TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל שקלית מנוהלת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   202.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   588.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


38


אג"חים קונצרני, שהם 6.22% מהקרן
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.621,200,0001.3
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.611,200,0001.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.581,103,6171.2
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.5968,4541.0
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.43800,0000.9
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.42800,0000.9
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.32600,0000.7
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.31600,0000.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.29569,6120.6
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.22400,0000.4
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.2378,5670.4
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.16300,0000.3
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.16300,0000.3
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.15300,1700.3
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.11200,0000.2
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.11176,5580.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.11200,0000.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.1200,0000.2
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.1199,4260.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.1200,0000.2
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.09200,0000.2
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.08154,1700.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.08161,5060.2
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.06115,2940.1
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.06125,0000.1
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.0482,1680.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.0481,6710.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.0486,2210.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0347,5860.1
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.0360,0000.1
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.0350,0000.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0120,5900.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0116,3040.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.0115,8400.0
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.0113,3670.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני04,8580.0
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני08,3260.0


15


אג"חים מדינה, שהם 75.84% מהקרן
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה11.5322,000,00023.8
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה10.518,000,00021.7
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה9.3415,000,00019.3
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה8.0315,000,00016.6
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה7.8614,000,00016.2
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה7.3812,000,00015.2
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה7.2412,000,00014.9
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה2.625,000,0005.4
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.493,500,0005.1
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה2.485,000,0005.1
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.344,000,0004.8
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.422,000,0002.9
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה1.022,000,0002.1
שחר 2683 אג"ח מדינה0.881,700,0001.8
ממשלתית שקלית 01/15 4.5 אג"ח מדינה0.711,463,9011.5


7


מלוות קצר מועד, שהם 9.22% מהקרן
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד3.878,000,0008.0
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד1.723,557,1043.6
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד0.972,000,0002.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.972,000,0002.0
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד0.821,691,8141.7
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד0.631,306,8001.3
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.24500,0000.5


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.94% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.94 14.3


1


תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.14% מהקרן
ריט 1נעמג-ל תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר0.14288,5300.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן