TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 רוטשילד תיק אג"ח + 30
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   47.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   248
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


81


מניות, שהם 16.53% מהקרן
לאומימניה0.5620,4000.3
פועליםמניה0.5515,0000.3
אמותמניה0.4719,3000.2
בינלאומימניה0.454,4000.2
דיסקונט אמניה0.4434,0000.2
ריט 1מניה0.4120,0000.2
אשטרום נכסים מר 1 שח מניה0.3620,0000.2
דלתאמניה0.361,5000.2
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.354,0310.2
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.352,0000.2
אלקטרהמניה0.354000.2
קלילמניה0.356500.2
מזרחי טפחותמניה0.323,5500.2
גב יםמניה0.311400.1
סלע נדלןמניה0.3125,0000.1
שיכון ובינוימניה0.3119,7500.1
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.35,2500.1
נייסמניה0.37500.1
סאמיטמניה0.310,6500.1
איידיאיי ביטוח מניה0.279000.1
פוקסמניה0.261,3750.1
פז נפטמניה0.262500.1
אדגרמניה0.2524,0000.1
אלביט מערכותמניה0.255000.1
פריגו מניה0.252000.1
TEVA PHARMACEUTICAL-ADR TEVA מניה0.245000.1
נצבא 1 שח מניה0.242,1000.1
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.221,7000.1
אספן גרופמניה0.2221,2250.1
ביטוח ישיר מניה0.224,8500.1
מבטח שמירמניה0.221,2000.1
נובהמניה0.222,4000.1
גזית גלובמניה0.212,0000.1
לוינשטין נכסים מניה0.213,2500.1
מעברות מר 1 שח מניה0.212,6500.1
ביגמניה0.26000.1
ספאנטקמניה0.211,5000.1
אינרום מניה0.1911,5000.1
אלוני חץמניה0.193,3500.1
ארפורט סיטימניה0.192,7500.1
כלל עסקי ביטוחמניה0.191,6000.1
עזריאלי קבוצה מניה0.186500.1
שטראוסמניה0.181,5000.1
הראל השקעותמניה0.174,6000.1
קרורמניה0.171,4000.1
אלון גז מניה0.161,0000.1
אלקו החזקותמניה0.163,2000.1
אשטרום קבוצה מניה0.168,2500.1
מגה אורמניה0.165,0000.1
על בדמניה0.161,4000.1
איי.סי.אלמניה0.152,5000.1
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.156000.1
סאפיינסמניה0.152,7000.1
פיבימניה0.151,3080.1
פרוטרום מניה0.156000.1
וילארמניה0.141,1000.1
ישרסמניה0.143500.1
מגדל ביטוחמניה0.1414,0000.1
נכסים ובניןמניה0.143250.1
אלרוב נדלןמניה0.138500.1
גולףמניה0.136,0000.1
חברה לישראלמניה0.13480.1
מטריקסמניה0.133,5000.1
פורמולה מערכותמניה0.137250.1
בזקמניה0.118,0000.1
טבעמניה0.112250.1
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.14500.0
קסטרומניה0.14500.0
סלקוםמניה0.092,0000.0
כלל ביוטכנומניה0.0810,6870.0
נפטאמניה0.081,9000.0
רמי לוימניה0.072000.0
שופרסלמניה0.074,0000.0
דלק קבוצהמניה0.06300.0
קנון מניה0.053360.0
דורי קבוצהמניה0.0463,0000.0
בי קומיונקיישנסמניה0.033000.0
אנרג'יקס מניה0.024,1680.0
AFI DEV -B SHS מניה06300.0
AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID מניה06300.0
פרוטליקס מניה01650.0


3


תעודות סל, שהם 0.84% מהקרן
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.412,6500.2
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.333,4000.2
קסם סל מוצ כט יורוטיקס שח תעודת סל0.11,2000.0


4


יחידות השתתפות, שהם 0.93% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.36255,0000.2
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.2852,0000.1
רציו יהשיחידת השתתפות0.15220,0000.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.144,7500.1


2


כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן
רציו אופ 14 כתב אופציה0.05600,0000.0
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה02,2000.0


9


אג"חים להמרה, שהם 5.88% מהקרן
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה1.62770,0000.8
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.96450,0000.5
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.78370,0000.4
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.73360,0000.3
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.57260,0000.3
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.51200,0000.2
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.41175,0000.2
מנדלסון תשת' אגח להמרה ח אג"ח להמרה0.26125,0000.1
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.0416,0820.0


104


אג"חים קונצרני, שהם 67.91% מהקרן
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני3.721,450,0001.8
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני2.641,250,0001.3
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני1.87883,3330.9
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני1.82735,0000.9
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.53740,0000.7
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני1.32690,0000.6
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.3515,0000.6
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני1.28499,2180.6
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני1.24547,2110.6
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני1.2510,0000.6
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.1476,8670.5
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני1.07524,0000.5
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני1.07500,0000.5
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני1.05503,4340.5
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני1.02481,1830.5
רפק אגח ד אג"ח קונצרני1.02450,0000.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.99490,0000.5
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.97475,0000.5
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.93433,6860.4
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.91435,0000.4
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.91440,0000.4
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.9425,0000.4
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.86400,0000.4
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.85400,0000.4
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.83400,0000.4
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.82450,0000.4
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.82384,6580.4
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.82350,0000.4
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.81375,0000.4
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.78390,0000.4
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.78351,0000.4
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.77359,8070.4
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.77420,0000.4
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.76360,0000.4
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.75290,0000.4
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.75300,0000.4
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.73325,0000.3
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.72375,0000.3
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.72325,0000.3
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.71390,0000.3
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.7340,0000.3
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.69300,0000.3
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.66282,9510.3
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.63300,0000.3
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.62273,9860.3
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.62275,0000.3
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.61262,5000.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.6292,5000.3
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.59250,0000.3
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.58275,0000.3
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.57275,0000.3
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.56275,0000.3
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.55229,0750.3
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.55250,0000.3
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.54240,0000.3
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.51250,0000.2
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.5315,0000.2
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.49225,0000.2
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.48190,0000.2
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.47187,5000.2
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.45175,0020.2
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.45199,9500.2
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.44200,0000.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.44200,0000.2
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.43200,0000.2
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.43200,0000.2
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.43150,0000.2
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.42200,0000.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.41200,0000.2
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.41175,0000.2
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.41190,0000.2
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.41150,0000.2
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.41196,0000.2
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.4150,0000.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.39180,0000.2
רוטשטיין אגח ד אג"ח קונצרני0.39185,0000.2
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני0.38175,0000.2
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.37150,0000.2
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.3441,1750.2
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.33130,0000.2
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.33125,0000.2
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.3238,2970.2
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.31144,0000.1
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.28125,0000.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.28450,0000.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.26112,5000.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.23100,0000.1
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.22100,0000.1
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני0.22100,0000.1
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.2192,0000.1
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.2300,0000.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.1885,7210.1
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.1720,2620.1
תמר בונד -20$רמ אג"ח קונצרני0.1721,1290.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.1658,9530.1
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.1618,7840.1
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני0.1459,8440.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.1466,3430.1
אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני0.140,0000.0
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.138,6690.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.1150,0000.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.0470,0000.0
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.014,8220.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.015,6600.0


4


אג"חים מדינה, שהם 3.28% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.44550,0000.7
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.78375,0000.4
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.61200,0000.3
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה0.45180,0000.2


2


מלוות קצר מועד, שהם 2.52% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.68800,0000.8
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.84400,0000.4


3


CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן
תC001460M502-25 CALL אופציית0.03120.0
דלר-C0397.5M502 CALL אופציית0.02500.0
תC001500M501-25 CALL אופציית050.0


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03100,0000.0
חפציבה ג'רו אגח א -שערוך מיוחד נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.86% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.8380,6870.4
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.067,0970.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן