|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
72.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
381.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
17 |
מניות, שהם 7.20% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.87 | 22,247 | 0.6 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.78 | 5,000 | 0.6 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.67 | 960 | 0.5 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.65 | 14,500 | 0.5 | |
| טבע | מניה | 0.62 | 2,000 | 0.4 | |
| גב ים | מניה | 0.47 | 320 | 0.3 | |
| הפניקס | מניה | 0.44 | 28,512 | 0.3 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.42 | 1,413 | 0.3 | |
| וילאר | מניה | 0.39 | 4,800 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.36 | 15,000 | 0.3 | |
| CHEVRON CORP | מניה | 0.34 | 600 | 0.2 | |
| EXXON MOBIL CORP | מניה | 0.33 | 700 | 0.2 | |
| יואל | מניה | 0.32 | 2,000 | 0.2 | |
| שופרסל | מניה | 0.27 | 24,000 | 0.2 | |
| NEWMONT MINING CORP | מניה | 0.14 | 1,100 | 0.1 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.12 | 5,000 | 0.1 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.01 | 76 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.38% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.38 | 20,000 | 0.3 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.30% מהקרן |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.3 | 214,524 | 0.2 | |
48 |
אג"חים קונצרני, שהם 31.31% מהקרן |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.56 | 1,709,595 | 1.9 | |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 1.87 | 300,000 | 1.4 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.45 | 938,842 | 1.1 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,000,000 | 1.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.3 | 894,108 | 0.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.21 | 900,000 | 0.9 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.21 | 733,333 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.07 | 850,000 | 0.8 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 701,226 | 0.7 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 500,000 | 0.7 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 614,000 | 0.6 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 557,999 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 450,000 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 450,500 | 0.6 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 428,571 | 0.5 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 479,999 | 0.5 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 500,000 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.69 | 481,250 | 0.5 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 465,000 | 0.5 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 463,970 | 0.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.61 | 386,526 | 0.4 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 400,000 | 0.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 429,000 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 400,000 | 0.4 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 393,750 | 0.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 350,000 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 350,000 | 0.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 281,618 | 0.4 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 250,000 | 0.3 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 300,000 | 0.3 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 284,618 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 300,000 | 0.3 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 224,999 | 0.2 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 149,770 | 0.2 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 92,509 | 0.1 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 90,500 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 72,668 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 66,667 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 59,943 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 334,076 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 194,582 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 51,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 92,283 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 16,614 | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 18,776 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 749 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 60.71% מהקרן |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 24.98 | 16,931,732 | 18.1 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 16.86 | 9,081,137 | 12.2 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 9.79 | 5,549,000 | 7.1 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 4.92 | 2,823,048 | 3.6 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 4.16 | 2,500,000 | 3.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.02 | 60 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.04 | -60 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| WTI CRUDE FUTURE 02/15 | חוזה עתידי | 0 | 7 | 0.0 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.05% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 753,778 | 0.0 | |
| גלבלק ב חש11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 28,083 | 0.0 | |
| גלבלקום טר אגחב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 81,737 | 0.0 | |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,857 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.66% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.0 | |
|