TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מרכנתיל 90/10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   139.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   383.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


מניות, שהם 0.11% מהקרן
אל עלמניה0.11215,0890.2


16


תעודות סל, שהם 23.07% מהקרן
קסםסמ קכח טופ 30 תעודת סל4.4565,9476.3
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל3.571,627,0395.0
הראלס ב תא100 תעודת סל2.73303,1593.8
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל2.472,250,0003.5
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל1.7579,7572.5
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל1.6274,0002.3
פסגמ כד תל-בונד תעודת סל1.42642,0922.0
פסג מדד קסג תשא תעודת סל1.2155,2001.7
פסגות סל 25 תעודת סל1.14111,0051.6
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.95174,0001.3
קסםסמ סד בונד60 תעודת סל0.4320,1040.6
תכלית סל ג בנקים תעודת סל0.3947,5230.6
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל0.3516,0000.5
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל0.313,4780.4
תכלית מורכ י' יתר 50 תעודת סל0.2986,1050.4
פסגות מדד ה בנקים תעודת סל01980.0


107


אג"חים קונצרני, שהם 20.18% מהקרן
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.85945,1141.2
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.821,100,0001.2
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.731,000,0001.0
דקסיה הנ אגח י אג"ח קונצרני0.721,000,0001.0
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.691,250,0001.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.67965,4000.9
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.65764,1390.9
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.57950,0000.8
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.52700,0000.7
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.52636,0540.7
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.52824,7150.7
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.51528,4240.7
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.46450,0000.6
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.44511,9080.6
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.42544,7710.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.41633,6150.6
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.39425,0000.5
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.36429,2020.5
אספן גרופ אגח ו אג"ח קונצרני0.33500,0000.5
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.32339,3060.5
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.31483,4020.4
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.31389,9370.4
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.31439,7650.4
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.3400,0000.4
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.3435,0000.4
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.29337,7370.4
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.28400,0000.4
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.28334,7790.4
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.25350,0000.3
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.25346,3950.4
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.23350,0000.3
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.22300,0000.3
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.22360,0000.3
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.21286,1820.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.21243,2530.3
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.2262,3580.3
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.19233,1780.3
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.19250,0000.3
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.19205,7310.3
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.17167,5250.2
רבד אגח באג"ח קונצרני0.17250,0000.2
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.16208,3330.2
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.16211,8270.2
IFC 5 12/15 אג"ח קונצרני0.15150,0000.2
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.14186,2000.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.13180,3910.2
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.13161,6090.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.12150,0000.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.12180,0000.2
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.12160,0000.2
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.11146,9390.2
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.11140,2110.2
ביג אגח האג"ח קונצרני0.11142,5000.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.11150,0000.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.1130,1610.1
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.1100,0000.1
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.199,2930.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.1114,9010.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.1100,0000.1
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.1100,0000.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.09110,5960.1
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.08107,4210.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.08101,4370.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.0887,5000.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.0890,0000.1
פועלים הנפ ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.0875,0000.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.0892,9960.1
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.0895,0000.1
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.07100,0000.1
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.0772,4600.1
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.07100,0000.1
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.07100,0000.1
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.0783,3790.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.0688,2000.1
אמות אגח באג"ח קונצרני0.0667,3830.1
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.0660,0500.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0556,0000.1
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.0566,6660.1
לאומי שטרי הון נד' 200 אג"ח קונצרני0.0550,0000.1
אשטרום נכסים אגח 7 אג"ח קונצרני0.0444,1240.1
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.0447,3040.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.0450,0000.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.0465,8900.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0447,0630.0
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.0341,6170.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.0337,5000.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.0340,0000.0
קבוצת דלק אגח יג אג"ח קונצרני0.0331,3080.0
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.0225,0000.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.0221,7410.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0228,0000.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0230,4970.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.0230,0000.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0228,5820.0
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.0230,2320.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0117,5530.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0113,4430.0
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0111,5400.0
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.0112,0000.0
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.0115,0000.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.019,5140.0
התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני0.0111,0110.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.019,0010.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.0112,0000.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.0115,0000.0


16


אג"חים מדינה, שהם 34.32% מהקרן
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה8.139,900,00011.5
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה6.977,702,7119.8
גליל 5903 אג"ח מדינה5.854,930,1468.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה5.014,843,5207.1
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה2.082,800,0002.9
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה1.652,151,2302.3
שחר 2683 אג"ח מדינה1.131,500,0001.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.69763,0331.0
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה0.69767,2731.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.57550,0000.8
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה0.57600,0000.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.35400,0000.5
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה0.21200,0000.3
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה0.21283,5760.3
גליל 5904אג"ח מדינה0.18150,0000.3
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.0320,0000.0


2


מלוות קצר מועד, שהם 16.89% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד9.5113,430,00013.4
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד7.3810,415,00610.4


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.13% מהקרן
ISHARES INTERMEDIATE CREDIT BO (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.956,3232.8
POORS 500 TRUST SER& STANDARD (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.733,1002.4
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.451,6000.6


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.97% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.94 1.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן