רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא 10/20/70

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		251
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1043.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
43	מניות, שהם 6.55% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.9	79,781	2.3
	פועלים	מניה	0.48	69,138	1.2
	פריגו	מניה	0.47	1,966	1.2
	APPLE COMPUTER	מניה	0.38	2,135	1.0
	כלל ביוטכנו	מניה	0.31	222,695	0.8
	טבע	מניה	0.29	3,241	0.7
	לאומי	מניה	0.29	55,393	0.7
	מר	מניה	0.28	34,985	0.7
	בזק	מניה	0.26	102,116	0.6
	נייס	מניה	0.24	3,168	0.6
	דלק קבוצה	מניה	0.17	447	0.4
	סרגון	מניה	0.17	115,470	0.4
	FORTINET INC	מניה	0.15	3,000	0.4
	בריינסוויי	מניה	0.15	12,198	0.4
	GILEAD SCIENCES INC	מניה	0.14	850	0.3
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.14	6,034	0.3
	פרטנר	מניה	0.14	26,047	0.3
	BLACKSTONE GROUP LP/THE	מניה	0.13	2,200	0.3
	בזן	מניה	0.13	276,211	0.3
	ג'י סיטי	מניה	0.11	5,740	0.3
	איזיצ'יפ	מניה	0.1	3,468	0.3
	דיסקונט א	מניה	0.1	41,799	0.3
	DAIMLER AG	מניה	0.09	650	0.2
	LLOYDS BANKING GROUP PLC-ADR	מניה	0.09	12,500	0.2
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	מניה	0.09	1,262	0.2
	אלביט מערכות	מניה	0.08	810	0.2
	אלקטרה	מניה	0.08	476	0.2
	מגדל ביטוח	מניה	0.08	44,030	0.2
	מנורה מב החז	מניה	0.08	5,657	0.2
	קומפיוגן	מניה	0.08	6,778	0.2
	אלוני חץ	מניה	0.07	5,902	0.2
	אופקו הלת'	מניה	0.05	2,679	0.1
	סלקום	מניה	0.05	6,556	0.1
	אסם	מניה	0.04	1,505	0.1
	דלק רכב	מניה	0.04	2,938	0.1
	פז אנרגיה	מניה	0.04	211	0.1
	אלרון	מניה	0.02	2,786	0.0
	פרוטרום	מניה	0.02	320	0.0
	שטראוס	מניה	0.01	515	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.01	3,340	0.0
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0	1,387	0.0
	אלקטרה נדלן	מניה	0	2	0.0
	פלסאון תעשיות	מניה	0	3	0.0
2	תעודות סל, שהם 0.78% מהקרן
	הראלס כח דקס	תעודת סל	0.46	24,569	1.2
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.32	96,765	0.8
1	יחידות השתתפות, שהם 0.06% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.06	11,191	0.2
2	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	אינרום אפ 1	כתב אופציה	0.01	41,835	0.0
	לוי אפ 4-ש	כתב אופציה	0	746	0.0
3	אג"חים להמרה, שהם 0.46% מהקרן
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.3	745,400	0.7
	נפטא אג ז	אג"ח להמרה	0.16	369,984	0.4
	קמור אג ח-ס	אג"ח להמרה	0	1,415	0.0
100	אג"חים קונצרני, שהם 28.16% מהקרן
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	2.94	5,150,866	7.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.33	2,798,838	3.3
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.32	3,335,060	3.3
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	1.31	4,449,038	3.3
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	1.06	2,105,944	2.7
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	1.03	2,400,000	2.6
	קרדן אןוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.96	3,008,989	2.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.88	2,435,127	2.2
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.78	1,785,056	2.0
	לאומי שה נד 200	אג"ח קונצרני	0.77	1,512,027	1.9
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.72	1,300,100	1.8
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.69	435,641	1.7
	AMXLMM 6% 9.6.2019	אג"ח קונצרני	0.65	6,000,000	1.6
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.5	1,547,672	1.3
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.48	1,181,126	1.2
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.43	860,739	1.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.42	1,080,000	1.1
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.41	800,979	1.0
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.4	719,960	1.0
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	904,063	1.0
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	915,587	1.0
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	799,031	1.0
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	900,000	0.9
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.37	824,174	0.9
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.35	879,980	0.9
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.33	823,218	0.8
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.32	759,206	0.8
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	688,136	0.8
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	750,000	0.7
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	750,000	0.7
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.27	608,581	0.7
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.26	500,000	0.7
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	531,886	0.7
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	525,312	0.7
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.26	650,000	0.7
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	436,950	0.6
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.23	500,000	0.6
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	440,587	0.6
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.21	500,000	0.5
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	577,164	0.5
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.2	408,590	0.5
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.2	500,000	0.5
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	461,504	0.5
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	375,777	0.5
