|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
259.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
478.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
50 |
אג"חים קונצרני, שהם 44.33% מהקרן |
| IFC 5 12/15 | אג"ח קונצרני | 3.93 | 7,200,000 | 10.4 | |
| BAC7.625 06/2019 | אג"ח קונצרני | 2.55 | 1,400,000 | 6.8 | |
| ISRELE 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 2.37 | 1,500,000 | 6.3 | |
| BANCO SAFRA SA BANSAF10.25 16 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 3,600,000 | 5.5 | |
| RY 1.125 2016 | אג"ח קונצרני | 1.79 | 1,200,000 | 4.7 | |
| GAZPRU 6.212 22/11/2016 | אג"ח קונצרני | 1.75 | 1,200,000 | 4.6 | |
| NDAQ5.55 15/01/2020 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 1,000,000 | 4.4 | |
| ALCOA INC | אג"ח קונצרני | 1.65 | 1,000,000 | 4.4 | |
| BARCLAYS BK PLC 09/2016 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 950,000 | 4.0 | |
| TRPCN 05.67 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 1,000,000 | 3.9 | |
| HEWLETT PACKARD 2.6% 9/15/2017 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 900,000 | 3.7 | |
| 6.356% LUKOIL INTL FIN 07/06/1 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 850,000 | 3.3 | |
| NOBLE GROUP 6.75% 29.01.2020 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 750,000 | 3.2 | |
| SYMANTEC CORP | אג"ח קונצרני | 1.19 | 750,000 | 3.2 | |
| AMAZON.COM INC | אג"ח קונצרני | 1.18 | 800,000 | 3.1 | |
| GLOPAR 4.875 04/22 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 750,000 | 3.1 | |
| DBSSP3.625 21/09/2022 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 750,000 | 3.1 | |
| MSI 3.5 09/01/21 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 750,000 | 3.1 | |
| RIOOIL6.25 06/07/2024 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 750,000 | 2.8 | |
| VERIZON COMM INC VZ 5.15 09/23 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 500,000 | 2.3 | |
| PETROLEOS MEXICA 6% 05/03/20 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 500,000 | 2.3 | |
| RURAIL5.739 03/04/2017 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 600,000 | 2.2 | |
| BHARTI5.125 11/03/2023 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 500,000 | 2.2 | |
| GOLDMAN SACHS 5.75% 10/2016 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 500,000 | 2.1 | |
| FBOVESPA 5.5 07/2020&BM | אג"ח קונצרני | 0.79 | 500,000 | 2.1 | |
| GERDAU5.75 01/2021 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 500,000 | 2.0 | |
| BARRICK GOLD 3.85% 01/04/22 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 500,000 | 2.0 | |
| KCHOL 3.5% 24/04/2020 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 500,000 | 1.9 | |
| GS 3.625% 2/7/2016 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 450,000 | 1.8 | |
| VALE OVERSEAS 6.25% 1/16 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 400,000 | 1.6 | |
| GRUPO BIMBO SAB BIMBO4.5 01/22 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 250,000 | 1.1 | |
| JNJ2.95 09/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 250,000 | 1.1 | |
| RY 2.2 09/23/19 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 250,000 | 1.0 | |
| VALE OVERSEAS 4.625% 15.09.20 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 250,000 | 1.0 | |
| BRF SA 22/05/2024 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 250,000 | 1.0 | |
| GE6.375 15/11/2067 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 230,000 | 1.0 | |
| ARCOS DORADOS ARCO 6.625 09/23 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 250,000 | 0.9 | |
| 5.55% ALCOA INC 01/02/17 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.8 | |
| TELEFONICA EMIS 3.992% 16/2/16 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 200,000 | 0.8 | |
| MORGAN STANLY | אג"ח קונצרני | 0.23 | 150,000 | 0.6 | |
| EXPE 5.95 08/20 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 125,000 | 0.6 | |
| פיקס 15אי 2אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 654,011 | 0.6 | |
| TELEFO6.421 20/06/2016 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,000 | 0.4 | |
| DEUTSCHE BK 5.375% 3-15 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 50,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 157,901 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ב'' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 146,680 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 125,233 | 0.1 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 3,641 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 1,772 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0 | 675 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 24.87% מהקרן |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 8.24 | 5,000,000 | 21.8 | |
| ISRAEL 4.625 03/2020 | אג"ח מדינה | 4.36 | 2,100,000 | 11.6 | |
| MBONO 6.25 16/06/2016 | אג"ח מדינה | 2.62 | 25,000,000 | 6.9 | |
| BTPS 4.75 09/21 | אג"ח מדינה | 2.3 | 1,100,000 | 6.1 | |
| ISRAEL 3.15% 30.06.2023 | אג"ח מדינה | 2.19 | 1,410,000 | 5.8 | |
| MEXICAN BONDS 5% 15/06/17 | אג"ח מדינה | 2.07 | 20,000,000 | 5.5 | |
| STATE OF ISRAEL 5.5% 2016 | אג"ח מדינה | 1.79 | 1,100,000 | 4.7 | |
| SPANISH GOVT SPGB5.85 1/22 | אג"ח מדינה | 0.66 | 300,000 | 1.8 | |
| MBONO 6.25 06/2016 | אג"ח מדינה | 0.63 | 6,000,000 | 1.7 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT JUN15 | חוזה עתידי | 0 | -5 | 0.0 | |
| JPN YEN CURR FUT MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -7 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 12.07% מהקרן |
| T 2.375 03/31/16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 6.12 | 4,000,000 | 16.2 | |
| US TREASURY N/B | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.95 | 4,000,000 | 15.8 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.39% מהקרן |
| SPDR BARCLAYS SHORT TERM HIGH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.39 | 9,000 | 1.0 | |
8 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| בולוס גד אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 21,589 | 0.0 | |
| בולוס גד ב מפ8/02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,656 | 0.0 | |
| בולוס תיירות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,458 | 0.0 | |
| בולוס תירות מפ5/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,291 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ 8/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,452 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ 8/04 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,808 | 0.0 | |
| נגה טכנולוגיות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 23,304 | 0.0 | |
| רוגוזין אגח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,802 | 0.0 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 16.44% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 16.8 | | 44.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | | 2.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | | 0.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -2.14 | | -5.7 | |
|