|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
369.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
842.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
154 |
אג"חים קונצרני, שהם 81.23% מהקרן |
| BAC 6.875% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 2.31 | 1,800,000 | 8.4 | |
| CS 1.625% 06.03.15 | אג"ח קונצרני | 2.18 | 2,000,000 | 7.9 | |
| GS 3.625% 07.02.16 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 1,700,000 | 7.0 | |
| VALEBZ 4 3/8 11.1.2022 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 1,400,000 | 5.3 | |
| BEIJII 3.25% 20.1.2020 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 1,300,000 | 5.1 | |
| HAIAIR 3.625% 07.02.20 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,100,000 | 4.5 | |
| PSASP 4.625% 11.09.19 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,000,000 | 4.5 | |
| MS 5% 24.11.25 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,000,000 | 4.3 | |
| TOYOTA 3.4% 15.09.21 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,000,000 | 4.3 | |
| CNPCCH 2.7% 25.11.2019 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,050,000 | 4.1 | |
| HUWHY 3.5% 13.1.2017 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,000,000 | 4.1 | |
| KOHNPW 3% 19.09.22 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,000,000 | 4.1 | |
| TENCNT 3.375% 2.5.2019 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,000,000 | 4.1 | |
| JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,000,000 | 4.1 | |
| KOWEPW 3.125% 10.5.2017 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,000,000 | 4.1 | |
| DBSSP 2.375% 14.09.15 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,000,000 | 4.0 | |
| CS 4.375% 05.08.20 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 900,000 | 4.0 | |
| EIBKOR 1.25% 20.11.2015 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 1,000,000 | 4.0 | |
| HUWHY 6% 29.4.49 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 967,000 | 4.0 | |
| JPM 1.1% 15.10.15 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 1,000,000 | 3.9 | |
| JPM FLOAT 25.04.18 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 1,000,000 | 4.0 | |
| STANLN 3.95% 11.01.23 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,000,000 | 3.9 | |
| ABNANV 6.25% 13.9.2022 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 868,000 | 3.8 | |
| BANCO 3.875% 08.02.22 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 915,000 | 3.7 | |
| KDB 3% 17.03.19 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 903,000 | 3.7 | |
| HSBC 2.625% 24.9.2018 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 900,000 | 3.7 | |
| GS 6.15% 1/4/18 | אג"ח קונצרני | 1 | 800,000 | 3.6 | |
| BAC 5.75% 01/12/2017 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 800,000 | 3.5 | |
| BAC 5.42%15.03.17 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 800,000 | 3.4 | |
| ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.91 | 750,000 | 3.3 | |
| C 4% 05.08.24 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 800,000 | 3.3 | |
| DEPFA 4.875% 28.10.15 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 800,000 | 3.3 | |
| GS 2.9% 19.7.2018 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 800,000 | 3.2 | |
| BNS 2.8% 21.07.21 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 800,000 | 3.2 | |
| MORGAN STANLEY 5.75% 18/10/16 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 750,000 | 3.2 | |
| STANLN 5.7% 25.1.2022 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 700,000 | 3.0 | |
| BZLNZ 2.35% 04.03.2019 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 700,000 | 2.8 | |
| HSBC VAR 5.911% 30.11.35 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 700,000 | 2.8 | |
| KOROIL 2.125% 14.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 700,000 | 2.8 | |
| BACR 5.14% 14/10/2020 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 600,000 | 2.7 | |
| BPLN 4.5% 1.10.2020 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 600,000 | 2.6 | |
| STESP 4.8% 16.07.19 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 600,000 | 2.6 | |
| CAT 3.25% 26.6.2015 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 4,150,000 | 2.6 | |
| TEVA 6.15% 01/02/36 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 500,000 | 2.6 | |
| HPQ 2.6% 15.09.17 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 620,000 | 2.5 | |
| EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 4,000,000 | 2.5 | |
| BAC 6.875% 25.04.18 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 534,000 | 2.5 | |
| VZ 6.35% 1.4.2019 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 500,000 | 2.3 | |
| ROYAL BK 9.5% 16/3/22 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 500,000 | 2.3 | |
| CS 6% 15.02.18 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 500,000 | 2.2 | |
| GE 5.625% 1/5/18 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 500,000 | 2.2 | |
| ICICI 5.75% 16.11.20 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 500,000 | 2.2 | |
| VZ 4.5% 15.9.2020 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 500,000 | 2.2 | |
| TOTAL 3.75% 10.04.24 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 500,000 | 2.2 | |
| BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU | אג"ח קונצרני | 0.57 | 500,000 | 2.1 | |
| EIBKOR 4% 11.1.2017 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 500,000 | 2.1 | |
| EMN 3.6% 15.08.22 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 500,000 | 2.1 | |
| HYNMTR 4% 08.06.17 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 500,000 | 2.1 | |
| PAA 3.6% 01/11/2024 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 500,000 | 2.0 | |
| TEVA 2.4% 10.11.16 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 500,000 | 2.0 | |
| CBS 2.3% 15.8.2019 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 500,000 | 2.0 | |
| EIBKOR 1.75% 27.02.18 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 500,000 | 2.0 | |
| HSBC 5% 27.09.2020 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 450,000 | 2.0 | |
| NONGHYUP BANK 2.25% 19/09/2017 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 500,000 | 2.0 | |
| CORBAN 3.125% 15.1.2018 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 500,000 | 2.0 | |
| CS 1.375% 26.05.17 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 500,000 | 2.0 | |
| WFC VAR 29.03.49 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 500,000 | 1.9 | |
| MS 6.625% 01/04/2018 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 400,000 | 1.8 | |
| BLOCK FINANCIAL HRB 5.5% 01.11.22 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 400,000 | 1.8 | |
| WM 4.75% 30.06.20 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 400,000 | 1.8 | |
| DBSSP 2.35% 28.2.17 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 420,000 | 1.7 | |
| ISRAEL ELECTRIC ISRELE 6.875% 21.06.23 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 380,000 | 1.7 | |
| ZURNVX 8.25% 29.01.49 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 380,000 | 1.7 | |
| SOCGEN 5% 17.1.2024 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 400,000 | 1.6 | |
| TENCNT 3.375% 05/03/2018 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 400,000 | 1.6 | |
| DE 1.55% 15.12.2017 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 400,000 | 1.6 | |
| GS FLOAT 15.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 400,000 | 1.6 | |
| HSBC 2.375% 13.11.19 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 400,000 | 1.6 | |
| C FLOAT 09.06.16 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 400,000 | 1.6 | |
| NDASS 8.375% 29/09/2049 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 360,000 | 1.5 | |
| NEM 5.875% 01.04.35 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 350,000 | 1.4 | |
| JPM 6.125% 27/06/2017 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 315,000 | 1.4 | |
| ISR ELEC 7.7% 15.07.2018 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 300,000 | 1.3 | |
| HEWLETT PACKARD HPQ 3.75% 01.12.20 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 310,000 | 1.3 | |
| AGO 5% 01/07/24 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 300,000 | 1.3 | |
| דלק(תמר) 16$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.34 | 306,376 | 1.2 | |
| DAEGUB 2.25% 29.04.18 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 1.2 | |
| ETN 2 75% 02/11/22 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 1.2 | |
| HIGHWY 1.625% 28.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 1.2 | |
| BANK OF INDIA 6.25% 16/02/21 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 250,000 | 1.2 | |
| BARCLAYS BANK 7.625% 21/11/2022 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 250,000 | 1.1 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 923,501 | 1.1 | |
| MS 4.35% 08.09.26 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 250,000 | 1.0 | |
| ANGLO AMERICAN 2.625% 27/09/2017 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 250,000 | 1.0 | |
| ENAPCL 4.75% 06.12.2021 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 250,000 | 1.0 | |
| KOWEPW 2.875% 10.10.18 KOREA WESTERN PO | אג"ח קונצרני | 0.28 | 250,000 | 1.0 | |
| PEG 2.45% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 240,000 | 1.0 | |
| CHINA RESOURCES CRHZCH 4.375% 27.2.19 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 225,000 | 0.9 | |
| ABNANV 6.25% 27.04.22 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.9 | |
| BNKEA 6.125% 16.07.2020 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.9 | |
| WANDA PROPERTIES DALWAN 4.875% 21.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 225,000 | 0.9 | |
| AG INSURANCE 6.75% 29/03/49 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.9 | |
| BMETR 4.75% 04.2.2024 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.9 | |
| CBKIN 5.25% 18.10.2018 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.9 | |
| HPQ 5.4% 01/03/17 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.9 | |
| BANK OF INDIA LONDON 3.625% 21.9.18 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.8 | |
| CCOLAT 4.75% 1.10.2018 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.8 | |
| ESKOM HOLDINGS ESKOM 6.75% 6.8.23 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.8 | |
| ICICI 4.7% 21/02/2018 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.9 | |
