TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון שקלים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   50.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   171.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


16


מניות, שהם 8.04% מהקרן
בינלאומימניה1.0110,2850.5
פועליםמניה0.8624,6270.4
קלילמניה0.811,5700.4
דלק קבוצהמניה0.733800.4
נובהמניה0.738,4440.4
מגה אורמניה0.6421,0000.3
אינרום מניה0.532,2000.2
דלק רכבמניה0.476,3000.2
אפריקה נכסיםמניה0.424,2500.2
אמותמניה0.4117,4970.2
דנאל כאמניה0.41,7700.2
רבוע נדלןמניה0.41,7140.2
פוקסמניה0.362,0000.2
שיכון ובינוימניה0.2919,3510.1
חילן טקמניה0.012800.0
אנרג'יקס מניה01,0590.0


4


תעודות סל, שהם 10.14% מהקרן
הראלס לא דאו תעודת סל3.96150,0002.0
פסג מדד עז אגשח תעודת סל3.2367,5981.6
קסםסמ 38 ניקיי תעודת סל1.575,7340.8
קסם סל מוצרים לד' אגח דנז תעודת סל1.3880,0000.7


2


יחידות השתתפות, שהם 1.32% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות0.86168,3130.4
רציו יהשיחידת השתתפות0.46699,8520.2


1


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.016,4400.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.68% מהקרן
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.68282,0000.3


76


אג"חים קונצרני, שהם 23.50% מהקרן
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.98529,0460.5
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.88431,1660.4
המשביר 365 אג"ח ב' אג"ח קונצרני0.79386,7090.4
4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298אג"ח קונצרני0.62252,7880.3
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.61301,9250.3
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.6300,6570.3
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.56221,6460.3
4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 אג"ח קונצרני0.55209,4750.3
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.55270,0000.3
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.54278,0860.3
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.52276,7880.3
רוטשטיין אגח דאג"ח קונצרני0.51250,2710.3
4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.5208,2230.2
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני0.5196,4070.3
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.5191,8830.3
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.49178,8740.2
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.46207,2530.2
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.46197,3110.2
5.25% הבינלאומי ב' 09/18 מדד 1747.50 אג"ח קונצרני0.45162,5630.2
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני0.45209,3000.2
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.45203,6260.2
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.44200,0000.2
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.42197,8280.2
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.42153,9310.2
אגוד הנ שה נד 2אג"ח קונצרני0.4186,1260.2
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.4246,1380.2
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.4149,6710.2
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.39194,6280.2
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני0.37175,5000.2
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.36165,4910.2
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.35129,2980.2
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.35159,7040.2
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.35153,6990.2
4.94% אמות אג"ח א' 10/19 אג"ח קונצרני0.34127,4850.2
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.34123,5600.2
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.33111,3040.2
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.32143,8470.2
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.31146,7220.2
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.3199,0680.2
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.29150,0000.1
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.29100,0000.1
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.27119,8040.1
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.2689,8780.1
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.25124,4480.1
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.25114,2820.1
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.25112,9890.1
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.25145,0670.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.24116,5860.1
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.23100,0000.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.2297,0460.1
5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.659אג"ח קונצרני0.2175,9890.1
ביג אגח האג"ח קונצרני0.2198,3270.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.2185,1720.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.285,8980.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.1575,1200.1
4.25% אלוני חץ ו' 11/19 אג"ח קונצרני0.1348,4260.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.1358,2960.1
5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.1244,8500.1
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.1255,9670.1
נתנאל גרופ אגחד אג"ח קונצרני0.1151,7150.1
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.149,5790.0
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.147,5000.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.1169,6400.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0839,1990.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.0522,9650.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.0520,3460.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0211,2590.0
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.029,3020.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.028,5350.0
5.9% דרבן ה' 11/15 אג"ח קונצרני0.015,0000.0
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני010.0
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני010.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני010.0
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני04710.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני010.0
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני010.0


1


אג"חים מדינה, שהם 18.17% מהקרן
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה18.177,562,5559.1


29


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 35.66% מהקרן
VANGUARD INTERMEDIATE (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.834,1011.4
ISHARES CORE AGGREGATE (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.823,2151.4
VANGUARD INTERMEDIATE-TER (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.824,1491.4
PIMCO TOTAL RETURN ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.73,1251.4
ISHARES BARCLAYS 7-10YR T (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.613,0401.3
VANGUARD TOTAL BOND MARKE (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.43,6441.2
FIRST TRUST EUROPE (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.747,4000.9
WISDOMTREE AUSTRALIA & NE (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.7111,8650.9
FIRST TRUST HEALTH CARE (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.352,7700.7
ISHARES LQDNV GR CORP BON (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.251,3000.6
FIRST TRUST FINANCIL ALPH (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.196,6800.6
FIRST TRUST NASDQ 100 TEC (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.113,3800.6
VANGUARD EMERG MKTS GOV B (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.071,7750.5
WISDOMTREE EM DEBT FUND (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.073,2440.5
POWERSHARES EM MAR SOV (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.064,6890.5
ISHARES MSCI EMERGING MKT (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.043,3000.5
POWERSHARES DYB INDUSTRIA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.952,6300.5
ISHARES S&P EUROPE 350 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.782,3000.4
POWERSHARES 100 SHARES (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.769500.4
POWERSHARES DYNAMIC ENERG (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.752,2200.4
ISHARES JP MORGAN EM BOND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.718100.4
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.521,5600.3
ISHARES IBOXX H/Y CORP BO (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.476620.2
ISHARES S+P INDIA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.371,4200.2
SPDR S&P (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.355500.2
ISHARES MSCI TAIWAN FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.322,6000.2
POWERSHARES PREFERRED POR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.312,6930.2
SPDR BARCLAYS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.311,0230.2
ISHARES MSCI SOUTH KOREA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.296500.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.47% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים23.52 11.8
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים-21.05 -10.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן