|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
24.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
106.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
50 |
מניות, שהם 17.44% מהקרן |
| טבע | מניה | 2.24 | 2,493 | 0.6 | |
| פריגו | מניה | 2.05 | 853 | 0.5 | |
| פועלים | מניה | 1.7 | 24,146 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.19 | 10,502 | 0.3 | |
| לאומי | מניה | 0.88 | 16,680 | 0.2 | |
| בזק | מניה | 0.83 | 33,023 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.61 | 24,539 | 0.2 | |
| נייס | מניה | 0.6 | 778 | 0.2 | |
| פרוטרום | מניה | 0.47 | 959 | 0.1 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.41 | 907 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.35 | 91 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.32 | 330 | 0.1 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.3 | 148 | 0.1 | |
| אייאיאס | מניה | 0.29 | 639 | 0.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.25 | 1,267 | 0.1 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.24 | 1,308 | 0.1 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.24 | 110,587 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.24 | 1,037 | 0.1 | |
| קליל | מניה | 0.24 | 229 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.23 | 2,252 | 0.1 | |
| נצבא | מניה | 0.21 | 996 | 0.1 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.2 | 292 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.2 | 361 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.2 | 1,181 | 0.1 | |
| פוקס | מניה | 0.19 | 539 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.18 | 1,608 | 0.0 | |
| אינרום | מניה | 0.17 | 5,393 | 0.0 | |
| נאוי | מניה | 0.17 | 2,094 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.16 | 97 | 0.0 | |
| דנאל | מניה | 0.15 | 328 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.15 | 865 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.15 | 280 | 0.0 | |
| עלבד | מניה | 0.15 | 665 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.13 | 454 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.13 | 601 | 0.0 | |
| אורמת | מניה | 0.12 | 1,120 | 0.0 | |
| אסם | מניה | 0.12 | 434 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.12 | 628 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.11 | 809 | 0.0 | |
| אזורים | מניה | 0.11 | 9,973 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.1 | 22,471 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0.09 | 1,364 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.08 | 16 | 0.0 | |
| כן פייט ביופרמה | מניה | 0.08 | 2,796 | 0.0 | |
| ערך פיננסים-ש | מניה | 0.08 | 21,472 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.07 | 4,745 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0.07 | 2,857 | 0.0 | |
| מנרב | מניה | 0.03 | 19 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.03 | 112 | 0.0 | |
| פלאזה סנטר -ס | מניה | 0.01 | 13,951 | 0.0 | |
11 |
תעודות סל, שהם 10.68% מהקרן |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 2.94 | 192,612 | 0.7 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 1.5 | 17,285 | 0.4 | |
| הראלס כו נסדק | תעודת סל | 1.24 | 18,695 | 0.3 | |
| תכליתסל ה נסדק | תעודת סל | 1.1 | 3,352 | 0.3 | |
| הראלס סז ניקיש | תעודת סל | 0.99 | 13,882 | 0.2 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.71 | 1,063 | 0.2 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 0.71 | 2,141 | 0.2 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.68 | 2,023 | 0.2 | |
| הראלס נא ראסל | תעודת סל | 0.63 | 12,750 | 0.2 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.18 | 1,992 | 0.0 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0 | 1 | 0.0 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 1.07% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.41 | 40,174 | 0.1 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.33 | 120,232 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.2 | 3,495 | 0.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.13 | 102,222 | 0.0 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינרום אפ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 2,320 | 0.0 | |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0 | 13,010 | 0.0 | |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,984 | 0.0 | |
111 |
אג"חים קונצרני, שהם 33.49% מהקרן |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 196,000 | 0.2 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.71 | 180,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.65 | 152,696 | 0.2 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 142,678 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 119,822 | 0.1 | |
| MET 6.817% 15.8.2018 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 30,000 | 0.1 | |
| BAC 6.875% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 30,000 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 109,000 | 0.1 | |
| XRX 6.35% 15.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 30,000 | 0.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 105,000 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 170,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 105,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 113,000 | 0.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 113,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 109,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 105,000 | 0.1 | |
| מיטב דש אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 105,970 | 0.1 | |
| AMZN 2.6% 05.12.19 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 30,000 | 0.1 | |
| HPQ 2.6% 15.09.17 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 30,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 117,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.49 | 111,000 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 105,000 | 0.1 | |
| AT&T T 2.375% 27.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 30,000 | 0.1 | |
| RABOBK 2.25% 2.12.2019 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 30,000 | 0.1 | |
| EBAY 1.35% 15.7.2017 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 30,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 98,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 108,000 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 109,333 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.45 | 78,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 96,200 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 92,184 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 90,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 70,003 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 104,324 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 93,685 | 0.1 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 68,137 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 69,000 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 81,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 81,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 60,000 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 83,001 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 70,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 67,857 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 62,857 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 67,900 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 80,000 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 70,500 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 66,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 50,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 50,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 50,068 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 80,061 | 0.1 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 61,232 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 50,000 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 48,560 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 60,746 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 58,666 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 51,428 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 51,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 60,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 56,666 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 72,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 60,182 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 59,246 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 52,500 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 54,410 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 60,000 | 0.1 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 63,014 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.22 | 56,419 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 42,015 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 45,454 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 52,000 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 55,053 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 48,646 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 45,632 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 48,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 40,800 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 40,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 42,752 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 41,494 | 0.0 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 49,257 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 40,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 35,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 35,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 30,000 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 39,070 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 37,500 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 220,000 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 35,000 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 29,076 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 28,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 25,000 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 34,618 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 26,979 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 27,540 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 25,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 29,001 | 0.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 28,571 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 24,536 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 20,000 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 21,967 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 20,840 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 18,000 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 30,663 | 0.0 | |
| גלובל פינ8אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 14,267 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 12,669 | 0.0 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,000 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 12,500 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 10,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,000 | 0.0 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 34.74% מהקרן |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 12.09 | 2,372,526 | 3.0 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 4.64 | 905,079 | 1.2 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 3.79 | 747,233 | 0.9 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 3.57 | 714,970 | 0.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.85 | 424,420 | 0.7 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.22 | 400,000 | 0.6 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 2.16 | 464,923 | 0.5 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 1.81 | 372,798 | 0.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.29 | 189,205 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 0.32 | 60,000 | 0.1 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 0 | 1 | 0.0 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 0 | 1 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 1.60% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 1.6 | 400,000 | 0.4 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.91% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | | 0.0 | |
|