|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
7.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
48.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
מניות, שהם 0.20% מהקרן |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0.2 | 12,237 | 0.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 3.86% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 1.55 | 115,000 | 0.1 | |
| מעין ונצר אגא-ס | אג"ח להמרה | 1.12 | 220,830 | 0.1 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.85 | 63,849 | 0.1 | |
| סינרג'י אג א-ס | אג"ח להמרה | 0.34 | 119,480 | 0.0 | |
39 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.25% מהקרן |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 7.62 | 487,238 | 0.6 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 5.53 | 475,488 | 0.4 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 5.12 | 734,090 | 0.4 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 5.12 | 500,000 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 4.46 | 321,443 | 0.3 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.44 | 353,333 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 4.42 | 305,000 | 0.3 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.2 | 299,000 | 0.3 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.9 | 300,000 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 3.44 | 212,839 | 0.3 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.41 | 310,390 | 0.3 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.05 | 213,132 | 0.2 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.03 | 230,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.79 | 160,000 | 0.2 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.75 | 200,000 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.56 | 162,000 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.43 | 250,000 | 0.2 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.24 | 150,000 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.11 | 160,000 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.06 | 149,200 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 400,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.78 | 280,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.75 | 250,000 | 0.1 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.73 | 122,853 | 0.1 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 1.35 | 225,001 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחא | אג"ח קונצרני | 1.3 | 83,333 | 0.1 | |
| בי.ג'י.איי אגח1 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 83,334 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 80,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.04 | 400,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 53,118 | 0.1 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 43,946 | 0.1 | |
| גלובל פינ8אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 36,297 | 0.0 | |
| סינרג'יכב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 192,497 | 0.0 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 27,699 | 0.0 | |
| אקסטרא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 42,570 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 65,000 | 0.0 | |
| סטאר נייט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 109,937 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,657 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,150 | 0.0 | |
10 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.57% מהקרן |
| אסים נדל"ן א (נץ) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.01 | 250,000 | 0.1 | |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.27 | 38,636 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 16,041 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 16,041 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 16,041 | 0.0 | |
| מזרחי ובנו אגחא | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 3,977 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 9,956 | 0.0 | |
| סינרגי א חש6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 9,957 | 0.0 | |
| סינרגי א חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 9,957 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 100,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.78% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | | 0.1 | |
|