| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
12 |
מניות, שהם 85.10% מהקרן |
| AGL RESOURCES INC | מניה | 7.54 | 16,590 | 3.7 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | מניה | 7.5 | 13,230 | 3.7 | |
| EDISON INTERNATIONAL | מניה | 7.36 | 13,360 | 3.6 | |
| PPL CORPORATION | מניה | 7.16 | 25,000 | 3.5 | |
| CHUBB CORP | מניה | 7.14 | 8,730 | 3.5 | |
| DIRECTV | מניה | 7.09 | 10,480 | 3.5 | |
| CA INC | מניה | 7.07 | 29,280 | 3.5 | |
| WAL-MART STORES INC | מניה | 7.04 | 10,060 | 3.5 | |
| PFIZER INC | מניה | 7.03 | 27,720 | 3.5 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 6.88 | 17,510 | 3.4 | |
| RAYTHEON COMPANY | מניה | 6.69 | 8,230 | 3.3 | |
| BANK OF NEW YORK CO INC | מניה | 6.6 | 22,700 | 3.2 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.08% מהקרן |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 6.08 | 3,000,000 | 3.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.41% מהקרן |
| CALL AAPL 110 02/2015 | CALL אופציית | 0.61 | 83 | 0.3 | |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.2 | -620 | -0.1 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 1.14% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | 1.18 | 620 | 0.6 | |
| PUT AAPL 110 02/2015 | PUT אופציית | -0.04 | -83 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | -54 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.96% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 45.91 | | 22.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | | 2.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -43.45 | | -21.4 | |