TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ישיר ריבית משתנה BAV
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   129.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   307.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 2.20% מהקרן
פסגות מדד כד מקמ תעודת סל2.21,100,0003.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.36% מהקרן
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.29395,0350.4
אורביט אג ו אג"ח להמרה0.0781,0000.1


78


אג"חים קונצרני, שהם 52.93% מהקרן
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני4.956,623,2836.8
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני4.035,240,4155.6
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני3.484,670,2954.8
בזק אגח 7אג"ח קונצרני2.192,948,3103.0
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני2.12,953,9922.9
אגוד הנ שה נד 2אג"ח קונצרני2.082,645,3422.9
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני2.012,732,3242.8
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני1.912,543,2632.6
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני1.892,648,7672.6
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני1.722,315,0252.4
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני1.72,471,6732.3
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני1.472,020,1072.0
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני1.471,967,8852.0
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני1.411,898,7221.9
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני1.261,802,3301.7
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני1.11,496,8601.5
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני1.11,872,6591.5
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.081,182,9751.5
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני1.031,360,6781.4
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.961,311,7321.3
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.811,066,3941.1
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.76996,2961.0
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.731,008,2371.0
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.71973,7261.0
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.65962,6730.9
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.64833,0050.9
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.64852,7070.9
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.61834,9660.8
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.61800,2130.8
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.6697,8490.8
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.56770,5660.8
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.41559,9100.6
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.36480,7000.5
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.35480,6480.5
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.32440,5610.4
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.31412,2150.4
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.28376,1760.4
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.26346,9190.4
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.26332,6210.4
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.25279,7420.3
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.25331,1170.3
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.21289,8730.3
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.21270,8740.3
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.2217,8080.3
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.18232,2310.3
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.16271,7940.2
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.15200,7240.2
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.15208,7760.2
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני0.15200,0000.2
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.14200,0000.2
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.14190,1120.2
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.13160,1300.2
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.13173,4390.2
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.12170,9800.2
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.12157,4140.2
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.11182,9080.2
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.11125,4300.2
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.1134,0000.1
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.1155,1790.1
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.09118,0620.1
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.09130,0000.1
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.09132,3560.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.08112,2260.1
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.08100,0000.1
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.0797,7670.1
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.0797,9860.1
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.06395,5400.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.0684,6820.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0563,4760.1
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.0560,0000.1
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.05137,8640.1
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0446,3170.0
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.0355,9480.0
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.0337,9990.0
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.0331,8270.0
סנטראל יורופיאן אגח א אג"ח קונצרני0.02177,2680.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.0266,6400.0
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני03970.0


3


אג"חים מדינה, שהם 28.79% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה24.4733,857,29233.8
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה3.795,252,4035.2
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.53739,2060.7


6


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
אינוונטק אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0135,4160.0
אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01123,0330.0
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0140,0340.0
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0120,0170.0
KAUPTHING BANK FLOAT 15/01/10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה050,0000.0
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01330.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.12% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים10.12 14.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן