.2
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.26195,0000.2
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.26200,0000.2
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.24150,0000.2
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.23149,3770.2
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.23200,0000.2
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.23172,7170.2
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.22173,6000.2
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.21148,4640.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.21135,0000.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.2142,6010.2
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.2148,0000.2
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.2135,0000.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.2145,2510.1
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.18123,0000.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.18128,0000.1
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.15100,0000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.15107,2860.1
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.14100,0000.1
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.14103,0510.1
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.1497,5000.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.1391,9640.1
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.1377,2910.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.1375,5000.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.1177,0000.1
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.170,7230.1
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.175,0000.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.168,9090.1
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.0960,0000.1
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.0962,1540.1
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.0966,5000.1
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.0954,4000.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.0860,1020.1
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.0856,0000.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.0865,0000.1
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.0851,8600.1
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.0749,0000.1
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.0737,5560.1
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.0745,0000.1
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0637,5000.0
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.0641,7500.0
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.0642,1660.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.0635,1100.0
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.0539,3750.0
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.0424,0000.0
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.0320,0000.0
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.0213,5020.0
גלובל פיננס 8 אגח ד אג"ח קונצרני0.016,8460.0
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני0.019,2850.0
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.016,0000.0
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0400.0
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני0 0.0
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני03860.0
ליטו גרופ אגח ב אג"ח קונצרני013,4060.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0 0.0
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני02080.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני03,4960.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני01,2580.0


15


אג"חים מדינה, שהם 70.87% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה11.074,990,1738.4
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה10.016,525,9127.6
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה9.785,784,0447.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה8.725,287,3296.6
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה7.814,040,0005.9
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה6.984,171,5485.3
שחר 2683 אג"ח מדינה6.044,288,0004.6
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה4.332,432,8293.3
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה1.921,141,8931.4
גליל 5904אג"ח מדינה1.16513,0000.9
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.1715,0000.8
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.78400,0000.6
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה0.69522,2220.5
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה0.34211,8900.3
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.1456,2950.1


1


מלוות קצר מועד, שהם 7.07% מהקרן
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד7.075,342,0005.3


26


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.45% מהקרן
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.13240,0000.1
אסאר אחזקות אגח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0638,1420.0
קבוצת נץ אגח א נשר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.06400,0000.0
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.06119,9990.0
בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05133,1930.0
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05236,5350.0
אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01638,2410.0
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0134,2550.0
וורלד קפיטל אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0127,7750.0
יורו טרייד נדלן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01159,3050.0
אמפל-אמריקן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה016,0000.0
אנטר הולדינגס אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,1080.0
אנטר הולדינגס אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0214,9200.0
אנטר הולידנ אג א חש 7/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,0430.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,7020.0
גלב ב חש08 הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה054,7050.0
גלבלק חש הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה088,2260.0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0430.0
גלובל 8 אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02520.0
גראדלינק אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,398,2990.0
סינרגי אגח א חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה016,9540.0
סינרג'י אגח א חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה016,9540.0
סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה016,9540.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.58% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.48358,6420.4
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0610,6970.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.044,7370.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן