|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
244.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1453.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 1.25% מהקרן |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.93 | 73,442 | 2.3 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 0.32 | 25,246 | 0.8 | |
71 |
אג"חים קונצרני, שהם 95.21% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 5.98 | 15,972,368 | 14.6 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 5.74 | 13,853,822 | 14.0 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 5.57 | 9,263,733 | 13.6 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 4.46 | 7,921,209 | 10.9 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.06 | 9,157,465 | 9.9 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 3.96 | 11,583,473 | 9.7 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 3.93 | 8,049,425 | 9.6 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 3.85 | 12,697,094 | 9.4 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 3.65 | 6,160,477 | 8.9 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.35 | 7,659,956 | 8.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.13 | 7,746,606 | 7.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 3.03 | 7,002,212 | 7.4 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 3 | 5,774,493 | 7.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 2.89 | 6,398,879 | 7.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.83 | 6,077,127 | 6.9 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.69 | 4,686,130 | 6.6 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.35 | 4,804,185 | 5.7 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 4,759,237 | 5.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.98 | 4,545,044 | 4.8 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 1.41 | 2,801,866 | 3.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.39 | 3,164,792 | 3.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.35 | 3,421,769 | 3.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,639,737 | 3.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 2,397,274 | 2.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 2,778,175 | 2.8 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.1 | 2,768,332 | 2.7 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.06 | 2,292,030 | 2.6 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.98 | 2,791,572 | 2.4 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,793,369 | 2.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 2,013,960 | 2.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,997,758 | 2.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,989,691 | 2.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,119,943 | 2.2 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,574,459 | 2.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.86 | 3,307,823 | 2.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,740,003 | 2.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,634,478 | 1.9 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,210,584 | 1.6 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,121,895 | 1.5 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,354,018 | 1.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,167,142 | 1.5 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 974,605 | 1.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,238,346 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,031,249 | 1.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,138,868 | 1.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,065,045 | 1.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 735,423 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 703,515 | 0.8 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,849,305 | 0.7 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 500,535 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 556,335 | 0.6 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 471,183 | 0.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 356,599 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 283,643 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 264,278 | 0.3 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 273,410 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 186,818 | 0.3 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 250,961 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 775,908 | 0.2 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 146,841 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,978 | 0.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 94,807 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 61,035 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 41,722 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 196,869 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 109,128 | 0.0 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 11,138 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | 9,735 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.57% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 8,718,151 | 8.7 | |
|