|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
260.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
685.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
60 |
מניות, שהם 97.92% מהקרן |
| HENGAN INTL GROUP | מניה | 2.66 | 150,000 | 7.0 | |
| Nitori Holdings | מניה | 2.53 | 30,000 | 6.7 | |
| SAFRAN SA | מניה | 2.51 | 25,000 | 6.6 | |
| RECORDATI SPA | מניה | 2.41 | 100,000 | 6.3 | |
| COMPASS GROUP | מניה | 2.34 | 89,589 | 6.2 | |
| RECKITT BENCKISER | מניה | 2.32 | 18,000 | 6.1 | |
| MICRO FOCUS | מניה | 2.3 | 95,950 | 6.1 | |
| SUNDRUG | מניה | 2.28 | 36,000 | 6.0 | |
| WOOLWORTHS | מניה | 2.23 | 200,000 | 5.9 | |
| HAIER ELECTRONICS | מניה | 2.21 | 550,000 | 5.8 | |
| SIGNATURE BANK | מניה | 2.12 | 12,000 | 5.6 | |
| EASYJET PLC | מניה | 2.11 | 50,000 | 5.6 | |
| BED BATH & BEYOND | מניה | 2.06 | 18,000 | 5.4 | |
| PRICELINE | מניה | 2.04 | 1,350 | 5.4 | |
| CISCO SYSTEMS I | מניה | 2.03 | 50,000 | 5.3 | |
| AUTOZONE | מניה | 2 | 2,200 | 5.3 | |
| DOLLAR TREE | מניה | 1.98 | 19,000 | 5.2 | |
| WAL MART STORES | מניה | 1.96 | 15,000 | 5.2 | |
| ROSS STORES | מניה | 1.95 | 14,000 | 5.1 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | מניה | 1.94 | 9,000 | 5.1 | |
| MASTERCARD | מניה | 1.94 | 16,000 | 5.1 | |
| TJX COMPANIES | מניה | 1.91 | 19,000 | 5.0 | |
| HALMA PLC | מניה | 1.89 | 120,000 | 5.0 | |
| AMGEN | מניה | 1.86 | 8,000 | 4.9 | |
| GILEAD SCIENCES | מניה | 1.86 | 12,000 | 4.9 | |
| ORACLE | מניה | 1.85 | 29,000 | 4.9 | |
| DIRECT V | מניה | 1.77 | 14,000 | 4.7 | |
| HORMEL FOODS | מניה | 1.72 | 22,000 | 4.5 | |
| CREDIT ACCEPTANCE | מניה | 1.7 | 8,000 | 4.5 | |
| WATSCO | מניה | 1.49 | 9,000 | 3.9 | |
| IDEC PHARMACEUTICALS | מניה | 1.47 | 2,800 | 3.9 | |
| SOCIETE | מניה | 1.47 | 7,000 | 3.9 | |
| AQUA AMERICA INC | מניה | 1.46 | 35,000 | 3.9 | |
| PUBLICIS GROUPE | מניה | 1.45 | 13,000 | 3.8 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | מניה | 1.4 | 12,000 | 3.7 | |
| MCCORMICK AND CO NON VTG SHRS | מניה | 1.4 | 13,000 | 3.7 | |
| CASEY'S GENERAL | מניה | 1.39 | 10,000 | 3.7 | |
| KONE OYJ-B | מניה | 1.36 | 20,000 | 3.6 | |
| PROSEGUR COMP | מניה | 1.35 | 160,000 | 3.6 | |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | מניה | 1.34 | 20,000 | 3.5 | |
| LABORATORY CRP | מניה | 1.3 | 7,500 | 3.4 | |
| ROTORK PLC | מניה | 1.3 | 25,000 | 3.4 | |
| GRAINGER | מניה | 1.26 | 3,600 | 3.3 | |
| ANTHEM INC | מניה | 1.22 | 6,000 | 3.2 | |
| SWEDISH MATCH | מניה | 1.18 | 24,000 | 3.1 | |
| BRITISH SKY | מניה | 1.16 | 55,000 | 3.1 | |
| LOCKHEED MARTINN | מניה | 1.15 | 4,000 | 3.0 | |
| MCKESSON | מניה | 1.14 | 3,500 | 3.0 | |
| HUMANA | מניה | 1.11 | 5,000 | 2.9 | |
| TOTAL SYSTEM SERVICES | מניה | 1.09 | 20,000 | 2.9 | |
| C.R.BARD | מניה | 1.05 | 4,000 | 2.8 | |
| BECTON DICKINSON | מניה | 1.04 | 5,000 | 2.8 | |
| COLGATE PALMOLIVE | מניה | 1.03 | 10,000 | 2.7 | |
| FLEXTRONICS INTL | מניה | 1.01 | 60,000 | 2.7 | |
| AMERISOURCE BERGEN | מניה | 1 | 7,000 | 2.6 | |
| COCA-COLA CO. | מניה | 1 | 16,000 | 2.6 | |
| GENUINE | מניה | 0.99 | 7,000 | 2.6 | |
| NIKE INC | מניה | 0.99 | 7,000 | 2.6 | |
| CA US | מניה | 0.95 | 21,000 | 2.5 | |
| ACCENTURE | מניה | 0.89 | 7,000 | 2.4 | |
10 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.92% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | | 3.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | | -1.1 | |
|