| KOEWPW 2.625% 27.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 210,000 | 0.8 | |
| POLY REAL ESTATE POLYRE 4.5% 06.08.18 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.8 | |
| PTTEPT 3.707% 16.9.18 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.8 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 800,000 | 0.8 | |
| BRTFOD 3% 21.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.8 | |
| INTNED 4.125% 21.11.23 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.8 | |
| KDB 1% 22.01.16 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.8 | |
| BANK OF BARODA BOBIN 4.875% 23.07.19 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 180,000 | 0.8 | |
| GERDAU TRADE 4.75% 15.4.2023 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.8 | |
| RABOBK 11% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 150,000 | 0.8 | |
| SAMMIN 4.125% 01/11/2022 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.7 | |
| CHMEDA 3.5% 27.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 160,000 | 0.6 | |
| RWE 7% 12.10.2072 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 150,000 | 0.6 | |
| UCGIM 6% 31/10/17 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 150,000 | 0.6 | |
| EXIMCH 2.5% 31.7.2019 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 155,000 | 0.6 | |
| NEDWBK 0.375% 14.12.2015 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 155,000 | 0.6 | |
| BARCLAYS BANK BACR 10.179% 12.6.21 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.5 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 496,818 | 0.5 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 428,707 | 0.5 | |
| GOLDMAN SACHS 5.75% 24/01/2022 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 90,000 | 0.4 | |
| JPM 7.9% 29/04/2049 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.4 | |
| PKG 4.5% 01.11.23 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.4 | |
| RBS 5.125% 28.05.24 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.4 | |
| UBS 5 1/8 15.5.2024 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.4 | |
| DB 4.296% 24.5.2028 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.4 | |
| JPM 5% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.4 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 400,000 | 0.4 | |
| ESRX 3.5% 15.6.2024 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 90,000 | 0.4 | |
| AMERICAN TOWER AMT 3.4% 15.02.19 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 80,000 | 0.3 | |
| ODBR 7 1/2 29.9.49 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.3 | |
| דלק(תמר) 20$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.07 | 63,386 | 0.3 | |
| OCBCSP 4% 15.10.2024 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 57,000 | 0.2 | |
| TOMARI 2.5% 24.04.19 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.2 | |
| BOCAVI 3.875% 09.05.2019 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 45,000 | 0.2 | |
| WFC 4.1% 03.06.26 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,000 | 0.2 | |
| דלק(תמר) 23$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.05 | 42,876 | 0.2 | |
| HSBC 2.875% 30/04/15 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 250,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 161,999 | 0.2 | |
| AXP 2.8% 19.9.2016 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,000 | 0.1 | |
| BNP 5.186% 29/06/49 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,000 | 0.1 | |
| DUN &BRADSTREET 3.25% 01/12/2017 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 28,000 | 0.1 | |
| BACR 3.75% 15.5.2024 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.1 | |
| CMCSA 4.375% 1.4.2021 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.1 | |
| ROYAL BK 2.55% 18/09/2015 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,000 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,749 | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 8.40% מהקרן |
| POLAND 5% 23.03.22 | אג"ח מדינה | 1.26 | 1,000,000 | 4.6 | |
| CHILE 3.125% 27.3.2025 | אג"ח מדינה | 1.13 | 1,000,000 | 4.1 | |
| POLAND 5% 19.10.2015 | אג"ח מדינה | 1.13 | 1,000,000 | 4.1 | |
| BERMUD 4.138% 03/01/23 | אג"ח מדינה | 0.88 | 800,000 | 3.2 | |
| ISRAEL 4% 30.6.2022 | אג"ח מדינה | 0.84 | 700,000 | 3.1 | |
| ISRAEL 7.25% 15.12.2028 | אג"ח מדינה | 0.76 | 500,000 | 2.7 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 0.57 | 2,088,905 | 2.1 | |
| ISRAEL 5.125% 26.03.19 | אג"ח מדינה | 0.51 | 405,000 | 1.8 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 0.51 | 1,840,000 | 1.8 | |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.42 | 1,000,000 | 1.5 | |
| ICO 5% 10/4/2017 | אג"ח מדינה | 0.39 | 325,000 | 1.4 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 7.60% מהקרן |
| TII 1.125% 15.01.21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 6.27 | 5,000,000 | 22.7 | |
| US TREASURY 4% 15.02.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.33 | 1,200,000 | 4.8 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.86% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | | 13.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | | 4.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|