TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 יובנק אג"ח חברות רייטינג
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   22
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   104
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


27


מניות, שהם 13.48% מהקרן
QUALCOMM INC מניה1.921,6500.5
CITIGROUP INC מניה1.241,6000.3
NOBLE ENERGY INC מניה1.061,4000.3
.HALLIBURTON CO מניה1.041,6000.2
.EBAY INC מניה0.951,0750.2
CATERPILLAR INC מניה0.927000.2
קרדן נדלן מניה0.5697,3810.1
בזןמניה0.53111,4270.1
לאומימניה0.59,0870.1
אורתם סהר מניה0.47450,0000.1
שופרסלמניה0.4713,8820.1
אמותמניה0.48,2930.1
הראל השקעותמניה0.45,4660.1
איביאי בית השקמניה0.353,4500.1
אשדר מניה0.3239,0700.1
ישראל קנדהמניה0.31100,0000.1
דיסקונט אמניה0.311,8000.1
אשטרום קבוצה מניה0.287,5320.1
פיבימניה0.251,0800.1
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.245,8830.1
בי קומיונקיישנסמניה0.241,0230.1
מזרחי טפחותמניה0.21,1200.0
פועליםמניה0.22,6820.0
אבוג'ןמניה0.149940.0
הכשרת הישובמניה0.11,8520.0
מזור רובוטיקה מניה0.091,1000.0
אנרג'יקס מניה0 0.0


8


תעודות סל, שהם 10.35% מהקרן
פסג מדד מח נסדק תעודת סל2.012,8830.5
פסגמ א ספ500 תעודת סל2.016,3620.5
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל1.75,2460.4
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.534,4540.4
קסם 19מסישקער תעודת סל1.17,5000.3
קסםסמ 37דאוגונס תעודת סל0.893,2000.2
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.72,0020.2
הראלס כה ספ תעודת סל0.4111,9130.1


1


כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן
WARR) SEARS HOLDINGS CORP-CW19 כתב אופציה0.03880.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.92% מהקרן
רבוע נדל''ן אגח א אג"ח להמרה0.92173,6300.2


54


אג"חים קונצרני, שהם 66.15% מהקרן
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני3.11590,0000.7
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני2.98666,6320.7
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני2.64483,3820.6
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני2.64573,0320.6
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני2.48543,0040.6
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני2.47470,4840.6
הוט אגח א אג"ח קונצרני2.26493,6120.5
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני2.2512,6620.5
הוט אגח ב אג"ח קונצרני2.19464,7220.5
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני2.15463,4210.5
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני2.13555,9080.5
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני2.09522,7820.5
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני2.05464,3450.5
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני1.91420,3890.5
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני1.89402,3120.5
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני1.83438,3890.4
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני1.74334,2070.4
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני1.58344,0270.4
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני1.53294,9240.4
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני1.41348,0430.3
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני1.37326,6660.3
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני1.28263,0000.3
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני1.26300,0490.3
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.24301,8320.3
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני1.11254,7250.3
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני1.06224,2270.3
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני1.03232,9620.2
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני1.02210,4000.2
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני1.02190,5440.2
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.95178,2710.2
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.95203,2710.2
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.93197,5820.2
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.93187,3380.2
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.82153,9080.2
גזית גלוב אגח ב'' אג"ח קונצרני0.79237,0480.2
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.5592,0120.1
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.52120,0000.1
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.51111,8470.1
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.51115,9410.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.5197,1300.1
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני0.51119,5980.1
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.5119,1140.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.47107,7240.1
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.4599,6530.1
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.4497,5490.1
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.42100,0000.1
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.3770,0000.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.3170,2360.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.2647,8190.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.2644,5220.1
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.2263,6490.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.245,6720.0
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני0.0612,9000.0
SEARS HLDGS CORP 8% 15/12/19 אג"ח קונצרני0.042,5000.0


1


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
ת001450M502-25רכישה CALL אופציית0.0120.0


1


PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן
ת001450M502-25מכירה PUT אופציית-0.01-20.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.38% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.05 0.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.33 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן