הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

כלל אג"ח

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		66.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		359.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 2.16% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	2.16	1,500,000	1.4
91	אג"חים קונצרני, שהם 85.05% מהקרן
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	6.24	3,900,000	4.2
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	4.99	4,387,980	3.3
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	3.42	2,500,000	2.3
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	3.21	1,566,680	2.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	2.8	1,562,514	1.9
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	2.66	1,380,002	1.8
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	2.61	1,444,989	1.7
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	2.37	1,600,000	1.6
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	2.24	1,604,383	1.5
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	2.16	1,500,000	1.4
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	2.03	1,111,568	1.4
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	1.95	1,125,000	1.3
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	1.95	1,023,314	1.3
	אביב ארלן אגח ג	אג"ח קונצרני	1.72	1,044,106	1.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	1.7	1,079,755	1.1
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	1.5	821,555	1.0
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	1.45	1,125,640	1.0
	פטרוכימים אגח ב	אג"ח קונצרני	1.43	1,751,551	1.0
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	1.43	1,052,813	1.0
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	1.4	821,052	0.9
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	1.37	799,200	0.9
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	1.22	800,000	0.8
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	1.19	736,559	0.8
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	1.19	627,459	0.8
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	1.18	617,447	0.8
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.16	750,000	0.8
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.1	695,275	0.7
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	1.05	641,700	0.7
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.04	623,057	0.7
	ישראל קנדה אגחד	אג"ח קונצרני	1.02	640,809	0.7
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	1.01	686,633	0.7
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.94	644,877	0.6
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.92	500,000	0.6
	הכשהחז בטוח אגד	אג"ח קונצרני	0.92	528,727	0.6
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.85	500,000	0.6
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	0.83	548,390	0.6
	פטרוכימים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.79	1,060,520	0.5
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.78	1,372,350	0.5
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	0.75	450,000	0.5
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.75	490,000	0.5
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.74	400,000	0.5
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.73	500,000	0.5
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.71	553,985	0.5
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.7	412,087	0.5
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.67	402,205	0.4
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.66	400,000	0.4
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.65	410,000	0.4
	דלק(תמר) 20$-רמ	אג"ח קונצרני	0.63	105,643	0.4
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.61	340,000	0.4
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.53	305,925	0.4
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.47	300,000	0.3
	דלק(תמר) 23$-רמ	אג"ח קונצרני	0.43	71,461	0.3
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.42	264,194	0.3
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	250,000	0.3
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	227,397	0.3
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.38	250,000	0.3
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	240,000	0.3
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	205,743	0.3
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	200,589	0.2
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	427,971	0.2
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	250,447	0.2
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	679,995	0.2
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	173,568	0.2
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.32	200,000	0.2
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	248,571	0.2
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	936,501	0.2
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	0.28	133,333	0.2
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.28	150,000	0.2
	איאסאראר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.26	160,000	0.2
	נתנאל גרופ אגחב	אג"ח קונצרני	0.23	145,800	0.2
	בוני תיכון אגחח	אג"ח קונצרני	0.2	140,000	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	119,538	0.1
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	120,000	0.1
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.17	135,421	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.16	103,659	0.1
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.13	75,000	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	70,011	0.1
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	75,000	0.1
	גלובל פינ8אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	60,342	0.1
	אברות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	54,193	0.1
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	50,000	0.1
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0.09	48,904	0.1
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	41,663	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	38,797	0.0
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.07	37,105	0.0
	סינרג'יכב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	218,919	0.0
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.05	31,250	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	27,072	0.0
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	26,360	0.0
	אקסטרא אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	65,226	0.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0	1,145	0.0
6	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.17% מהקרן
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.07	115,830	0.0
	אסים נדל"ן א (נץ)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	100,000	0.0
	סקלס אגו חש7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	22,524	0.0
	סינרגי ב חש6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	18,243	0.0
	סינרגי ב חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	18,243	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	18,243	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.91% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	12.91		8.6

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור