|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
35.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
168.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
19 |
מניות, שהם 5.14% מהקרן |
| טאואר | מניה | 0.6 | 3,673 | 0.2 | |
| ניסן | מניה | 0.59 | 11,328 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.47 | 3,034 | 0.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.38 | 1,006 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.33 | 2,168 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.32 | 6,620 | 0.1 | |
| מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' | מניה | 0.3 | 944 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.3 | 11,423 | 0.1 | |
| מר אוצר התישבות היהודים עש | מניה | 0.27 | 14 | 0.1 | |
| מר נצבא החזקות 1 שח | מניה | 0.26 | 1,794 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.23 | 3,000 | 0.1 | |
| מר בנק אגוד לישראל 1 שח | מניה | 0.2 | 5,828 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.18 | 13,892 | 0.1 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.18 | 565 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.16 | 1,188 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.15 | 1,141 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.11 | 32 | 0.0 | |
| פריורטק | מניה | 0.07 | 1,511 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.04 | 224 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 1.75% מהקרן |
| תכלתמר י יתר 50 | תעודת סל | 0.92 | 70,811 | 0.3 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.48 | 22,830 | 0.2 | |
| קסם סל מוצרים כט' יורו שח | תעודת סל | 0.35 | 3,145 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.31% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.19 | 5,127 | 0.1 | |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.12 | 17,943 | 0.0 | |
45 |
אג"חים קונצרני, שהם 32.97% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 5.83 | 2,079,432 | 2.1 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 3.94 | 1,433,103 | 1.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 3.42 | 1,203,081 | 1.3 | |
| דקסה יש הנ אגחט | אג"ח קונצרני | 1.86 | 678,617 | 0.7 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 1.54 | 543,545 | 0.6 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.5 | 547,000 | 0.6 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.28 | 414,248 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.18 | 469,044 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 421,333 | 0.4 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.91 | 353,952 | 0.3 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.87 | 323,170 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.78 | 282,942 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 265,000 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 234,366 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח30 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 207,593 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 189,498 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 194,720 | 0.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 157,888 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.47 | 170,845 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 163,167 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 142,112 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 145,138 | 0.1 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 117,975 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.35 | 127,125 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 148,391 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 115,951 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 90,560 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 90,959 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 101,593 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 80,134 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 88,232 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 58,536 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 46,290 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 50,815 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 44,151 | 0.0 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 37,500 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 26,393 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 23,765 | 0.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 20,811 | 0.0 | |
| 8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 13,079 | 0.0 | |
| 6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 26,459 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 59,911 | 0.0 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 11,071 | 0.0 | |
| מנדלסוןהספ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,333 | 0.0 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 59.81% מהקרן |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 23.3 | 8,605,272 | 8.6 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 20.59 | 7,619,508 | 7.6 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 15.92 | 5,869,080 | 5.9 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 0 | 1 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| אופציה מעו"ף ק. 1460.0 ז"פ 270215 | CALL אופציית | 0.01 | 4 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן |
| אופציה מעו"ף פ. 1460.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | -0.02 | -4 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| 7.45% אלביט מדיקל ב09/14 מדד 1818.725 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 63,928 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -2.68% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -2.69 | | -1.0 | |
|