| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
15 |
אג"חים קונצרני, שהם 51.83% מהקרן |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.625% 10/02/20 | אג"ח קונצרני | 7.6 | 250,000 | 1.4 | |
| FRANCE TELECOM 3.875% 09/04/20 | אג"ח קונצרני | 5.98 | 200,000 | 1.1 | |
| DONG ENERGY A/S 2.625% 19/09/22 | אג"ח קונצרני | 5.66 | 200,000 | 1.0 | |
| ENELIM 4.875% 02/18 | אג"ח קונצרני | 4.4 | 150,000 | 0.8 | |
| CITIGROUP INC 1.686% 10/02/19 | אג"ח קונצרני | 3.75 | 150,000 | 0.7 | |
| RABOBANK NEDERLAND 7.22% 23/03/35 | אג"ח קונצרני | 3.29 | 125,000 | 0.6 | |
| DANONE 2.25%11/21 | אג"ח קונצרני | 2.76 | 100,000 | 0.5 | |
| ENEL SPA 5% 15/01/75 | אג"ח קונצרני | 2.74 | 100,000 | 0.5 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.5% 18/10/21 | אג"ח קונצרני | 2.72 | 100,000 | 0.5 | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 2.177% 28/09/21 | אג"ח קונצרני | 2.71 | 100,000 | 0.5 | |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2% 14/01/20 | אג"ח קונצרני | 2.69 | 100,000 | 0.5 | |
| MORGAN ST2.25%3/18 | אג"ח קונצרני | 2.67 | 100,000 | 0.5 | |
| CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 29/11/19 | אג"ח קונצרני | 2.58 | 100,000 | 0.5 | |
| RABOBK VAR2/35 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 50,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ב" | אג"ח קונצרני | 0.96 | 213,000 | 0.2 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 34.01% מהקרן |
| STATE OF ISRAEL 4.625% 18/03/20 | אג"ח מדינה | 34.01 | 1,100,000 | 6.1 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT 16/03/15 | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.43% מהקרן |
| ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.43 | 2,000 | 1.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.24% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.11 | 565,433 | 2.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 3,600 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 8,305 | 0.0 | |