רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות תיק השקעות + 15

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		485.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1710.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
62	מניות, שהם 6.79% מהקרן
	PFIZER INC PFE	מניה	0.42	17,000	2.1
	מליסרון	מניה	0.4	17,591	2.0
	פועלים	מניה	0.38	108,000	1.9
	פרוטרום	מניה	0.38	15,400	1.9
	NOVARTIS -AG S	מניה	0.3	4,000	1.5
	פז אנרגיה	מניה	0.3	3,000	1.5
	הראל השקעות	מניה	0.29	82,000	1.4
	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	מניה	0.23	45,433	1.2
	WIX.COM LTD	מניה	0.22	14,000	1.1
	TEVA PHARMACEUTICAL-ADR TEVA	מניה	0.2	4,500	1.0
	אלון חיפושי גז	מניה	0.2	13,000	1.0
	MAGIC MGIC	מניה	0.17	37,047	0.8
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	0.17	60,000	0.8
	רבוע נדלן	מניה	0.17	7,400	0.9
	פוקס	מניה	0.16	9,000	0.8
	ISRAEL CHEMICALS LTD	מניה	0.15	26,643	0.8
	NOVA MEASURING INST. NVMI	מניה	0.15	17,000	0.7
	נטו אחזקות	מניה	0.15	3,897	0.8
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.13	11,000	0.7
	ויקטורי	מניה	0.12	25,491	0.6
	SILICOM SILC	מניה	0.11	3,952	0.6
	איתמר	מניה	0.1	277,778	0.5
	ביג	מניה	0.1	3,100	0.5
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.09	14,150	0.4
	כהן פיתוח	מניה	0.09	5,628	0.4
	מגדלי תיכון	מניה	0.09	116,060	0.5
	מגה אור	מניה	0.09	30,000	0.5
	HOLDINGS	מניה	0.08	49,000	0.4
	אגוד 0.01 ש"ח	מניה	0.08	30,014	0.4
	אלקו	מניה	0.08	17,000	0.4
	אלרון	מניה	0.08	25,000	0.4
	וואן טכנולוגיות	מניה	0.08	5,428	0.4
	YAHOO! INC YHOO	מניה	0.07	2,000	0.4
	בריינסוויי	מניה	0.07	11,789	0.4
	דלתא גליל	מניה	0.07	3,000	0.3
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.07	6,235	0.4
	פורמולה מערכות	מניה	0.07	4,259	0.4
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.06	4,500	0.3
	איסתא	מניה	0.06	9,205	0.3
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.06	20,595	0.3
	דלק קבוצה	מניה	0.05	270	0.3
	COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH	מניה	0.04	20,000	0.2
	לאומי	מניה	0.04	15,000	0.2
	קרסו מוטורס	מניה	0.04	10,462	0.2
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0.03	5,695	0.2
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.03	2,000	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.03	4,347	0.1
	טקטונה	מניה	0.03	1,168,000	0.2
	שנפ	מניה	0.03	11,000	0.2
	FORWARD PHARMA A/S-ADR	מניה	0.02	1,250	0.1
	אוריין	מניה	0.02	7,000	0.1
	הפניקס	מניה	0.02	7,830	0.1
	לוינשטין נכסים	מניה	0.02	3,721	0.1
	מבטח שמיר	מניה	0.02	1,203	0.1
	אדגר	מניה	0.01	13,174	0.1
	אייאיאס	מניה	0.01	469	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.01	363	0.1
	בלו וייב-ש	מניה	0.01	70,000	0.0
	דוניץ	מניה	0.01	2,500	0.1
	מר	מניה	0.01	3,609	0.1
	פריורטק	מניה	0.01	4,000	0.1
	רם און	מניה	0.01	2,500	0.1
8	תעודות סל, שהם 6.19% מהקרן
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	1.32	85,986	6.7
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	1.3	79,479	6.5
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.86	527,767	4.3
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	0.78	179,795	3.9
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	0.7	15,880	3.5
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.61	36,645	3.1
	תכלית אינדקס יח ספ500 שח	תעודת סל	0.37	91,739	1.8
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	0.25	57,228	1.2
3	יחידות השתתפות, שהם 0.42% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.32	2,388,293	1.6
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.06	20,000	0.3
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.04	70,000	0.2
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	1,891	0.0
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	איסתא ל.ס.10/13	כתב אופציה	0	9,016	0.0
	מדיקל אופ 3	כתב אופציה	0	4,270	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.46% מהקרן
	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%	אג"ח להמרה	0.46	342,000	2.3
97	אג"חים קונצרני, שהם 32.25% מהקרן
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	1.75	7,282,148	8.8
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	1.25	5,767,214	6.3
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.99	4,485,388	5.0
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.96	4,295,442	4.8
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.95	4,500,000	4.8
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.83	3,345,923	4.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.79	3,190,087	4.0
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.78	3,186,363	3.9
	KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 23/08/18	אג"ח קונצרני	0.73	800,000	3.7
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.73	2,855,324	3.7
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.67	2,543,307	3.4
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.65	3,093,393	3.3
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.64	3,300,000	3.2
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.63	3,113,753	3.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.6	2,272,098	3.0
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.6	2,107,997	3.0
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.58	2,418,458	2.9
	HSBC USA INC 2.375% 13/11/19	אג"ח קונצרני	0.56	700,000	2.8
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.56	2,565,000	2.8
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	2,880,000	2.8
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.52	2,079,440	2.6
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.51	2,543,835	2.6
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.51	1,912,358	2.5
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	2,018,665	2.5
	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375% 15/02/21	אג"ח קונצרני	0.49	550,000	2.5
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.49	1,936,722	2.5
	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 31/01/19	אג"ח קונצרני	0.48	600,000	2.4
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	2,360,000	2.4
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	2,228,280	2.3
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.43	2,082,481	2.2
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.43	1,688,970	2.2
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.42	1,506,972	2.1
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.42	2,136,000	2.1
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	1,953,000	2.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	1,648,902	1.9
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.38	1,788,356	1.9
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.38	1,669,720	1.9
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	1,800,000	1.9
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	1,909,370	2.4
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.34	1,450,000	1.7
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	1,573,758	1.7
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.31	1,335,878	1.6
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.31	1,225,705	1.6
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	1,428,501	1.5
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.3	1,600,000	1.5
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.3	1,353,879	1.5
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.29	1,438,000	1.5
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.28	1,379,500	1.4
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.28	1,195,904	1.4
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	1,114,546	1.4
	ABT 4.125%5/20	אג"ח קונצרני	0.26	300,000	1.3
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.25	866,022	1.2
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	1,117,468	1.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.22	1,161,066	1.1
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	972,308	1.1
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.21	753,374	1.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	934,745	1.0
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	752,439	1.0
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.2	823,170	1.0
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	946,758	1.0
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	680,372	0.9
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.19	723,506	1.0
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.18	649,901	0.9
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	857,742	0.9
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	526,322	0.7
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.14	619,740	0.7
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	553,712	0.6
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.12	468,107	0.6
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	569,902	0.6
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.12	434,824	0.6
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.08	406,603	0.4
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	320,000	0.4
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.07	364,961	0.4
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	274,582	0.3
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.07	345,000	0.3
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	315,105	0.4
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.07	264,000	0.4
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	188,017	0.3
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	234,470	0.3
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	211,317	0.3
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	153,891	0.2
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.04	209,722	0.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	181,114	0.2
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.03	104,320	0.1
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	112,264	0.1
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	143,611	0.2
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	126,459	0.1
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	135,772	0.2
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	79,299	0.1
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.02	102,000	0.1
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	40,000	0.0
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	59,999	0.1
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	55,035	0.1
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	24,072	0.0
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.01	39,739	0.1
	חילן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	4,925	0.0
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0	18,854	0.0
14	אג"חים מדינה, שהם 32.50% מהקרן
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	11.2	46,830,987	56.4
	גליל 5903	אג"ח מדינה	5.78	17,347,946	29.0
	גליל 5472	אג"ח מדינה	4.04	14,661,873	20.3
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	2.77	10,355,050	13.9
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	2.05	8,141,074	10.3
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	1.44	6,765,367	7.2
	שחר 2683	אג"ח מדינה	1.27	6,000,000	6.4
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	1.25	5,677,473	6.3
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	1.23	4,860,497	6.2
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	0.71	3,291,137	3.6
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.54	2,720,635	2.7
	ממשלתית צמודה %0.1 1016	אג"ח מדינה	0.15	750,000	0.8
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	0.07	350,000	0.3
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	0	2,000	0.0
3	מלוות קצר מועד, שהם 4.50% מהקרן
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	4.07	20,494,430	20.5
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.23	1,180,000	1.2
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.2	1,005,126	1.0
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.31% מהקרן
	MARKET VECTORS PHARMACEUTICA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.31	6,000	1.6
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.84% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	12.54	63,092,689	63.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.28	314,714	1.4
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.02	27,474	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	1,045	0.0