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	471,000	0.5
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.19	377,777	0.5
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	434,225	0.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	421,828	0.4
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.18	512,064	0.4
	דיסקונט מנ הת ד	אג"ח קונצרני	0.16	296,752	0.4
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	1,284,600	0.4
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.15	283,545	0.4
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.14	297,251	0.4
	מז טפ הנפק הת31	אג"ח קונצרני	0.13	278,902	0.3
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	382,473	0.3
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.12	245,072	0.3
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	257,702	0.3
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	1,465,760	0.3
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	247,698	0.3
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.1	310,000	0.2
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	242,721	0.3
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.1	189,990	0.3
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	196,971	0.2
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	303,074	0.2
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	200,000	0.2
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	170,868	0.2
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	193,556	0.2
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.07	150,000	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	146,250	0.2
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	177,910	0.2
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	174,397	0.2
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	1,100,000	0.2
	פועלים הנפ הת ד	אג"ח קונצרני	0.07	118,146	0.2
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	194,055	0.2
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.06	145,911	0.2
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.06	136,742	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	137,817	0.2
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.06	144,689	0.2
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	121,137	0.1
	בי.ג'י.איי אגח1	אג"ח קונצרני	0.04	96,303	0.1
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	82,500	0.1
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	62,142	0.1
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.03	81,942	0.1
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	67,582	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	50,322	0.1
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	44,950	0.0
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	80,000	0.1
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	41,939	0.1
	סקיילקס אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	300,000	0.1
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.01	65,316	0.0
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.01	18,500	0.0
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	18,823	0.0
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0	5,700	0.0
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0	9,015	0.0
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0	206	0.0
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0	3,409	0.0
	ירושליםהנפ אגחא	אג"ח קונצרני	0	1,105	0.0
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0	974	0.0
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0	21,735	0.0
19	אג"חים מדינה, שהם 51.83% מהקרן
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	14.21	26,574,470	35.7
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	6.67	13,931,395	16.8
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	4.83	8,287,970	12.1
	גליל 5903	אג"ח מדינה	4.45	6,683,331	11.2
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	3.77	7,465,507	9.5
	גליל 5472	אג"ח מדינה	3.47	6,298,442	8.7
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	3.29	8,290,747	8.3
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	2.45	6,189,902	6.2
	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05.	אג"ח מדינה	1.36	2,000,000	3.4
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	1.2	2,500,000	3.0
	ממשל צמודה ‭053	אג"ח מדינה	1.11	1,473,542	2.8
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	0.94	1,849,200	2.4
	BRAZIL 12.5% 05.01.2016	אג"ח מדינה	0.92	1,500,000	2.3
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	אג"ח מדינה	0.86	1,500,000	2.2
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	0.77	1,555,277	1.9
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	0.43	1,000,000	1.1
	גליל 5904	אג"ח מדינה	0.42	622,692	1.1
	שחר 2683	אג"ח מדינה	0.42	1,000,000	1.1
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0.26	600,000	0.7
1	מלוות קצר מועד, שהם 3.18% מהקרן
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	3.18	8,000,000	8.0
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.52% מהקרן
	DIAMONDS TRUST SERIES	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.3	1,100	0.7
	SPDR S&P BIOTECH ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.22	720	0.6
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.18% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	8.17		20.5
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0