רשימת אחזקות מלאה

סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		77.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		390.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
23	מניות, שהם 6.59% מהקרן
	לאומי	מניה	0.75	44,732	0.6
	פועלים	מניה	0.72	32,263	0.6
	טבע	מניה	0.67	2,365	0.5
	מגדל ביטוח	מניה	0.56	94,003	0.4
	דיסקונט א	מניה	0.45	57,298	0.4
	בינלאומי	מניה	0.43	6,818	0.3
	הפניקס	מניה	0.41	28,565	0.3
	פרטנר	מניה	0.3	17,488	0.2
	איי.סי.אל	מניה	0.26	7,356	0.2
	אפי נכסים	מניה	0.26	4,121	0.2
	חברה לישראל	מניה	0.22	137	0.2
	דלק קבוצה	מניה	0.21	169	0.2
	אלקטרה	מניה	0.19	354	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.16	537	0.1
	נכסים ובנין	מניה	0.16	628	0.1
	פז נפט	מניה	0.15	229	0.1
	שופרסל	מניה	0.14	13,275	0.1
	יואל	מניה	0.12	843	0.1
	סלקום	מניה	0.1	3,978	0.1
	דיסקונט השקעות	מניה	0.09	11,543	0.1
	ארפורט סיטי	מניה	0.08	2,000	0.1
	קנון	מניה	0.08	959	0.1
	שטראוס	מניה	0.08	1,091	0.1
29	תעודות סל, שהם 11.91% מהקרן
	הראלס ב תא100	תעודת סל	2.01	124,966	1.6
	פסגמ ב תא100	תעודת סל	1.43	89,000	1.1
	פסגמ א ספ500	תעודת סל	0.78	8,130	0.6
	פסגמ יז 50ארו	תעודת סל	0.62	35,125	0.5
	הראלס יד יתר50	תעודת סל	0.61	99,882	0.5
	תכלאינ ו נסדקשח	תעודת סל	0.54	10,338	0.4
	תכליתסל ד ספ500	תעודת סל	0.53	5,038	0.4
	קסם סמ 2 פוטס	תעודת סל	0.48	9,655	0.4
	פסג מדד רא מידש	תעודת סל	0.44	24,000	0.3
	תכלמר נב פתוח	תעודת סל	0.43	22,001	0.3
	תכליתגל ח תא 75	תעודת סל	0.4	41,511	0.3
	הראלס יח יתר120	תעודת סל	0.36	32,377	0.3
	הראלס פ אירופש	תעודת סל	0.34	70,000	0.3
	קסםסמ קיב ראסל2	תעודת סל	0.31	19,818	0.2
	קסםסמ קי דקסשח	תעודת סל	0.3	2,184	0.2
	תכלאינ יא ארושח	תעודת סל	0.28	6,671	0.2
	הראלס נג דקס	תעודת סל	0.27	2,000	0.2
	קסםסמ כט יורושח	תעודת סל	0.26	5,001	0.2
	תכלאינ מח פוטשח	תעודת סל	0.23	2,722	0.2
	פסג מדד קע יורש	תעודת סל	0.19	4,063	0.2
	קסםסמ קמד סט60ש	תעודת סל	0.19	2,122	0.1
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	0.19	1,436	0.2
	פסג מדד מט אר50	תעודת סל	0.16	777	0.1
	תכלאינ עב ראסשח	תעודת סל	0.16	11,000	0.1
	תכלאינ ד בנקים	תעודת סל	0.15	10,000	0.1
	תכלאינ יח ספ שח	תעודת סל	0.08	3,065	0.1
	פסג מדד כ יתר50	תעודת סל	0.07	10,930	0.1
	תכליתסל ג בנקים	תעודת סל	0.07	4,465	0.1
	קסםסמ קכו ביומד	תעודת סל	0.03	345	0.0
2	יחידות השתתפות, שהם 0.28% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.14	43,955	0.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.14	8,067	0.1
166	אג"חים קונצרני, שהם 28.25% מהקרן
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	2.48	1,551,869	2.0
	AMXLMM 2.375% 08.09.16	אג"ח קונצרני	1.03	200,000	0.8
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	1	664,579	0.8
	HSBC 5.5% 19.1.2016	אג"ח קונצרני	0.78	150,000	0.6
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.76	464,470	0.6
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.68	423,542	0.5
	JPM 6.4% 02.10.17	אג"ח קונצרני	0.57	100,000	0.4
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.57	315,031	0.4
	C 5.5 15/02/2017	אג"ח קונצרני	0.55	100,000	0.4
	HPQ 5.4% 01/03/17	אג"ח קונצרני	0.55	100,000	0.4
	GS 5.625% 15.01.2017	אג"ח קונצרני	0.54	100,000	0.4
	HUWHY 4.625% 11.09.15	אג"ח קונצרני	0.52	100,000	0.4
	PETROBRAS 6.125% 06.10.2016	אג"ח קונצרני	0.52	100,000	0.4
	JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016	אג"ח קונצרני	0.51	100,000	0.4
	KORESC 4.125% 19.05.15	אג"ח קונצרני	0.51	100,000	0.4
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.51	312,944	0.4
	PETROBRAS INTL 3.875% 27.1.2016	אג"ח קונצרני	0.5	100,000	0.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.47	335,854	0.4
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.44	304,067	0.3
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	273,634	0.3
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.36	387,815	0.3
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	274,234	0.3
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.35	214,255	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.34	254,289	0.3
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	206,826	0.3
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.32	169,735	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	178,792	0.2
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.3	220,958	0.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.29	271,043	0.2
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	175,136	0.2
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.28	213,545	0.2
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.27	212,014	0.2
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.27	195,438	0.2
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.26	201,730	0.2
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.26	167,144	0.2
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.26	181,218	0.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	187,783	0.2
	EXIMCH 4.875% 21.07.15	אג"ח קונצרני	0.25	50,000	0.2
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.25	178,368	0.2
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.25	195,453	0.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	170,836	0.2
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.23	163,299	0.2
	דלק קב אגח יז	אג"ח קונצרני	0.23	181,749	0.2
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.22	161,434	0.2
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.22	117,965	0.2
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.21	140,250	0.2
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	152,520	0.2
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	118,203	0.2
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.2	154,742	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.2	146,719	0.2
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.19	123,714	0.2
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	125,064	0.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.17	157,969	0.1
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.17	123,980	0.1
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.17	133,333	0.1
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	120,340	0.1
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.17	115,510	0.1
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.16	95,660	0.1
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	103,353	0.1
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	89,186	0.1
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.15	108,146	0.1
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.15	96,397	0.1
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	110,411	0.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	123,890	0.1
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	100,000	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.13	103,941	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	78,968	0.1
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.12	74,549	0.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	66,817	0.1
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.12	91,627	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	75,162	0.1
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	82,105	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	76,217	0.1
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.1	60,796	0.1
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.1	55,000	0.1
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.09	63,155	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	62,443	0.1
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.09	65,759	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	58,025	0.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.08	54,935	0.1
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.08	54,586	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	49,350	0.1
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	0.08	50,000	0.1
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.07	52,750	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	50,000	0.1
	חלל תקש אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	42,183	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	40,473	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.07	52,971	0.1
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.06	37,719	0.0
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	40,583	0.1
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	41,033	0.1
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.1
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	40,559	0.0
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	43,250	0.0
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	33,372	0.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	33,381	0.0
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.05	37,181	0.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	32,522	0.0
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.04	25,000	0.0
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	30,584	0.0
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0.04	27,590	0.0
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	28,778	0.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	26,713	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	29,015	0.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	24,000	0.0
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	19,098	0.0
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.03	20,056	0.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	19,920	0.0
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	20,160	0.0
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	0.03	20,000	0.0
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	20,000	0.0
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	19,439	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	22,583	0.0
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	22,455	0.0
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.03	30,060	0.0
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.03	20,000	0.0
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	23,421	0.0
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.03	24,229	0.0
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	16,417	0.0
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	19,093	0.0
	אלרוב נדלן אגחא	אג"ח קונצרני	0.02	15,189	0.0
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	13,395	0.0
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	12,750	0.0
	אשטרום נכ אגח 5	אג"ח קונצרני	0.02	12,279	0.0
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.02	13,731	0.0
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	14,000	0.0
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	16,666	0.0
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.02	17,101	0.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.02	12,780	0.0
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	11,787	0.0
	שכון ובי אגח 3	אג"ח קונצרני	0.02	13,950	0.0
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	3,900	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	8,818	0.0
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	8,700	0.0
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	5,000	0.0
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.01	6,928	0.0
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	9,215	0.0
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.01	7,286	0.0
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	8,400	0.0
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	4,686	0.0
	גזית גלוב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	7,333	0.0
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	6,857	0.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	8,000	0.0
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	6,831	0.0
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	8,300	0.0
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	8,598	0.0
	דיסק השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	11,000	0.0
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	7,087	0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	4,500	0.0
	טמפו משק אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	4,879	0.0
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	5,400	0.0
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	9,000	0.0
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	8,000	0.0
	מירלנד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	13,333	0.0
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	7,739	0.0
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	8,724	0.0
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.01	9,400	0.0
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	9,300	0.0
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	10,000	0.0
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	5,462	0.0
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	6,273	0.0
	שכון ובי אגח 2	אג"ח קונצרני	0.01	3,850	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	3,233	0.0
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0	5,469	0.0
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
8	אג"חים מדינה, שהם 29.00% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	9.17	5,220,222	7.2
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	7.63	6,017,728	6.0
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	3.47	2,724,437	2.7
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	3.32	1,950,001	2.6
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	2.17	1,600,000	1.7
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	1.64	1,008,220	1.3
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	1.04	680,349	0.8
	ICO 5% 10/4/2017	אג"ח מדינה	0.56	100,000	0.4
2	מלוות קצר מועד, שהם 1.91% מהקרן
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	1.27	1,000,000	1.0
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	0.64	502,614	0.5
1	CALL אופציות, שהם -0.02% מהקרן
	דלר-C0400.0M502	CALL אופציית	-0.02	-120	0.0
1	PUT אופציות, שהם 0.14% מהקרן
	דלר-P0400.0M502	PUT אופציית	0.14	120	0.1
3	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.68% מהקרן
	UNITED STATES OIL FUND	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.41	5,000	0.3
	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.14	500	0.1
	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.13	380	0.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 21.42% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	21.35		16.8
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.07		0.1