הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות שקלית 20/90

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		50.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		214.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
22	מניות, שהם 9.98% מהקרן
	אלביט מערכות	מניה	1.17	2,414	0.6
	טבע	מניה	1.12	2,500	0.6
	פועלים	מניה	0.95	26,960	0.5
	לאומי	מניה	0.94	35,624	0.5
	דיסקונט א	מניה	0.74	60,000	0.4
	נייס	מניה	0.64	1,650	0.3
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.62	2,285	0.3
	איי.סי.אל	מניה	0.6	10,500	0.3
	פריגו	מניה	0.45	370	0.2
	אלקטרה	מניה	0.4	475	0.2
	פז נפט	מניה	0.31	310	0.2
	שופרסל	מניה	0.31	18,968	0.2
	חברה לישראל	מניה	0.28	110	0.1
	מטריקס	מניה	0.25	7,000	0.1
	ארפורט סיטי	מניה	0.22	3,319	0.1
	בזק	מניה	0.2	16,000	0.1
	ביטוח ישיר	מניה	0.2	4,700	0.1
	אבגול	מניה	0.18	28,800	0.1
	פרטנר	מניה	0.17	6,453	0.1
	סלקום	מניה	0.12	2,919	0.1
	קנון	מניה	0.1	770	0.1
	פלסאון תעשיות	מניה	0.01	50	0.0
3	תעודות סל, שהם 2.96% מהקרן
	קסםסמ פח בנדשקל	תעודת סל	2.16	33,000	1.1
	תכלאינ ד בנקים	תעודת סל	0.56	24,000	0.3
	פסג מדד ה בנקים	תעודת סל	0.24	10,000	0.1
1	יחידות השתתפות, שהם 0.67% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.67	130,000	0.3
2	אג"חים להמרה, שהם 0.43% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.32	166,086	0.2
	ב.יאיר אג 12	אג"ח להמרה	0.11	54,600	0.1
66	אג"חים קונצרני, שהם 54.93% מהקרן
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	2.33	1,345,445	1.2
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	2.14	946,245	1.1
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	2.13	963,774	1.1
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.71	746,928	0.9
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	1.61	750,000	0.8
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	1.57	800,000	0.8
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.54	742,500	0.8
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.38	700,000	0.7
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.37	709,381	0.7
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	1.33	588,900	0.7
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	1.23	600,000	0.6
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	1.21	575,944	0.6
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	1.2	590,000	0.6
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	1.13	522,467	0.6
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.12	600,000	0.6
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	1.11	561,795	0.6
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	1.08	533,007	0.5
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	1.04	500,000	0.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.99	500,000	0.5
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.97	405,807	0.5
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.93	439,320	0.5
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.92	484,021	0.5
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.92	500,000	0.5
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.89	438,000	0.4
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.86	351,496	0.4
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.85	409,000	0.4
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.85	400,000	0.4
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.84	417,000	0.4
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.83	399,284	0.4
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.82	400,000	0.4
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.81	384,000	0.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.8	368,996	0.4
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.78	363,906	0.4
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.75	345,570	0.4
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.73	309,551	0.4
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.71	322,539	0.4
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.67	300,476	0.3
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.66	307,072	0.3
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.65	300,000	0.3
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.63	300,395	0.3
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.62	300,000	0.3
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.61	282,411	0.3
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.6	300,000	0.3
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.6	297,000	0.3
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.57	271,213	0.3
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.53	255,219	0.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.52	238,462	0.3
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	251,431	0.2
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.45	182,874	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	694,995	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.41	182,883	0.2
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	180,000	0.2
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.39	186,192	0.2
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.39	182,872	0.2
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.38	200,000	0.2
	אידיבי פת אגח י	אג"ח קונצרני	0.35	230,831	0.2
	נתנאל גרופ אגחה	אג"ח קונצרני	0.35	171,000	0.2
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.34	169,249	0.2
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.34	160,000	0.2
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	129,382	0.2
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.32	144,095	0.2
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	142,182	0.2
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.31	149,786	0.2
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	146,579	0.2
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	125,714	0.1
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.24	110,000	0.1
4	אג"חים מדינה, שהם 34.49% מהקרן
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	21.29	8,506,183	10.6
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	7.3	3,637,130	3.6
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	4.94	2,465,479	2.5
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	0.96	370,802	0.5
2	מלוות קצר מועד, שהם 3.67% מהקרן
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	3.4	1,691,800	1.7
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	0.27	133,169	0.1
2	CALL אופציות, שהם -7.81% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.06	100	0.0
	דלר-C0001.0M502	CALL אופציית	-7.87	-100	-3.9
1	PUT אופציות, שהם -0.11% מהקרן
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	-0.11	-100	-0.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.72% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.65		0.3
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.07		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור