רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס ת"א 100

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		47.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		207.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
81	מניות, שהם 91.87% מהקרן
	טבע	מניה	9.47	20,300	4.5
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	8.79	7,040	4.2
	לאומי	מניה	6.75	246,810	3.2
	פועלים	מניה	6.74	184,900	3.2
	איי.סי.אל	מניה	4.83	82,000	2.3
	בזק	מניה	4.53	346,200	2.2
	דלק אנרגיה	מניה	3.87	1,081	1.9
	אופקו הלת'	מניה	3.37	35,319	1.6
	נייס	מניה	2.87	7,145	1.4
	אלביט מערכות	מניה	2.8	5,545	1.3
	דיסקונט א	מניה	1.91	149,295	0.9
	פרוטרום	מניה	1.63	6,371	0.8
	דלק קבוצה	מניה	1.56	776	0.7
	מזרחי טפחות	מניה	1.54	17,235	0.7
	עזריאלי קבוצה	מניה	1.41	4,995	0.7
	אשטרום קבוצה	מניה	1.23	65,636	0.6
	טאואר	מניה	1.12	9,000	0.5
	אלוני חץ	מניה	0.96	16,684	0.5
	הראל השקעות	מניה	0.93	25,421	0.4
	גב ים	מניה	0.87	396	0.4
	פורמולה מערכות	מניה	0.85	4,972	0.4
	ביג	מניה	0.82	2,509	0.4
	דלק רכב	מניה	0.82	10,456	0.4
	אמות	מניה	0.77	31,592	0.4
	נובה	מניה	0.77	8,567	0.4
	חברה לישראל	מניה	0.69	261	0.3
	ג'י סיטי	מניה	0.68	6,500	0.3
	מבטח שמיר	מניה	0.68	3,670	0.3
	אסם מר 1 שח	מניה	0.66	4,514	0.3
	ארפורט סיטי	מניה	0.62	9,104	0.3
	אשטרום נכסים מר 1 שח	מניה	0.62	35,150	0.3
	מגדל ביטוח	מניה	0.62	63,371	0.3
	אלקו	מניה	0.6	12,099	0.3
	שיכון ובינוי	מניה	0.58	37,267	0.3
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	0.57	10,000	0.3
	בינלאומי	מניה	0.57	5,569	0.3
	נצבא 1 שח	מניה	0.55	4,912	0.3
	פרטנר	מניה	0.55	19,665	0.3
	בראק אן וי מ"ר 0.01 אירו	מניה	0.54	1,200	0.3
	סאפיינס 0.01 יורו	מניה	0.51	9,522	0.2
	איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח	מניה	0.5	3,230	0.2
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.5	1,701	0.2
	אגוד 0.01 ש"ח	מניה	0.49	18,500	0.2
	פז אנרגיה	מניה	0.49	470	0.2
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.48	4,041	0.2
	מליסרון	מניה	0.47	1,986	0.2
	קומפיוגן	מניה	0.47	7,471	0.2
	בזן	מניה	0.46	195,130	0.2
	איתוראן מר 0.3333 שח	מניה	0.43	2,480	0.2
	סלקום	מניה	0.41	9,514	0.2
	נכסים ובנין	מניה	0.39	921	0.2
	פיבי	מניה	0.39	3,354	0.2
	אבוג'ן	מניה	0.37	5,455	0.2
	אלוט	מניה	0.36	4,819	0.2
	דלתא גליל	מניה	0.35	1,491	0.2
	אלקטרה	מניה	0.33	379	0.2
	אבגול	מניה	0.32	50,000	0.2
	לייבפרסון	מניה	0.31	3,592	0.2
	פלורי	מניה	0.29	10,000	0.1
	רמי לוי	מניה	0.29	900	0.1
	כהן פיתוח	מניה	0.28	1,711	0.1
	מנורה מב החז	מניה	0.27	3,710	0.1
	מיטב השקעות	מניה	0.26	12,100	0.1
	אפי נכסים	מניה	0.25	2,485	0.1
	מטריקס	מניה	0.25	6,720	0.1
	גילת	מניה	0.24	6,321	0.1
	קרור	מניה	0.24	2,000	0.1
	הפניקס	מניה	0.23	9,797	0.1
	ריט 1	מניה	0.21	10,256	0.1
	פלסאון תעשיות	מניה	0.2	725	0.1
	קנון	מניה	0.2	1,427	0.1
	מזור רובוטיקה	מניה	0.19	4,500	0.1
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.17	499	0.1
	חלל תקשורת	מניה	0.15	1,450	0.1
	אל-רוב 1 ש"ח	מניה	0.11	500	0.1
	וילאר	מניה	0.1	850	0.1
	י.ו.א.ל. 1 ש"ח	מניה	0.07	300	0.0
	נורסטאר	מניה	0.06	306	0.0
	סאמיט	מניה	0.04	1,500	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0		0.0
	קמור 1 (לשעבר חילן)	מניה	0	38,000	0.0
4	יחידות השתתפות, שהם 4.23% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	1.41	1,000,000	0.7
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.3	243,000	0.6
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	1.01	35,000	0.5
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.51	750,000	0.2
1	אג"חים מדינה, שהם 2.51% מהקרן
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	2.51	1,000,000	1.2
1	מלוות קצר מועד, שהם 1.04% מהקרן
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	1.04	500,000	0.5
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.16% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.13	62,213	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.03	3,773	0.0