| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
34 |
אג"חים קונצרני, שהם 52.34% מהקרן |
| ORACLE 3.4 7/8/24 | אג"ח קונצרני | 3.33 | 250,000 | 1.0 | |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 2.87 | 200,000 | 0.9 | |
| TOYOTA MOTOR 3.4 09/15/21 | אג"ח קונצרני | 2.71 | 200,000 | 0.9 | |
| TEVA PHARM 2.95 12/18/22 | אג"ח קונצרני | 2.51 | 200,000 | 0.8 | |
| IBM 1.875 11/06/20 | אג"ח קונצרני | 2.29 | 150,000 | 0.7 | |
| NASDAQ 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 2.1 | 150,000 | 0.7 | |
| AMGEN 3 7/8 11/21 | אג"ח קונצרני | 2.04 | 150,000 | 0.6 | |
| HEWLETT PACKARD 4.3 06/01/21 | אג"ח קונצרני | 2.04 | 150,000 | 0.6 | |
| INTEL CORP 3.3 10/01/21 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 150,000 | 0.6 | |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.875 01/22 | אג"ח קונצרני | 1.95 | 150,000 | 0.6 | |
| TJX 2.75 06/15/21 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 150,000 | 0.6 | |
| BECTON DISKINSON 2.675 12/15/19 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 150,000 | 0.6 | |
| MACYS | אג"ח קונצרני | 1.9 | 150,000 | 0.6 | |
| INTL BK 4.5 08/16 | אג"ח קונצרני | 1.87 | 200,000 | 0.6 | |
| HOME DEPOT 3.75 02/15/24 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 120,000 | 0.5 | |
| AT&T 3.9 03/11/24 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 120,000 | 0.5 | |
| EUROPEAN INVE BANK 6 10/19 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 1,500,000 | 0.5 | |
| IFC 10 06/12/17 | אג"ח קונצרני | 1.59 | 300,000 | 0.5 | |
| KFW 5.75 05/13/15 | אג"ח קונצרני | 1.59 | 160,000 | 0.5 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 120,000 | 0.4 | |
| BARCLAYS BANK 6 01/14/21 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 75,000 | 0.4 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK 6 02/15/17 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 100,000 | 0.3 | |
| EMPRESA BRAS DE AERONAU | אג"ח קונצרני | 0.93 | 70,000 | 0.3 | |
| EBAY 2.6% 15/07/2022 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 70,000 | 0.3 | |
| EUROPEAN INV BANK 8.5 07/19 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 150,000 | 0.3 | |
| JPMORGAN 6.125 6/17 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 60,000 | 0.3 | |
| ECOPET 5.875 09/18/23 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 60,000 | 0.3 | |
| GOLDMAN SACHS 7.5 02/15/19 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 50,000 | 0.2 | |
| ITAU UNIBANCO 10.5 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 150,000 | 0.2 | |
| CREDIT SUISSE 5.4 01/20 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 50,000 | 0.2 | |
| WESTPAC BANKING 4.875 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 50,000 | 0.2 | |
| GOLDMAN SACHS 6.125 05/17 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 30,000 | 0.2 | |
| MORGAN STANLEY 3 1/8 11/21/18 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 40,000 | 0.2 | |
| ENI SPA 06/29/15 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 40,000 | 0.2 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 15.04% מהקרן |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25 09/15/17 | אג"ח מדינה | 5.21 | 4,500,000 | 1.6 | |
| MEX BONOS 6 1/2 06/10/21 | אג"ח מדינה | 4.14 | 45,000 | 1.3 | |
| REPUBLIC OF POLAND 5 03/23/22 | אג"ח מדינה | 2.91 | 200,000 | 0.9 | |
| POLAND GOVERNMENT 2 1/2 07/25/18 | אג"ח מדינה | 2.78 | 800,000 | 0.9 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.79% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 0.79 | 250,000 | 0.2 | |
4 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 14.75% מהקרן |
| US GOVT NATIONAL 0.125 01/15/22 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 6.56 | 500,000 | 2.1 | |
| US TREASUTY2.125 30/09/2021 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.9 | 300,000 | 1.2 | |
| ACGB 4 1/2 4/15/20 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.3 | 300,000 | 1.0 | |
| NEW ZEALAND GOV 5 15/03/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.99 | 100,000 | 0.3 | |
15 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.14% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 15.93 | | 5.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |