הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

יובנק שקלית מנוהלת

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		259
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		551.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
51	מניות, שהם 7.76% מהקרן
	בזן	מניה	0.52	1,198,593	1.4
	שופרסל	מניה	0.37	121,445	1.0
	NOBLE ENERGY INC	מניה	0.29	4,240	0.8
	לאומי	מניה	0.28	56,347	0.7
	מזרחי טפחות	מניה	0.28	17,317	0.7
	דיסקונט א	מניה	0.27	113,823	0.7
	מעברות מר 1שח	מניה	0.27	18,302	0.7
	פועלים	מניה	0.25	37,512	0.7
	QUALCOMM INC	מניה	0.23	2,200	0.6
	מטריקס	מניה	0.22	32,290	0.6
	CITIGROUP INC	מניה	0.21	3,000	0.6
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.2	9,492	0.5
	GOOGLE INC CLASS C	מניה	0.19	250	0.5
	.EBAY INC	מניה	0.18	2,200	0.5
	POSCO-ADR	מניה	0.18	1,900	0.5
	אמות	מניה	0.18	40,520	0.5
	אפריקה מגורים	מניה	0.18	8,932	0.5
	SANDISK CORP	מניה	0.17	1,500	0.5
	דלתא גליל	מניה	0.17	3,880	0.4
	חלל תקשורת	מניה	0.17	9,048	0.4
	אשטרום קבוצה	מניה	0.16	47,292	0.4
	הראל השקעות	מניה	0.16	24,134	0.4
	מגדלי תיכון	מניה	0.16	107,523	0.4
	ORACLE CORPORATION	מניה	0.15	2,400	0.4
	PRICELINE GROUP INC	מניה	0.15	100	0.4
	אלון רבוע כחול ישראל	מניה	0.15	39,298	0.4
	אלקטרה	מניה	0.15	937	0.4
	נפטא	מניה	0.15	19,267	0.4
	סלע נדלן	מניה	0.14	63,330	0.4
	וילי פוד	מניה	0.12	24,287	0.3
	צמח המרמן	מניה	0.12	36,061	0.3
	G.WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD	מניה	0.11	10,800	0.3
	אשדר	מניה	0.11	148,653	0.3
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	מניה	0.1	900	0.3
	GENERAL ELECTRIC CO	מניה	0.1	2,800	0.3
	ישראל קנדה	מניה	0.1	369,433	0.3
	דמרי	מניה	0.09	6,152	0.2
	שפיר הנדסה	מניה	0.09	40,991	0.2
	LAS VEGAS SANDS CORP	מניה	0.08	900	0.2
	אורתם סהר	מניה	0.08	883,226	0.2
	הכשרת הישוב	מניה	0.08	16,635	0.2
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.08	3,500	0.2
	אינטק פארמה	מניה	0.07	340,409	0.2
	צרפתי	מניה	0.07	31,550	0.2
	קרדן נדלן	מניה	0.05	90,117	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.04	2,911	0.1
	נתנאל גרופ	מניה	0.04	19,109	0.1
	צילו-בלו	מניה	0.03	14,133	0.1
	אלביט הדמיה-ש	מניה	0.02	7,391	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0		0.0
	מלונות הכשרת הישוב מר 1	מניה	0	1,400	0.0
2	תעודות סל, שהם 0.57% מהקרן
	פסג מדד מח נסדק	תעודת סל	0.3	4,732	0.8
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.27	8,797	0.7
1	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	אינטק פארמ אפ 7	כתב אופציה	0.01	579,752	0.0
6	אג"חים להמרה, שהם 0.78% מהקרן
	נפטא אגח להמרה ז	אג"ח להמרה	0.41	977,806	1.1
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	0.08	166,150	0.2
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.08	214,284	0.2
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.08	200,466	0.2
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.07	188,440	0.2
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.06	154,000	0.2
45	אג"חים קונצרני, שהם 9.76% מהקרן
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.66	1,535,709	1.7
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.56	1,463,760	1.5
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	0.53	1,376,556	1.4
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	1,234,189	1.3
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	1,143,894	1.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	3,669,320	1.1
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.4	1,299,158	1.1
	כנפיים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.35	958,739	0.9
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.34	803,447	0.9
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	894,309	0.9
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	859,517	0.9
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.3	813,605	0.8
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.3	801,364	0.8
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.29	685,763	0.8
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.27	697,046	0.7
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	564,312	0.6
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	1,135,000	0.6
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	470,246	0.5
	תעש אוירית אגחד	אג"ח קונצרני	0.2	514,344	0.5
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.19	535,188	0.5
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	457,438	0.5
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.19	494,807	0.5
	אפקון החזקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	447,420	0.5
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	426,922	0.4
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	418,453	0.4
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	438,637	0.4
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	386,268	0.4
	אנלייט אנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	348,161	0.4
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.14	434,317	0.4
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	343,858	0.4
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	349,510	0.4
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	400,546	0.4
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.13	331,975	0.3
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	325,035	0.3
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	320,577	0.3
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.1	249,904	0.3
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	230,292	0.2
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	203,022	0.2
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.07	177,699	0.2
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	537,000	0.2
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	102,147	0.1
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	62,381	0.1
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	17,829	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0	2	0.0
7	אג"חים מדינה, שהם 75.96% מהקרן
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	28.53	60,305,020	75.1
	שחר 2683	אג"ח מדינה	12.99	32,170,400	34.2
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	10.28	27,193,375	27.1
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	9.93	26,214,874	26.1
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	9.01	18,455,629	23.7
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	4.91	12,930,445	12.9
	ISRAEL 3.15% 30.06.2023	אג"ח מדינה	0.31	200,000	0.8
1	CALL אופציות, שהם % מהקרן
	דלר-0400.0M502רכישה	CALL אופציית	0	-20	0.0
1	PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן
	דלר-0400.0M502מכירה	PUT אופציית	0.01	20	0.0
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.22% מהקרן
	PROSHARES ULTRASHORT	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.22	3,700	0.6
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.17% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.06		8.1
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.11		0.3

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור