|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
202.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
588.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
38 |
אג"חים קונצרני, שהם 6.22% מהקרן |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,200,000 | 1.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,200,000 | 1.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,103,617 | 1.2 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 968,454 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 800,000 | 0.9 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 800,000 | 0.9 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 600,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 600,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 569,612 | 0.6 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 400,000 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 378,567 | 0.4 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,170 | 0.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 176,558 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 199,426 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 154,170 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 161,506 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 115,294 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 125,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 82,168 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 81,671 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 86,221 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 47,586 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 60,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,590 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,304 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,840 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 13,367 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0 | 4,858 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 8,326 | 0.0 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 75.84% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 11.53 | 22,000,000 | 23.8 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 10.5 | 18,000,000 | 21.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 9.34 | 15,000,000 | 19.3 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 8.03 | 15,000,000 | 16.6 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 7.86 | 14,000,000 | 16.2 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 7.38 | 12,000,000 | 15.2 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 7.24 | 12,000,000 | 14.9 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 2.62 | 5,000,000 | 5.4 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.49 | 3,500,000 | 5.1 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 2.48 | 5,000,000 | 5.1 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 2.34 | 4,000,000 | 4.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.42 | 2,000,000 | 2.9 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 1.02 | 2,000,000 | 2.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.88 | 1,700,000 | 1.8 | |
| ממשלתית שקלית 01/15 4.5 | אג"ח מדינה | 0.71 | 1,463,901 | 1.5 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 9.22% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 3.87 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 1.72 | 3,557,104 | 3.6 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.97 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.97 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 0.82 | 1,691,814 | 1.7 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 0.63 | 1,306,800 | 1.3 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.24 | 500,000 | 0.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.94% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.94 | | 14.3 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.14% מהקרן |
| ריט 1נעמג-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.14 | 288,530 | 0.3 | |
|