|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
602.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2718.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
תעודות סל, שהם 2.19% מהקרן |
| פסג מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.78 | 1,513,254 | 4.7 | |
| פסג מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.63 | 125,000 | 3.8 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.42 | 83,000 | 2.6 | |
| פסג מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.23 | 47,096 | 1.4 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.13 | 25,000 | 0.8 | |
12 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.64% מהקרן |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 2.73 | 13,667,100 | 16.5 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 5,351,601 | 6.7 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.92 | 5,139,580 | 5.6 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 3,998,108 | 5.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 3,120,878 | 3.7 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 2,866,668 | 3.6 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,181,753 | 2.8 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,971,431 | 2.6 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,681,889 | 2.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,187,649 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 920,401 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 570,000 | 0.7 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 82.08% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 34.76 | 156,180,030 | 209.9 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 18.55 | 104,918,327 | 112.0 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 8.97 | 28,532,380 | 54.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 6.93 | 24,970,808 | 41.8 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 6.28 | 29,715,882 | 37.9 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 5.75 | 34,555,158 | 34.7 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.53 | 2,328,508 | 3.2 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 0.31 | 1,500,000 | 1.9 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.02 | 500 | 0.2 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.04 | -500 | -0.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.88% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.88 | | 41.5 | |
|