|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
18.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
84.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
23 |
מניות, שהם 4.59% מהקרן |
| APPLE INC | מניה | 0.59 | 259 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.43 | 3,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.32 | 50 | 0.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.3 | 100 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.29 | 500 | 0.1 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.28 | 6,750 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.27 | 400 | 0.1 | |
| על בד | מניה | 0.27 | 1,000 | 0.1 | |
| קסטרו | מניה | 0.26 | 500 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.24 | 200 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.24 | 10,000 | 0.0 | |
| MICROSOFT CORP MSFT | מניה | 0.15 | 190 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.14 | 200 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.14 | 500 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.13 | 600 | 0.0 | |
| דלתא | מניה | 0.11 | 200 | 0.0 | |
| אליום מדיקל | מניה | 0.1 | 372,880 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.08 | 2,500 | 0.0 | |
| GOOGLE INC | מניה | 0.06 | 6 | 0.0 | |
| GOOGLE INC GOOG | מניה | 0.06 | 6 | 0.0 | |
| מנרב החזקות 5 ש"ח | מניה | 0.05 | 25 | 0.0 | |
| אל על | מניה | 0.04 | 10,000 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.04 | 2,000 | 0.0 | |
11 |
תעודות סל, שהם 3.28% מהקרן |
| תכלמר קטז אריסט | תעודת סל | 0.53 | 1,000 | 0.1 | |
| פסגמ עז תבשקל | תעודת סל | 0.49 | 30,000 | 0.1 | |
| תכלגל עא סטבנש | תעודת סל | 0.4 | 20,000 | 0.1 | |
| קסםסמ מג דיארפ | תעודת סל | 0.39 | 1,000 | 0.1 | |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 0.35 | 1,500 | 0.1 | |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 0.33 | 4,000 | 0.1 | |
| פסג מדד קסב בבק | תעודת סל | 0.26 | 1,500 | 0.1 | |
| תכלמר קכב ארקו | תעודת סל | 0.24 | 500 | 0.0 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.11 | 3,000 | 0.0 | |
| תכלמר קיד דיב' אריסטורט | תעודת סל | 0.1 | 1,500 | 0.0 | |
| פסג מדד קנב ספט | תעודת סל | 0.08 | 1,000 | 0.0 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 2.65% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.29 | 100,000 | 0.3 | |
| הזדמנות יהש | יחידת השתתפות | 1.21 | 3,400,000 | 0.2 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 50,000 | 0.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.07 | 1,000 | 0.0 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.25% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.18 | 1,000,000 | 0.0 | |
| כן פייט ביו אופ 12 | כתב אופציה | 0.04 | 4,000 | 0.0 | |
| זרח אופ 7 ליח השתת' | כתב אופציה | 0.03 | 500,000 | 0.0 | |
5 |
אג"חים להמרה, שהם 3.93% מהקרן |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 1.93 | 380,000 | 0.4 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.97 | 200,000 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.52 | 100,000 | 0.1 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.29 | 35,000 | 0.1 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.22 | 94,445 | 0.0 | |
26 |
אג"חים קונצרני, שהם 20.78% מהקרן |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.84 | 550,000 | 0.6 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.75 | 550,000 | 0.5 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 2.25 | 450,000 | 0.4 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.32 | 250,500 | 0.3 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.24 | 250,000 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.21 | 250,000 | 0.2 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.14 | 220,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.89 | 180,000 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.82 | 165,000 | 0.2 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 150,000 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.69 | 180,000 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 137,494 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 100,000 | 0.1 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 200,000 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 80,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 100,000 | 0.1 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 90,000 | 0.1 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 70,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 70,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 50,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 50,000 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 50,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 25,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,000 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 10,000 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 50.28% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 17.16 | 3,220,000 | 3.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 15.75 | 3,000,000 | 3.1 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 12.35 | 2,470,000 | 2.5 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 1.9 | 350,000 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 1.74 | 300,000 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 1.38 | 250,000 | 0.3 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 8.51% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 7.51 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1 | 200,000 | 0.2 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.39% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.28 | 920,000 | 0.1 | |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 300,000 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,033 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ אופ 5 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 216,630 | 0.0 | |
| מולטימטריקס מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| שדות נפט יהש 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,544,833 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.28% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 7,820 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 21,511 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 586 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|