רשימת אחזקות מלאה

דש 95/10

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		226.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1030.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
31	מניות, שהם 1.71% מהקרן
	RIO TINTO PLC - SPON ADR	מניה	0.11	1,500	0.3
	WELLS FARGO COMPANY	מניה	0.1	1,100	0.2
	BHP BILLITON LTD	מניה	0.09	1,212	0.2
	MCDONALD'S CORPORATION	מניה	0.09	600	0.2
	לאומי	מניה	0.09	16,000	0.2
	CONOCOPHILLIPS	מניה	0.08	800	0.2
	BRANDS INC!YUM	מניה	0.07	600	0.2
	AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS	מניה	0.07	146,025	0.2
	דלק קבוצה	מניה	0.07	180	0.2
	כהן פיתוח	מניה	0.07	2,006	0.2
	מזרחי טפחות	מניה	0.07	4,000	0.2
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0.07	1,000	0.2
	פועלים	מניה	0.07	8,724	0.2
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP	מניה	0.06	1,400	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.06	600	0.1
	צמח המרמן	מניה	0.06	17,342	0.1
	מג'יק	מניה	0.05	5,000	0.1
	סאמיט	מניה	0.05	8,854	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.05	16,000	0.1
	CO& DEERE	מניה	0.04	313	0.1
	ברימאג	מניה	0.04	11,165	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.04	80	0.1
	פרטנר	מניה	0.04	6,238	0.1
	דורי בניה	מניה	0.03	60,000	0.1
	מזור רובוטיקה	מניה	0.03	3,464	0.1
	קנון	מניה	0.03	1,120	0.1
	אמנת	מניה	0.02	3,002	0.0
	סלקום	מניה	0.02	2,000	0.0
	קמהדע	מניה	0.02	3,000	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0.01	80,000	0.0
	מדיקל	מניה	0.01	33,093	0.0
6	תעודות סל, שהם 2.39% מהקרן
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	1.49	158,000	3.5
	פסג מדד קע יורש	תעודת סל	0.27	17,000	0.6
	פסג מדד קצא פטס	תעודת סל	0.21	30,000	0.5
	קסםסם קי דקסשח	תעודת סל	0.21	4,613	0.5
	פסג מדד קצז בנק	תעודת סל	0.14	17,000	0.3
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	0.07	700	0.2
1	יחידות השתתפות, שהם 0.05% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.05	48,825	0.1
1	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	אלוני חץ אופ 10	כתב אופציה	0.01	9,000	0.0
173	אג"חים קונצרני, שהם 57.99% מהקרן
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	2.15	4,400,000	5.0
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.75	3,300,000	4.1
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	1.64	3,789,474	3.8
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	1.36	2,800,000	3.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.33	3,000,000	3.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.29	2,239,515	3.0
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	1.15	2,469,084	2.7
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.03	2,500,000	2.4
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.02	1,800,121	2.4
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.02	1,879,747	2.4
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.99	1,973,680	2.3
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.9	1,760,142	2.1
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.88	1,800,000	2.1
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.87	1,600,000	2.0
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.86	1,649,958	2.0
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.84	1,920,000	2.0
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.83	1,400,000	1.9
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.81	1,659,529	1.9
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.75	1,768,418	1.8
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.75	1,400,000	1.8
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.73	1,583,674	1.7
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.7	1,473,646	1.6
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.69	1,200,000	1.6
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.68	1,156,513	1.6
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.67	1,456,533	1.6
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.67	1,398,186	1.6
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.67	1,293,596	1.6
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.65	1,228,063	1.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	1,405,740	1.5
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.63	1,112,479	1.5
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.62	1,110,232	1.4
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.6	2,200,000	1.4
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.6	1,105,705	1.4
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.59	1,339,639	1.4
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.56	1,191,003	1.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.56	1,047,699	1.3
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.54	1,048,349	1.3
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	916,589	1.3
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	1,145,219	1.2
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	1,017,642	1.2
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.51	1,049,124	1.2
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	994,900	1.2
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	740,168	1.1
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	1,005,623	1.1
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	1,134,660	1.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	814,123	1.0
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.44	726,089	1.0
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.43	858,878	1.0
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	836,129	1.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	757,155	0.9
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	900,000	0.9
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.39	971,000	0.9
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	1,121,081	0.9
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	800,000	0.9
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	761,066	0.9
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.36	792,000	0.8
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.36	830,561	0.8
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.35	572,072	0.8
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	0.33	800,000	0.8
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.33	652,035	0.8
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	635,000	0.8
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	542,554	0.7
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	755,416	0.7
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.3	668,120	0.7
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	623,482	0.7
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	553,011	0.7
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.3	500,000	0.7
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	715,323	0.7
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	597,300	0.6
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.28	587,500	0.7
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.27	496,006	0.6
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.26	466,806	0.6
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.26	449,129	0.6
	BANCO DE CREDITO DEL PER	אג"ח קונצרני	0.25	123,000	0.6
	BR MALLS INTL FINANCE	אג"ח קונצרני	0.25	145,000	0.6
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	478,909	0.6
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	456,739	0.6
	TRPCN 05.67	אג"ח קונצרני	0.24	145,000	0.6
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.24	533,866	0.6
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	528,560	0.6
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.24	391,007	0.6
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	511,369	0.5
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.23	559,364	0.5
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.23	508,190	0.5
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	423,809	0.5
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.22	485,366	0.5
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.22	400,000	0.5
	אידיבי פתוח אגח י	אג"ח קונצרני	0.21	640,000	0.5
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	389,689	0.5
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.21	417,644	0.5
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	373,932	0.5
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.2	384,045	0.5
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.19	341,586	0.4
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	327,016	0.4
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.18	400,612	0.4
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.18	344,979	0.4
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	398,476	0.4
	המשביר 365אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	383,491	0.4
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	396,105	0.4
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.17	336,167	0.4
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	340,922	0.4
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	374,252	0.4
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	361,383	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.15	246,219	0.3
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	300,000	0.3
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	284,000	0.3
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	341,421	0.4
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	289,670	0.4
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.14	300,000	0.3
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	281,226	0.3
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	365,012	0.3
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	283,700	0.3
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	268,767	0.3
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	270,828	0.3
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.13	242,343	0.3
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	283,497	0.3
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	224,642	0.3
	מנדלסון תשתיות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	249,786	0.3
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.11	253,137	0.3
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.11	239,648	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.11	186,854	0.3
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	180,917	0.2
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.11	246,150	0.3
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.11	258,352	0.3
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	198,171	0.3
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.11	252,974	0.3
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	194,194	0.3
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	254,061	0.3
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	354,655	0.2
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.1	230,056	0.2
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.1	176,493	0.2
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	205,128	0.2
	גלובל פיננס 8אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	178,020	0.2
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.09	205,586	0.2
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	151,965	0.2
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.08	199,000	0.2
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	173,817	0.2
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	168,945	0.2
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	210,512	0.2
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	305,673	0.2
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.07	130,054	0.2
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	157,508	0.2
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.06	104,538	0.1
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	100,000	0.1
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	110,001	0.1
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	103,532	0.1
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	98,794	0.1
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	106,992	0.1
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.05	123,707	0.1
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	103,895	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	310,500	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	110,037	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	93,033	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	66,518	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	80,027	0.1
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	65,922	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.03	55,927	0.1
	סאני אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	181,891	0.1
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	59,065	0.1
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	162,455	0.1
	גלובל פינ ג'יאר 8אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	33,568	0.0
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	58,636	0.1
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	39,290	0.0
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	35,000	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	46,288	0.1
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	12,297	0.0
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.01	155,254	0.0
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	39,064	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0	2,861	0.0
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0	1,667	0.0
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0	7,053	0.0
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0	4,795	0.0
12	אג"חים מדינה, שהם 21.62% מהקרן
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	5.25	11,100,000	12.3
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	2.99	7,000,000	7.0
	ISRAEL 4.5% 30.01.2043	אג"ח מדינה	2.97	1,642,000	6.9
	ISRAEL 3.15% 30.06.2023	אג"ח מדינה	2.32	1,318,000	5.4
	ממשלתית שקלית %08/16 4.25	אג"ח מדינה	1.92	4,138,065	4.5
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	1.28	3,000,000	3.0
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	1.28	3,000,000	3.0
	STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19	אג"ח מדינה	1.2	615,000	2.8
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	1.2	2,200,000	2.8
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	0.64	1,200,000	1.5
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	0.35	600,000	0.8
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.22	300,000	0.5
2	מלוות קצר מועד, שהם 7.84% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	5.27	12,300,000	12.3
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	2.57	6,000,000	6.0
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.63% מהקרן
	T 2.375% 08/15/24	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.63	350,000	1.5
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.08% מהקרן
	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.08	2,300	0.2
8	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.17% מהקרן
	ישראלום אגח ו	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.14	266,889	0.3
	סאני אגח ג חש 3/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	127,252	0.0
	מזרחי ובניו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	10,583	0.0
	גלובל 8אגח ד חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,615	0.0
	גלובל 8אגח ד חש 7/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	6,567	0.0
	גלובל 8ד חש 11/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,146	0.0
	חפציבה גר אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	784,445	0.0
	מדיקל זכויות 4	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	894	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.34% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.33		10.1
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0