|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
146.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
525.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 70.71% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 23.97 | 24,270,145 | 35.4 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 22.44 | 22,633,281 | 33.2 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 8.63 | 10,571,358 | 12.8 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 7.14 | 8,475,000 | 10.6 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 4 | 4,607,797 | 5.9 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 2.58 | 3,000,000 | 3.8 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 1.95 | 2,396,045 | 2.9 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 13.32% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 5.81 | 8,600,000 | 8.6 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 3.71 | 5,483,746 | 5.5 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 2.03 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 0.74 | 1,095,500 | 1.1 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 0.63 | 937,169 | 0.9 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.4 | 596,834 | 0.6 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.89% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 14.89 | | 22.0 | |
|