TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אי.בי.אי מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   166.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   737.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


86


מניות, שהם 89.97% מהקרן
טבעמניה9.2368,79415.4
פועליםמניה6.95663,21711.6
פריגו מניה6.7918,92311.3
איי.סי.אלמניה5.37316,9269.0
לאומימניה4.58582,2887.6
נצבא 1שח מניה2.7585,7674.6
בזקמניה2.61693,4024.4
דיסקונט אמניה2.59702,7604.3
נייסמניה2.521,6044.2
אופקו הלת'מניה2.2883,0233.8
בינלאומימניה2.2475,7663.7
הראל השקעותמניה2.02192,1033.4
גילתמניה2.01184,0133.4
דלק קבוצהמניה1.93,2933.2
מזרחי טפחותמניה1.8772,4673.1
גזית גלובמניה1.7558,7012.9
סאמיטמניה1.7212,6092.8
עזריאלי קבוצה מניה1.6320,0752.7
אפי נכסיםמניה1.4549,4372.4
כלל עסקי ביטוחמניה1.1935,0042.0
פרוטרום מניה1.0914,8251.8
נפטאמניה1.0487,3821.7
איתוראן מר 0.3333שח מניה0.9719,5871.6
AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS מניה0.951,331,5521.6
אלביט מערכותמניה0.946,4551.6
אפליסוניקסמניה0.942,145,5941.6
פז נפטמניה0.933,0621.5
רדהיל מניה0.92253,1281.5
קסניה מניה0.88776,7981.5
סינאלמניה0.86101,6281.4
חברה לישראלמניה0.851,1131.4
פרוטליקס מניה0.75155,5591.3
ביו ויומניה0.71392,8951.2
קנון מניה0.6817,1421.1
רוסטה גרין מניה0.65143,6581.1
פמסמניה0.5515,4980.9
GOOGLE INC CLASS C מניה0.544500.9
נכסים ובניןמניה0.534,3700.9
סלע נדלןמניה0.53150,6050.9
NSI NV מניה0.549,3820.8
אמנתמניה0.561,6960.8
ADIDAS AG מניה0.493,0000.8
.GILEAD SCIENCES INC מניה0.482,0000.8
ORMAT TECHNOLOGIES INC מניה0.487,5000.8
פיבימניה0.4814,3370.8
RESOLUTE FOREST PRODUCTS מניה0.4711,9340.8
ריט 1מניה0.4474,7760.7
DEUTSCHE BANK AG-REG מניה0.436,3890.7
שטראוסמניה0.4312,4870.7
(XCO US) EXCO RESOURCES INC מניה0.4293,0000.7
הכשרת הישובמניה0.4253,3790.7
פרטנרמניה0.4150,9570.7
אלרוןמניה0.3938,0730.6
אל-רוב 1ש''ח מניה0.385,9340.6
סאפיינסמניה0.3522,2140.6
סקייליין מניה0.3423,7630.6
ברןמניה0.323,4020.5
אבוג'ןמניה0.2814,2080.5
מנדלסון תשת מניה0.2665,4480.4
מישוריםמניה0.2470,5440.4
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.2313,6210.4
דלק אנרגיה מניה0.232230.4
תפוזמניה0.21718,5170.3
נטקסמניה0.254,3300.3
או.אר.טימניה0.1915,5560.3
מנורה מב החזמניה0.188,4500.3
אזוריםמניה0.17101,9470.3
קפיטל פוינטמניה0.17632,7360.3
NOVARTIS REG. SHARES מניה0.167000.3
סלקוםמניה0.1512,0470.3
אשדר מניה0.14119,1600.2
אלקטריאוןמניה0.122,671,2820.2
מגדל ביטוחמניה0.1242,2250.2
ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE מניה0.1110,0000.2
אליום מדיקלמניה0.13,067,6150.2
אילקס מדיקלמניה0.076,5420.1
כלל ביוטכנומניה0.0731,6970.1
אלביט הדמיהמניה0.0614,9640.1
איתמרמניה0.0436,8380.1
ביוקנסל מניה0.0226,0950.0
פוקסמניה0.024000.0
ארפורט סיטימניה0570.0
מבני תעשיהמניה0680.0
צורמניה06000.0
שיכון ובינוימניה0890.0
תראפיקס ביוסנסס 0.01ש''ח מניה07,3220.0


4


יחידות השתתפות, שהם 5.42% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות3.017,417,8575.0
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות1.41918,4182.4
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.95113,3311.6
גבעות יהשיחידת השתתפות0.058,357,1440.1


5


כתבי אופציה, שהם 0.02% מהקרן
קסניה אופ 4 כתב אופציה0.0275,1000.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה08,5080.0
מישורים אופ 2 כתב אופציה018,9160.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה04,8780.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה04,8780.0


5


אג"חים קונצרני, שהם 1.53% מהקרן
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.861,180,6371.4
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.44883,2340.7
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.13246,9180.2
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני0.07209,6230.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.0350,0000.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.50% מהקרן
HANG SENG H-SHARE IDX ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.514,0000.8


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.05% מהקרן
פטרו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04161,9100.1
סיאלו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01554,8000.0
סיאלו מר 0.01שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה039,9810.0


6


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.64% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.24 2.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.63 1.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.56 0.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.19 0.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן