הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות Best Invest

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		57.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		260.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
37	מניות, שהם 8.10% מהקרן
	מזרחי טפחות	מניה	0.6	8,017	0.3
	הראל השקעות	מניה	0.53	17,365	0.3
	בינלאומי	מניה	0.52	6,100	0.3
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.48	4,890	0.3
	פועלים	מניה	0.46	15,136	0.3
	מגדל ביטוח	מניה	0.45	55,017	0.3
	מנורה מב החז	מניה	0.41	6,832	0.2
	דיסקונט א	מניה	0.37	34,485	0.2
	לאומי	מניה	0.37	16,146	0.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.32	45,500	0.2
	סקייליין	מניה	0.29	7,000	0.2
	טיב טעם	מניה	0.26	86,510	0.2
	NOVA	מניה	0.23	3,000	0.1
	ארד	מניה	0.21	3,860	0.1
	ביטוח ישיר	מניה	0.21	5,593	0.1
	איי.סי.אל	מניה	0.2	4,000	0.1
	טבע	מניה	0.19	500	0.1
	שופרסל	מניה	0.18	13,000	0.1
	סקופ	מניה	0.16	2,410	0.1
	נטו אחזקות	מניה	0.15	450	0.1
	נייר חדרה	מניה	0.15	1,240	0.1
	קרסו	מניה	0.15	4,445	0.1
	גזית גלוב	מניה	0.14	1,650	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.14	11,000	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.13	300	0.1
	פז נפט	מניה	0.13	150	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.1	2,000	0.1
	פרטנר	מניה	0.09	4,000	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.08	313	0.0
	יואל	מניה	0.08	400	0.0
	חברה לישראל	מניה	0.07	30	0.0
	סלקום	מניה	0.07	2,000	0.0
	אמות	מניה	0.06	3,000	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.05	540	0.0
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.05	200	0.0
	קנון	מניה	0.02	210	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0	181	0.0
12	תעודות סל, שהם 17.71% מהקרן
	קסםסמ כו יפןשח	תעודת סל	2.74	8,000	1.6
	פסג מדד קע יורש	תעודת סל	1.82	28,000	1.0
	הראלס עט מורכב	תעודת סל	1.66	8,800	1.0
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	1.57	240,000	0.9
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	1.49	8,200	0.9
	תכלמר קיד דאריס	תעודת סל	1.45	60,000	0.8
	קסםסמ קיא מתעור	תעודת סל	1.44	80,000	0.8
	תכליתסל ו ניקיי	תעודת סל	1.42	6,000	0.8
	הראלס סז ניקיש	תעודת סל	1.39	45,000	0.8
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	1.38	9,460	0.8
	תכליתסל ד ספ500	תעודת סל	1.29	9,000	0.7
	פסג מדד סח דקשח	תעודת סל	0.06	315	0.0
2	יחידות השתתפות, שהם 0.18% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.15	6,000	0.1
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.03	6,050	0.0
2	אג"חים להמרה, שהם 0.33% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.25	147,000	0.1
	ב.יאיר אג 12	אג"ח להמרה	0.08	43,680	0.0
36	אג"חים קונצרני, שהם 15.90% מהקרן
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	1.17	616,500	0.7
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.11	1,000,000	0.6
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	1.11	555,380	0.6
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.05	507,557	0.6
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.92	542,000	0.5
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.9	499,999	0.5
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.85	500,000	0.5
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.79	380,000	0.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.78	456,000	0.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.76	455,000	0.4
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.69	400,000	0.4
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.62	357,000	0.4
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	546,580	0.3
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.5	280,771	0.3
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.39	220,000	0.2
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.36	190,000	0.2
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.36	200,000	0.2
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.35	852,000	0.2
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.33	176,600	0.2
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.29	144,335	0.2
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	139,225	0.2
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.22	98,216	0.1
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	115,000	0.1
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.17	88,107	0.1
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.17	82,830	0.1
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	75,422	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	72,801	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	221,250	0.1
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	70,000	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	49,980	0.1
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.09	45,000	0.0
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.09	45,413	0.0
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	39,583	0.0
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.06	29,979	0.0
	ישראל קנדה אגחד	אג"ח קונצרני	0.04	24,000	0.0
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0		0.0
16	אג"חים מדינה, שהם 33.95% מהקרן
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	7.76	3,500,000	4.5
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	5.47	2,450,000	3.1
	גליל 5903	אג"ח מדינה	4.47	1,536,930	2.6
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	2.4	1,381,370	1.4
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	2.25	1,200,000	1.3
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	2.1	900,000	1.2
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	1.75	800,000	1.0
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	1.37	681,849	0.8
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.27	500,000	0.7
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	1.24	562,000	0.7
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	1.18	545,850	0.7
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0.96	500,000	0.6
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	0.95	550,000	0.5
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	0.42	200,000	0.2
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	0.19	100,000	0.1
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	0.17	100,000	0.1
4	מלוות קצר מועד, שהם 3.74% מהקרן
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	1.3	750,000	0.7
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	1.22	700,000	0.7
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	0.87	500,000	0.5
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	0.35	200,000	0.2
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.60% מהקרן
	DBX TRACKERS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.86	1,600	0.5
	ISHARES BRAZIL	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.74	3,000	0.4
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.06% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	638,922	0.0
6	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 19.02% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	13.23		7.6
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	5		2.9
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.79		0.5
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור