|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
296.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1209.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
83 |
מניות, שהם 77.27% מהקרן |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 3.32 | 47,600 | 9.9 | |
| .BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | מניה | 2.62 | 9 | 7.8 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 2.48 | 38,000 | 7.3 | |
| EASYJET PLC | מניה | 2.25 | 60,000 | 6.7 | |
| .GILEAD SCIENCES INC | מניה | 2.07 | 15,000 | 6.1 | |
| JOHNSON& JOHNSON | מניה | 2.05 | 15,150 | 6.1 | |
| .EBAY INC | מניה | 1.86 | 26,000 | 5.5 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | מניה | 1.8 | 2,200 | 5.3 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 1.77 | 4,392,455 | 5.3 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | מניה | 1.7 | 180,113 | 5.1 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | מניה | 1.69 | 20,000 | 5.0 | |
| 888 HOLDINGS PLC | מניה | 1.67 | 605,478 | 5.0 | |
| BP PLC SPONS ADR | מניה | 1.6 | 31,190 | 4.7 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | מניה | 1.57 | 7,650 | 4.7 | |
| GAMBLE CO& PROCTER | מניה | 1.56 | 13,800 | 4.6 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 1.46 | 23,150 | 4.3 | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | מניה | 1.41 | 2,000 | 4.2 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 1.4 | 2,078 | 4.2 | |
| ADIDAS AG | מניה | 1.38 | 15,000 | 4.1 | |
| INTESA SANPAOLO SPA | מניה | 1.37 | 350,000 | 4.1 | |
| .PEPSICO INC | מניה | 1.35 | 10,600 | 4.0 | |
| (2914 JP) JAPAN TOBACCO INC | מניה | 1.3 | 36,000 | 3.9 | |
| AEGON NV | מניה | 1.23 | 129,654 | 3.6 | |
| NSI NV | מניה | 1.22 | 215,045 | 3.6 | |
| BOEING CO | מניה | 1.21 | 6,200 | 3.6 | |
| NOVARTIS AG-ADR | מניה | 1.18 | 9,000 | 3.5 | |
| TOTAL SA | מניה | 1.14 | 17,000 | 3.4 | |
| DIRECTV | מניה | 1.12 | 10,000 | 3.3 | |
| APPLE INC | מניה | 1.1 | 7,000 | 3.3 | |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | מניה | 1.09 | 43,000 | 3.2 | |
| (8473 JP) SBI HOLDINGS INC | מניה | 1.07 | 75,000 | 3.2 | |
| ACS ACTIVIDADES | מניה | 1.07 | 23,000 | 3.2 | |
| (7201 JP) NISSAN MOTOR CO | מניה | 1.03 | 90,000 | 3.0 | |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL LT | מניה | 1.02 | 36,860 | 3.0 | |
| SUEZ ENVIRONNEMENT SA | מניה | 1 | 40,000 | 3.0 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | מניה | 0.99 | 25,555 | 2.9 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | מניה | 0.99 | 55,569 | 2.9 | |
| (XCO US) EXCO RESOURCES INC | מניה | 0.97 | 350,750 | 2.9 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 0.96 | 13,000 | 2.8 | |
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS | מניה | 0.95 | 41,868 | 2.8 | |
| NOVARTIS REG. SHARES | מניה | 0.91 | 6,900 | 2.7 | |
| (1605 JP) INPEX HOLDINGS INC | מניה | 0.88 | 60,000 | 2.6 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.88 | 1,290 | 2.6 | |
| (6425 JP) ARUZE CORP | מניה | 0.85 | 38,200 | 2.5 | |
| PING AN INSURANCE GROUP CHINA | מניה | 0.85 | 60,000 | 2.5 | |
| HOLOGIC INC | מניה | 0.82 | 20,000 | 2.4 | |
| SANOFI | מניה | 0.8 | 6,500 | 2.4 | |
| SODASTREAM INT | מניה | 0.77 | 31,200 | 2.3 | |
| HSBC HOLDINGS PLC REMOTE CCASS | מניה | 0.74 | 60,000 | 2.2 | |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | מניה | 0.73 | 15,436 | 2.2 | |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | מניה | 0.64 | 73,700 | 1.9 | |
| RRSAT GLOBAL COMMUNICATIONS | מניה | 0.62 | 65,736 | 1.8 | |
| NOVO -NORDISK A/S | מניה | 0.61 | 10,000 | 1.8 | |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | מניה | 0.58 | 218,032 | 1.7 | |
| ג'י.אף.סי-ש | מניה | 0.58 | 227,751 | 1.7 | |
| RRTS | מניה | 0.56 | 20,000 | 1.7 | |
| אנדימד | מניה | 0.55 | 2,248,395 | 1.6 | |
| קסניה | מניה | 0.53 | 834,961 | 1.6 | |
| רדהיל | מניה | 0.53 | 261,871 | 1.6 | |
| SAP AG-SPONSORED | מניה | 0.52 | 6,000 | 1.5 | |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | מניה | 0.46 | 25,000 | 1.4 | |
| WING ON CO INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.43 | 102,000 | 1.3 | |
| PUMA SE | מניה | 0.42 | 1,697 | 1.3 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | מניה | 0.42 | 10,140 | 1.2 | |
| ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE | מניה | 0.41 | 66,644 | 1.2 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.41 | 36,816 | 1.2 | |
| DICKSON CONEEPTS INTL LTD | מניה | 0.35 | 567,500 | 1.0 | |
| ביו ויו | מניה | 0.34 | 332,756 | 1.0 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | מניה | 0.32 | 10,000 | 0.9 | |
| STEALTHGAS INC | מניה | 0.3 | 41,823 | 0.9 | |
| WI-LAN INC | מניה | 0.26 | 68,300 | 0.8 | |
| RAFFLES EDUCATION CORP LTD | מניה | 0.25 | 790,000 | 0.8 | |
| AGEAS SA/NV ORDSHR | מניה | 0.19 | 4,111 | 0.6 | |
| TRANSOCEAN LTD | מניה | 0.15 | 7,000 | 0.4 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.11 | 4,000 | 0.3 | |
| אולמד סולושנס | מניה | 0.09 | 5,267,684 | 0.3 | |
| קפיטל פוינט | מניה | 0.09 | 622,845 | 0.3 | |
| אלקטריאון | מניה | 0.05 | 2,208,500 | 0.2 | |
| SEVENTY SEVEN ENERGY INC | מניה | 0.02 | 3,071 | 0.0 | |
| תראפיקס ביוסנסס 0.01ש''ח | מניה | 0.01 | 36,757 | 0.0 | |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TR | מניה | 0 | 1,200 | 0.0 | |
| SYNERON MEDICAL LTD | מניה | 0 | 61 | 0.0 | |
| MOODY'S CORP | מניה | -0.78 | -6,400 | -2.3 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| קסניה אופ 4 | כתב אופציה | 0.01 | 75,100 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 9,240 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 3,356 | 0.0 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -20 | 0.0 | |
| P 500 FUTURE MAR15&S | חוזה עתידי | 0 | 12 | 0.0 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.87% מהקרן |
| ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.79 | 37,000 | 8.3 | |
| ISHARES CHINA LARGE CAP ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.4 | 25,000 | 4.2 | |
| HANG SENG H-SHARE IDX ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.01 | 50,000 | 3.0 | |
| ISHARES DAX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.89 | 6,250 | 2.7 | |
| ISHARES MSCI ITALY INDEX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.74 | 40,000 | 2.2 | |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.04 | 700 | 0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.12% מהקרן |
| CHAODA MODERN AGRICULTURE | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 1,440,000 | 0.4 | |
13 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.65% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.55 | | 22.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | | 12.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | | 5.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | | 4.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|