הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא מנוהלת 15%

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		112.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		349.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
33	מניות, שהם 4.97% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.83	32,932	0.9
	פריגו	מניה	0.63	1,180	0.7
	נייס	מניה	0.39	2,239	0.4
	לאומי	מניה	0.35	29,560	0.4
	פועלים	מניה	0.3	19,516	0.3
	אלוני חץ	מניה	0.26	10,433	0.3
	בזן	מניה	0.2	200,000	0.2
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	מניה	0.18	1,164	0.2
	אלביט מערכות	מניה	0.18	853	0.2
	ג'י סיטי	מניה	0.13	2,831	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.13	150	0.1
	בזק	מניה	0.12	20,879	0.1
	דיסקונט א	מניה	0.12	21,521	0.1
	כלל ביוטכנו	מניה	0.11	35,896	0.1
	איזיצ'יפ	מניה	0.1	1,514	0.1
	שטראוס	מניה	0.1	1,956	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	0.09	2,402	0.1
	מנורה מב החז	מניה	0.09	2,954	0.1
	פז אנרגיה	מניה	0.09	201	0.1
	אופקו הלת'	מניה	0.08	2,000	0.1
	נובה	מניה	0.08	1,945	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.07	17,100	0.1
	קומפיוגן	מניה	0.07	2,721	0.1
	פרטנר	מניה	0.05	4,610	0.1
	אסם	מניה	0.04	718	0.1
	יואל	מניה	0.04	339	0.0
	דלק רכב	מניה	0.03	1,000	0.0
	סרגון	מניה	0.03	7,540	0.0
	פוקס	מניה	0.03	382	0.0
	אבוג'ן	מניה	0.02	557	0.0
	דלתא גליל	מניה	0.01	131	0.0
	קמהדע	מניה	0.01	489	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.01	1,032	0.0
2	יחידות השתתפות, שהם 0.06% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.04	16,075	0.0
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.02	2,000	0.0
41	אג"חים קונצרני, שהם 19.30% מהקרן
	GS 2.55% 23.10.19	אג"ח קונצרני	1.78	500,000	2.0
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.16	1,135,444	1.3
	DE 5.375% 16.10.2029	אג"ח קונצרני	0.98	220,000	1.1
	TENCNT 3.375% 05/03/2018	אג"ח קונצרני	0.91	250,000	1.0
	GENERAL ELEC 4.65% 17/10/2021	אג"ח קונצרני	0.81	200,000	0.9
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.78	800,000	0.9
	PETROBRAS INTL 7.875% 15/03/2019	אג"ח קונצרני	0.74	200,000	0.8
	ANZ 3.45% 08/08/2022	אג"ח קונצרני	0.73	200,000	0.8
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	650,432	0.8
	KIAMTR 3.625% 14/06/2016	אג"ח קונצרני	0.72	200,000	0.8
	ROYAL BK 2.55% 18/09/2015	אג"ח קונצרני	0.71	200,000	0.8
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.71	743,566	0.8
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.7	848,783	0.8
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.68	632,167	0.8
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.67	516,380	0.7
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.6	679,504	0.7
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	0.56	500,000	0.6
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	416,041	0.6
	HPQ 5.4% 01/03/17	אג"ח קונצרני	0.48	125,000	0.5
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.43	374,609	0.5
	BAC 5.625% 01/07/2020	אג"ח קונצרני	0.41	100,000	0.5
	GS 6.15% 1/4/18	אג"ח קונצרני	0.4	100,000	0.5
	BAC 5.42%15.03.17	אג"ח קונצרני	0.38	100,000	0.4
	GS 5.625% 15.01.2017	אג"ח קונצרני	0.38	100,000	0.4
	פועלים הנ אגח32	אג"ח קונצרני	0.34	279,626	0.4
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.24	272,295	0.3
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	243,714	0.3
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.22	244,729	0.3
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	167,044	0.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	172,029	0.2
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.15	155,352	0.2
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	170,000	0.1
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.13	113,199	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	108,682	0.1
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.12	107,647	0.1
	פועלים הנ הת טו	אג"ח קונצרני	0.11	91,634	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	85,678	0.1
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	72,743	0.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	53,567	0.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	17,042	0.0
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.01	8,388	0.0
10	אג"חים מדינה, שהם 52.79% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	12.56	10,175,888	14.1
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	11.5	10,223,191	12.9
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	9.58	8,000,000	10.8
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	8.74	9,834,116	9.8
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	2.38	2,500,000	2.7
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	2.35	2,192,777	2.6
	ממשל צמודה ‭053	אג"ח מדינה	2.12	1,252,114	2.4
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.97	1,302,575	2.2
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	1.49	1,518,800	1.7
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	0.1	101,875	0.1
4	מלוות קצר מועד, שהם 13.53% מהקרן
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	4.45	5,000,000	5.0
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	3.92	4,400,000	4.4
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	3.38	3,800,000	3.8
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	1.78	2,000,000	2.0
2	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 4.18% מהקרן
	TII 1.125% 15.01.21	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	2.43	600,000	2.7
	TF FLOAT 31.10.2016	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	1.75	500,000	2.0
8	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.29% מהקרן
	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.76	5,400	0.9
	CONSUMER STAPLES SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.65	3,825	0.7
	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.64	1,800	0.7
	HEALTH CARE SELECT SECTOR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.55	2,250	0.6
	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.51	1,950	0.6
	VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.48	1,185	0.5
	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.46	5,625	0.5
	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.24	1,240	0.3
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.10% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.1		1.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור