רשימת אחזקות מלאה

כלל מסלול מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		105.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		454.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
43	מניות, שהם 52.62% מהקרן
	טבע	מניה	7.44	35,200	7.9
	פריגו	מניה	7.33	12,950	7.8
	איי.סי.אל	מניה	3.41	127,700	3.6
	פועלים	מניה	3.14	189,998	3.3
	נייס	מניה	2.7	14,800	2.9
	בזק	מניה	2.43	410,000	2.6
	לאומי	מניה	2.36	190,000	2.5
	דיסקונט א	מניה	2.29	394,265	2.4
	פרוטרום	מניה	1.77	15,200	1.9
	דלתא	מניה	1.74	16,303	1.8
	אייאיאס	מניה	1.34	12,360	1.4
	דלק קבוצה	מניה	1.32	1,456	1.4
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.94	7,100	1.0
	אופקו הלת'	מניה	0.92	21,179	1.0
	קליל	מניה	0.85	3,450	0.9
	אינרום	מניה	0.82	113,000	0.9
	על בד	מניה	0.78	15,059	0.8
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	מניה	0.77	4,800	0.8
	אחים נאוי	מניה	0.76	39,500	0.8
	הראל השקעות	מניה	0.76	46,000	0.8
	אינטק פארמ	מניה	0.74	1,482,652	0.8
	גזית גלוב	מניה	0.73	15,550	0.8
	נצבא	מניה	0.73	14,500	0.8
	פוקס	מניה	0.65	7,700	0.7
	גולד	מניה	0.58	4,353	0.6
	חברה לישראל	מניה	0.48	400	0.5
	אלקטרה	מניה	0.45	1,120	0.5
	אפריקה מגורים	מניה	0.44	8,484	0.5
	אזורים	מניה	0.4	149,700	0.4
	אפי נכסים	מניה	0.39	8,465	0.4
	נובה	מניה	0.36	8,700	0.4
	אבוג'ן	מניה	0.33	10,726	0.3
	סאפיינס	מניה	0.32	13,000	0.3
	כן פייט ביופרמה	מניה	0.3	46,600	0.3
	דנאל כא	מניה	0.29	2,670	0.3
	פז נפט	מניה	0.29	600	0.3
	איזיצ'יפ	מניה	0.28	4,000	0.3
	מישורים	מניה	0.23	42,929	0.2
	ערך פיננסים	מניה	0.18	200,000	0.2
	כלל ביוטכנו	מניה	0.17	50,000	0.2
	AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI	מניה	0.15	130,000	0.2
	אלוני חץ	מניה	0.13	5,000	0.1
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.13	1,000	0.1
14	תעודות סל, שהם 43.28% מהקרן
	פסגמ א ספ500	תעודת סל	5.95	83,500	6.3
	תכלאינ יא ארושח	תעודת סל	5.11	161,000	5.4
	הראלס כו נסדק	תעודת סל	4.86	311,000	5.2
	קסם סמ 3 נסדק	תעודת סל	4.13	28,350	4.4
	הראלס כה ספ	תעודת סל	3.9	502,000	4.1
	תכלמר נד ניקי	תעודת סל	3.83	23,600	4.1
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	3.75	17,860	4.0
	פסג מדד קע יורש	תעודת סל	3.63	102,418	3.8
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	3.06	28,000	3.2
	תכלתמר מא כלעול	תעודת סל	1.65	102,108	1.7
	פסגמ ד בנקים	תעודת סל	1.05	95,000	1.1
	קסם סמ 31 תא75	תעודת סל	0.94	13,395	1.0
	תכליתגל ח תא 75	תעודת סל	0.75	103,000	0.8
	פסגמ ה תא75	תעודת סל	0.67	94,000	0.7
4	יחידות השתתפות, שהם 3.84% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	1.51	625,000	1.6
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	1.2	1,880,000	1.3
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.62	46,977	0.7
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.51	1,660,000	0.5
3	כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן
	אינרום אפ 1	כתב אופציה	0.02	22,000	0.0
	אינטק פארמ אפ 7	כתב אופציה	0.01	135,057	0.0
	מישורים אפ 2	כתב אופציה	0	3,536	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.20% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.2		0.2

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות