|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
445.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1013.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
53 |
מניות, שהם 2.46% מהקרן |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.15 | 5,500 | 0.7 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.14 | 3,300 | 0.6 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 0.11 | 2,700 | 0.5 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.1 | 25,000 | 0.4 | |
| פרוטרום | מניה | 0.1 | 3,610 | 0.4 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.09 | 30,000 | 0.4 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.09 | 5,000 | 0.4 | |
| לאומי | מניה | 0.09 | 30,000 | 0.4 | |
| מגה אור | מניה | 0.09 | 25,942 | 0.4 | |
| מליסרון | מניה | 0.09 | 3,600 | 0.4 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.09 | 3,500 | 0.4 | |
| סאפיינס | מניה | 0.08 | 14,517 | 0.4 | |
| פועלים | מניה | 0.08 | 19,500 | 0.3 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.07 | 3,969 | 0.3 | |
| טבע | מניה | 0.07 | 1,350 | 0.3 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.06 | 8,000 | 0.3 | |
| חגג | מניה | 0.06 | 40,000 | 0.3 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.05 | 3,500 | 0.2 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.05 | 10,150 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.05 | 40,000 | 0.2 | |
| ספאנטק | מניה | 0.05 | 26,000 | 0.2 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.05 | 15,733 | 0.2 | |
| אי אס אר אר 1 ש"ח | מניה | 0.04 | 45,000 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.04 | 7,000 | 0.2 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.04 | 2,238 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.04 | 50,000 | 0.2 | |
| פוקס | מניה | 0.04 | 1,800 | 0.2 | |
| פז נפט | מניה | 0.04 | 330 | 0.2 | |
| שטראוס | מניה | 0.04 | 3,000 | 0.2 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.03 | 14,150 | 0.1 | |
| בירמן | מניה | 0.03 | 15,000 | 0.2 | |
| גולד | מניה | 0.03 | 815 | 0.1 | |
| קליל | מניה | 0.03 | 600 | 0.2 | |
| COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH | מניה | 0.02 | 8,000 | 0.1 | |
| אייאיאס | מניה | 0.02 | 831 | 0.1 | |
| איתמר | מניה | 0.02 | 40,516 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.02 | 3,271 | 0.1 | |
| טקטונה | מניה | 0.02 | 800,000 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.02 | 1,157 | 0.1 | |
| ניסן | מניה | 0.02 | 4,825 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.02 | 2,863 | 0.1 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.02 | 78,950 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.01 | 2,459 | 0.0 | |
| ויקטורי | מניה | 0.01 | 2,789 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.01 | 1,160 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.01 | 1,153 | 0.1 | |
| סיירן בע"מ | מניה | 0.01 | 6,007 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.01 | 550 | 0.0 | |
| קרסו | מניה | 0.01 | 3,456 | 0.1 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0 | 200 | 0.0 | |
| איסתא 1 | מניה | 0 | 20 | 0.0 | |
| ארד | מניה | 0 | 40 | 0.0 | |
| מדיקל | מניה | 0 | 10,000 | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 1.31% מהקרן |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.65 | 34,854 | 2.9 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.41 | 23,824 | 1.8 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.25 | 5,035 | 1.1 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0 | 151 | 0.0 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0 | 15 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.16% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.13 | 850,000 | 0.6 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 10,376 | 0.1 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 270 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 23,685 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.44% מהקרן |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.17 | 649,525 | 0.8 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.17 | 802,988 | 0.8 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.1 | 450,000 | 0.4 | |
89 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.31% מהקרן |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375% 15/02/21 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 900,000 | 4.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,696,839 | 3.8 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.69 | 3,110,047 | 3.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.67 | 2,959,198 | 3.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 2,283,358 | 2.9 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,378,876 | 2.9 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,106,116 | 2.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 2,138,708 | 2.6 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,016,593 | 2.4 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,168,563 | 2.3 | |
| GEN ELEC4.65%10/21 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 500,000 | 2.3 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE 4.6% 27/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 470,000 | 2.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,771,726 | 2.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,663,274 | 1.9 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,425,315 | 1.9 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,433,811 | 1.9 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,710,885 | 1.8 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,877,418 | 1.9 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,232,590 | 1.7 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,573,560 | 1.6 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,385,929 | 1.6 | |
| EMC CORP/MA 2.65% 01/06/20 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 380,000 | 1.5 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,289,085 | 1.5 | |
| KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 23/08/18 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 330,000 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,037,422 | 1.5 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,492,204 | 1.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,233,066 | 1.4 | |
| AMGN 6.15% 06/18 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,000 | 1.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,350,000 | 1.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,159,813 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,204,000 | 1.3 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,123,849 | 1.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,194,398 | 1.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,133,822 | 1.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 938,373 | 1.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,200,000 | 1.2 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,155,000 | 1.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,107,027 | 1.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,154,529 | 1.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,049,525 | 1.1 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 993,000 | 1.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 736,151 | 0.9 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 900,000 | 0.9 | |
| CNOOC FINANCE 2011 LTD 4.25% 26/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 200,000 | 0.8 | |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4% 12/08/20 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 180,000 | 0.8 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 618,838 | 0.8 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 776,474 | 0.8 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 679,771 | 0.7 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 666,000 | 0.7 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 684,601 | 0.7 | |
| ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,000 | 0.6 | |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 3.75% 01/02/24 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,000 | 0.6 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 633,007 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 465,728 | 0.6 | |
| AXP 2.65% 12/22 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.6 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 530,923 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 511,324 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 425,874 | 0.6 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 531,981 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 466,672 | 0.5 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 447,944 | 0.5 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 452,938 | 0.5 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 23/04/20 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.4 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 2.25% 23/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.4 | |
| PROLOGIS LP 2.75% 15/02/19 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 282,831 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 376,716 | 0.4 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 275,241 | 0.4 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 360,833 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 319,749 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 233,764 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 312,626 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 235,500 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 257,090 | 0.3 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 188,417 | 0.3 | |
| AIA GROUP LTD 1.75% 13/03/18 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 60,000 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 212,059 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 141,136 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 481,543 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 114,984 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 62,225 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 28,291 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0 | 335 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,507 | 0.0 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,301 | 0.0 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 6,000 | 0.0 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 3,500 | 0.0 | |
19 |
אג"חים מדינה, שהם 60.34% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 10.17 | 36,874,638 | 45.9 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 8.08 | 33,052,035 | 36.5 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 6.49 | 21,818,095 | 29.3 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 6.15 | 20,055,075 | 27.8 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 4.45 | 20,029,877 | 20.1 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 3.4 | 12,774,101 | 15.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 3.3 | 13,811,809 | 14.9 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.08 | 8,178,973 | 13.9 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 3.05 | 12,915,611 | 13.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.41 | 6,510,885 | 10.9 | |
| STATE OF ISREAL 4% 30/06/22 | אג"ח מדינה | 2.35 | 2,432,000 | 10.6 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.75 | 7,939,844 | 7.9 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 1.44 | 5,140,738 | 6.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.27 | 3,906,082 | 5.7 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.22 | 5,523,706 | 5.5 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 0.74 | 2,650,000 | 3.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.69 | 2,134,877 | 3.1 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 0.24 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 0.06 | 250,000 | 0.3 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 1.75% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 0.66 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.66 | 3,001,501 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.33 | 1,482,783 | 1.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.1 | 442,092 | 0.4 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.06% מהקרן |
| MARKET VECTORS PHARMACEUTICA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.06 | 1,000 | 0.3 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.88% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 48,850,817 | 48.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 79,312 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 301 | 0.0 | |
|