רשימת אחזקות מלאה

ישיר 90/15

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		39.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		166.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
46	מניות, שהם 9.38% מהקרן
	קמהדע	מניה	0.92	26,170	0.4
	איי.סי.אל	מניה	0.84	13,464	0.4
	קנון	מניה	0.77	5,255	0.4
	סאמיט	מניה	0.76	25,873	0.3
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0.67	1,788	0.3
	מנדלסוןתשת	מניה	0.55	37,646	0.2
	בזן	מניה	0.53	209,287	0.2
	MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	מניה	0.35	7,000	0.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.31	34,973	0.1
	NATIONAL-OILWELL VERCO INC	מניה	0.28	593	0.1
	פריורטק	מניה	0.28	6,893	0.1
	דקסיה ישראל בע''מ	מניה	0.27	196	0.1
	נכסים ובנין	מניה	0.23	508	0.1
	אפריקה מגורים	מניה	0.22	1,850	0.1
	אבגול	מניה	0.21	30,000	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.21	3,420	0.1
	אפי נכסים	מניה	0.21	1,929	0.1
	אדגר	מניה	0.2	17,716	0.1
	גילת	מניה	0.2	5,000	0.1
	דיסקונט א	מניה	0.2	14,579	0.1
	SILICOM LIMITED	מניה	0.19	600	0.1
	דורי בניה	מניה	0.18	63,904	0.1
	טבע	מניה	0.18	358	0.1
	דלק אנרגיה	מניה	0.13	34	0.1
	חלל תקשורת	מניה	0.12	1,058	0.1
	OAO GASPROM	מניה	0.11	2,800	0.0
	אשטרום קבוצה	מניה	0.1	5,000	0.0
	עלבד	מניה	0.1	845	0.0
	ספרינג	מניה	0.09	6,500	0.0
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	0.08	300	0.0
	מיקרונט	מניה	0.08	12,851	0.0
	מג'יק	מניה	0.07	1,409	0.0
	אינטק פארמה	מניה	0.06	54,344	0.0
	סלע נדלן	מניה	0.06	5,000	0.0
	אברא	מניה	0.05	12,609	0.0
	פרוטליקס	מניה	0.05	3,067	0.0
	פריון נטוורק	מניה	0.03	1,000	0.0
	טקטונה	מניה	0.01	39,369	0.0
	כהן פיתוח	מניה	0.01	50	0.0
	פלאזה סנטר -ס	מניה	0.01	17,568	0.0
	NOW INC/DE	מניה	0		0.0
	אידיבי פתוח	מניה	0	216	0.0
	אלביט מדקל טכ-ש	מניה	0	12,921	0.0
	לוי מר 1שח	מניה	0	5,547	0.0
	קמטק	מניה	-0.23	-8,652	-0.1
	רמי לוי	מניה	-0.31	-900	-0.1
4	תעודות סל, שהם 1.49% מהקרן
	פסגות מדד ה בנקים	תעודת סל	0.72	27,460	0.3
	קסםסמ 36בנקים	תעודת סל	0.51	2,006	0.2
	קסם סל מוצרים נפט יח	תעודת סל	0.13	4,645	0.1
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.13	690	0.1
1	יחידות השתתפות, שהם 0.26% מהקרן
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.26	358,006	0.1
1	זכויות, שהם % מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0	8	0.0
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינטק פארמ אפ 7	כתב אופציה	0	6,572	0.0
	לוי אופ -4ש	כתב אופציה	0	1,981	0.0
8	אג"חים להמרה, שהם 1.65% מהקרן
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.61	222,201	0.3
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.35	156,000	0.2
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.31	111,141	0.1
	אורביט אג ו	אג"ח להמרה	0.23	86,000	0.1
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.09	38,834	0.0
	אס.די.אס אגח ג	אג"ח להמרה	0.02	60,000	0.0
	ב.יאיר אגח 12	אג"ח להמרה	0.02	8,000	0.0
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0.02	7,394	0.0
135	אג"חים קונצרני, שהם 41.53% מהקרן
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	2.11	958,362	1.0
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	1.18	517,620	0.5
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	1.18	505,000	0.5
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.14	516,000	0.5
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.97	435,387	0.4
	קרדן אןוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.91	513,771	0.4
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.87	309,392	0.4
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.84	298,344	0.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.82	384,692	0.4
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.82	259,569	0.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.8	303,330	0.4
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.76	377,000	0.3
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.75	319,364	0.3
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.75	619,794	0.3
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.67	287,234	0.3
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.67	300,000	0.3
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.66	304,878	0.3
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.65	266,000	0.3
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0.64	286,367	0.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.6	217,184	0.3
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.58	267,704	0.3
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	225,565	0.3
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.56	250,000	0.3
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.54	230,649	0.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.53	180,655	0.2
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	222,846	0.2
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.52	229,000	0.2
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.51	221,584	0.2
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.49	172,237	0.2
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.47	210,230	0.2
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.44	192,511	0.2
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.43	215,413	0.2
	URALKALI OJSC 3.723% 04/18	אג"ח קונצרני	0.41	57,000	0.2
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.41	191,000	0.2
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.41	150,000	0.2
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.4	180,000	0.2
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	0.4	263,664	0.2
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	168,006	0.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	151,906	0.2
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	192,000	0.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.39	143,620	0.2
	SIBNEF4.375 19/09/2022	אג"ח קונצרני	0.38	59,000	0.2
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.35	159,000	0.2
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	212,426	0.2
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	150,000	0.2
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	134,890	0.1
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	140,284	0.1
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	127,254	0.1
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	127,345	0.1
	אפריקה מגורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	112,171	0.1
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	125,636	0.1
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.31	137,345	0.1
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	124,914	0.1
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	90,695	0.1
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.27	100,000	0.1
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	120,490	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.27	102,098	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.27	116,661	0.1
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	115,667	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	93,717	0.1
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	109,877	0.1
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	119,161	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	85,275	0.1
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	89,168	0.1
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	111,000	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	82,852	0.1
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	91,178	0.1
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.22	90,000	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	86,731	0.1
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	220,500	0.1
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.2	94,626	0.1
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.2	89,033	0.1
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.2	84,684	0.1
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.19	78,517	0.1
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	83,581	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	289,876	0.1
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	82,500	0.1
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.18	79,620	0.1
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	61,494	0.1
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.17	74,568	0.1
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	62,832	0.1
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	83,000	0.1
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	66,362	0.1
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.16	77,788	0.1
	חלל תקשורת אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	56,562	0.1
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	68,494	0.1
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	60,000	0.1
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	66,426	0.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.15	48,983	0.1
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	64,924	0.1
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	53,857	0.1
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	50,696	0.1
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.14	63,029	0.1
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	48,755	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	49,786	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	54,853	0.1
	אי.אם.אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	37,700	0.0
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	43,169	0.0
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	51,000	0.1
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	58,749	0.1
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	41,350	0.1
	סנטראל יורופיאן אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	390,000	0.0
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	97,191	0.0
	כלכלית י-ם אגח יב	אג"ח קונצרני	0.09	55,555	0.0
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	31,352	0.0
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	30,909	0.0
	דלק(תמר) $-16רמ	אג"ח קונצרני	0.08	8,923	0.0
	דלק(תמר) $-18רמ	אג"ח קונצרני	0.08	9,594	0.0
	סקיילקס אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	215,305	0.0
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	25,000	0.0
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.05	17,186	0.0
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	21,779	0.0
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	16,242	0.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	14,413	0.0
	דלק(תמר) $-20רמ	אג"ח קונצרני	0.04	4,923	0.0
	דלק(תמר) $-23רמ	אג"ח קונצרני	0.04	4,377	0.0
	דלק(תמר) $-25רמ	אג"ח קונצרני	0.04	4,721	0.0
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	52,500	0.0
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	19,080	0.0
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.03	12,000	0.0
	קווינקו אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	12,000	0.0
	ארזים אגח 2	אג"ח קונצרני	0.02	16,295	0.0
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.02	49,490	0.0
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	17,787	0.0
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	7,032	0.0
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	9,998	0.0
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	2,115	0.0
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	3,300	0.0
	אאורה אגח ה	אג"ח קונצרני	0	593	0.0
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0	1,000	0.0
	סקיילקס אגח ח	אג"ח קונצרני	0	389	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	-0.01	-4,043	0.0
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	-0.1	-38,882	0.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	-0.2	-97,340	-0.1
5	אג"חים מדינה, שהם 24.79% מהקרן
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	9.18	3,887,212	4.2
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	6.36	2,879,959	2.9
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	4	1,238,397	1.8
	שחר 2683	אג"ח מדינה	3.85	1,635,734	1.7
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	1.4	500,000	0.6
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.94% מהקרן
	IEMG	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1.04	2,500	0.5
	P 500 UCITS ETF&VANGUARD S	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.9	2,700	0.4
10	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.35% מהקרן
	אמפל-אמריקן אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.14	105,912	0.1
	אינוונטק אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.09	168,264	0.0
	אמפל-אמריקן אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	248,957	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	217,006	0.0
	אפריל נדלן ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	15,439	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	52,956	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	52,956	0.0
	אפסק אגח להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	15,571	0.0
	אפסק אגח א חש 12/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,137	0.0
	פולישק אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	18,324	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.10% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	6.73		3.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.37		0.2
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0