|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
201.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
742.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
91 |
אג"חים קונצרני, שהם 77.18% מהקרן |
| KOOKMIN BANK FLOAT 11/10/16 | אג"ח קונצרני | 3.97 | 2,000,000 | 8.0 | |
| OAT 04/17;SINOPEC GRP OVER F | אג"ח קונצרני | 3.92 | 2,000,000 | 7.8 | |
| NZ BK NY&AUST | אג"ח קונצרני | 2.61 | 1,331,000 | 5.2 | |
| DIALEA 2019 | אג"ח קונצרני | 2.55 | 1,300,000 | 5.1 | |
| PLAINS EXP ORATI 6.875% 02/23 | אג"ח קונצרני | 2.25 | 1,000,000 | 4.5 | |
| CITIC LTD 6.875% 21/01/18 | אג"ח קונצרני | 2.18 | 1,000,000 | 4.4 | |
| CITIGROUP INC FLOAT 01/04/16 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 1,000,000 | 3.9 | |
| GLENCORE FDG 4.625% 29/04/24 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 1,000,000 | 3.9 | |
| SHINHAN BANK FLOAT 08/04/17 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 1,000,000 | 3.9 | |
| AMAZON .COM 2.5 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 1,000,000 | 3.9 | |
| DEUSTCHE BK LOND FLOAT 13/2/17 | אג"ח קונצרני | 1.58 | 800,000 | 3.2 | |
| TENCENT HOLDINGS 2% 02/05/17 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 750,000 | 3.0 | |
| WESTPAC BANKING CORP | אג"ח קונצרני | 1.48 | 750,000 | 3.0 | |
| COM BK NY FLOAT 13/11/17&INDU | אג"ח קונצרני | 1.44 | 728,000 | 2.9 | |
| BRASKEM FINANCE 5.75 2021 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 700,000 | 2.8 | |
| BANK NOVA SCOTIA 2.05%30/10/18 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 600,000 | 2.4 | |
| HSBC BANK PLC FLOAT 05/18 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 600,000 | 2.4 | |
| TORONTO DOM BANK FLOAT 09/16 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 600,000 | 2.4 | |
| AZN5.9 15/09/2017 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 500,000 | 2.2 | |
| DIRECTV HLDGS/FN 3.8% 15/03/22 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 500,000 | 2.1 | |
| DIRECT HLDGS 2.4% 15/03/17 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 500,000 | 2.0 | |
| KROGER CO/THE 2.95% 01/11/21 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 500,000 | 2.0 | |
| KOREA EXPRESSWAY 5.125%20/5/15 | אג"ח קונצרני | 1 | 500,000 | 2.0 | |
| ABN AMRO BANK NV FLOAT28/10/16 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 500,000 | 2.0 | |
| BANK NOVA SCOTIA FLOAT 15/7/16 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 500,000 | 2.0 | |
| BARRICK GOLD 3.85% 01/04/22 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 500,000 | 2.0 | |
| GOLDMAN SACHS FLOAT 15/11/18 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 500,000 | 2.0 | |
| MACQUARIE BANK LTD | אג"ח קונצרני | 0.99 | 500,000 | 2.0 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BK LTD | אג"ח קונצרני | 0.99 | 500,000 | 2.0 | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING | אג"ח קונצרני | 0.99 | 500,000 | 2.0 | |
| CO& JPMORGAN CHASE | אג"ח קונצרני | 0.98 | 500,000 | 2.0 | |
| BANK OF MONTREAL FLOAT 15/7/16 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 500,000 | 2.0 | |
| EXP IMP BK KOREA FLOAT 14/1/17 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 500,000 | 2.0 | |
| NEWMONT MINING NEM3.5 3/15/22 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 500,000 | 1.9 | |
| SCHLUMBERGER INV 3.65% 1/12/23 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 450,000 | 1.9 | |
| IBM 5.7 14/09/2017 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 400,000 | 1.8 | |
| EOG RESOURCES IN 2.625% 03/23 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 450,000 | 1.8 | |
| NTPC 4.75 2022 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 400,000 | 1.7 | |
| TOTAL2.125 10.01.19 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 400,000 | 1.6 | |
| JPM2.25 2020 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 400,000 | 1.6 | |
| VERIZON COMM INC FLOAT 06/19 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 400,000 | 1.6 | |
| WESTPAC BANKING FLOAT 25/11/16 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 375,000 | 1.5 | |
| /MORGAN STANLEY MS FLOAT 01/05 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 375,000 | 1.5 | |
| STATE GRID 2.75 2019 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 360,000 | 1.4 | |
| BANK OF AMERICA FLOAT 06/16 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 350,000 | 1.4 | |
| ST BK INDIA/LON 4.875% 17/4/24 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 300,000 | 1.3 | |
| ANHEUSER-BUSCH 6.875% 15/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 250,000 | 1.2 | |
| ANGLO AMERICAN FLOAT 04/16 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 300,000 | 1.2 | |
| PFIZER INC 1.1% 15/05/17 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 270,000 | 1.1 | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING | אג"ח קונצרני | 0.53 | 267,000 | 1.1 | |
| SYNCHRONY FINANC 3.75% 08/21 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 250,000 | 1.0 | |
| ANZ BANK NEW ZEALAND3.45%08/22 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 250,000 | 1.0 | |
| NEWS AMER INC 3% 15/09/22 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 250,000 | 1.0 | |
| ST BK INDIA/LON 3.622% 17/4/19 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 250,000 | 1.0 | |
| ABBVIE INC 2.9% 06/11/22 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 250,000 | 1.0 | |
| EMC 2.65 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 250,000 | 1.0 | |
| TOTAL CAP INTL 1.55% 28/06/17 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 250,000 | 1.0 | |
| CHEVRON CORP 2.355% 05/12/22 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 1.0 | |
| COM BK AUSTRALIA FLOAT 20/09/2 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 1.0 | |
| IBM CORP FLOAT 12/02/19 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 1.0 | |
| INTC1.35 15/12/2017 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 1.0 | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 1.0 | |
| UBS AG STAMFORD FLOAT 14/08/19 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 1.0 | |
| WATSON PHARM INC 3.25% 1/10/22 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 1.0 | |
| PITNEY BOWES INC 4.625% 03/24 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 220,000 | 0.9 | |
| SINOPEC GRP OVER 3.9% 05/22 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 200,000 | 0.8 | |
| HEWLETT-PACKARD 3.75% 12/20 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 150,000 | 0.6 | |
| COCA COLA 1.65 11/01/18 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 150,000 | 0.6 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 0.3 | 150,000 | 0.6 | |
| NESTLE HOLDING 1.375 2017 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 150,000 | 0.6 | |
| STATOIL ASA 1.95% 08/11/18 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 150,000 | 0.6 | |
| PCP 2.5 01/15/23 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.6 | |
| AMGEN INC 1.25% 22/05/17 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 140,000 | 0.6 | |
| PETROBRAS 6.25 2024 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 150,000 | 0.6 | |
| TIME WARNER 4.75 03/21 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 125,000 | 0.6 | |
| TRANSOCEAN INC 6.8% 15/03/38 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 150,000 | 0.5 | |
| MSFT 3.625 23 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 100,000 | 0.4 | |
| PHG3.75 15/03/2022 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 100,000 | 0.4 | |
| ROYAL BK CANADA FLOAT 15/03/19 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 108,000 | 0.4 | |
| ABBVIE INC 1.75% 06/11/17 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.4 | |
| ADOBE SYS INC 3.25% 01/02/25 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.4 | |
| FEDEX CORP 3.2% 01/02/25 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.4 | |
| KIMCO REALTY KIM 3.2 05/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.4 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 0.2 | 101,000 | 0.4 | |
| VZ 3 2021 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.4 | |
| STATOIL ASA 2.25% 08/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 75,000 | 0.3 | |
| INTL PAPER CO 7.5% 15/08/21 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 50,000 | 0.3 | |
| /CVS HEALTH CORP CVS 2.75 12/1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.2 | |
| TEVA PHA FIN BV3.65 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.2 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 41,000 | 0.2 | |
| TOYOTA MTR CRED FLOAT 01/18 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 13,000 | 0.1 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 9.82% מהקרן |
| US TREASURY N/B | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 9.82 | 5,000,000 | 19.7 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.17% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.17 | | 26.4 | |
|